泰嘉股份：2023年半年度报告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023年半年度报告 【2023年08月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人(会计主管人员)邓麒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如果有涉及未来计划等前瞻性的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。 公司在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任32 第六节重要事项34 第七节股份变动及股东情况45 第八节优先股相关情况50 第九节债券相关情况51 第十节财务报告52 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有法定代表人签名并盖章的2023年半年度报告文本。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泰嘉股份 指 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 长沙正元 指 长沙正元企业管理有限公司，控股股东 香港邦中 指 邦中投资有限公司，原控股股东 中联重科 指 中联重科股份有限公司 长创咨询 指 湖南长创咨询管理合伙企业（有限合伙），原控股股东一致行动人 无锡衡嘉 指 无锡衡嘉锯切科技有限公司，公司全资子公司 济南泰嘉 指 济南泰嘉锯切科技有限公司，公司全资子公司 香港泰嘉 指 泰嘉新材（香港）有限公司，公司全资子公司 泽嘉投资 指 湖南泽嘉股权投资有限公司，公司全资子公司 泰嘉智能 指 湖南泰嘉智能科技有限公司，公司全资子公司 美特森 指 江苏美特森切削工具有限公司，公司全资子公司 铂泰电子 指 东莞市铂泰电子有限公司，公司控股子公司 罗定雅达 指 雅达电子（罗定）有限公司，公司控股孙公司 深圳雅达 指 雅达消费电子（深圳）有限公司，公司控股孙公司 雅达能源 指 雅达能源制品（东莞）有限公司，公司控股孙公司 BICHAMPB.V. 指 BICHAMPCUTTINGTECHNOLOGYB.V.，公司全资孙公司 BichampIndia、印度泰嘉 指 BichampCuttingTechnology(India)PrivateLimited，公司控股孙公司 AKG/AKG公司、ARNTZ/ARNTZ公司 指 ARNTZGmbH+Co.KG，公司全资孙公司参股公司 金浦科创基金 指 上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司投资的私募基金 冯源一号基金 指 平潭冯源一号股权投资合伙企业(有限合伙)，公司投资的私募基金 嘉兴海容基金、海容基金 指 嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（已注销） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 泰嘉股份 股票代码 002843 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 泰嘉股份 公司的外文名称（如有） BichampCuttingTechnology(Hunan)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 方鸿 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢映波 谭永平 联系地址 长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室 长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室 电话 0731-88059111 0731-88059111 传真 0731-88051618 0731-88051618 电子信箱 tjxc@bichamp.com tjxc@bichamp.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 945,271,726.04 288,320,455.20 227.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,004,451.53 41,817,618.91 45.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 51,953,092.04 37,377,435.08 39.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,782,874.77 48,298,216.68 -103.69% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.20 45.00% 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.20 45.00% 加权平均净资产收益率 8.25% 6.98% 增加1.27个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,090,534,222.08 1,969,185,391.31 6.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 779,346,137.24 704,906,527.42 10.56% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -267,308.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,272,456.52 委托他人投资或管理资产的损益 339,153.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值 -447,672.21 变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121,088.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,536.90 减：所得税影响额 1,678,743.66 少数股东权益影响额（税后） 58,973.71 合计 9,051,359.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司于2022年9月底完成对铂泰电子的重大资产重组，形成目前公司“锯切+电源”双主业发展格局。公司从事的主要业务情况如下： （一）锯切业务 公司锯切业务主要从事锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发、制造与销售，锯切技术服务及锯切整体解决方案的提供。 1、主要产品及其用途 公司锯切业务产品主要为双金属带锯条，包括高速钢带锯条和硬质合金带锯条。 双金属带锯条是切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，主要用于切割黑色金属、有色金属以及石墨、泡沫材料、木质材料等非金属材料，具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点，广泛应用于航空航天、轨道交通、汽车制造、大型锻造、工程机械、风电、核电、钢铁冶金、模具加工等制造领域。 2、经营模式 采购模式：公司日常采购主要包括生产用原材料、铣刀及其他消耗材料。生产用原材料包含冷轧合金钢带、高速钢丝、合金刀头等，属于高性能、高精度特种金属材料，采用MRP采购模式，直接从生产厂家采购。其他消耗材料采用JIT采购模式，实行统一招标确定合格供应商。 生产模式：公司产品分为标准化产品和定制化产品。标准化产品根据市场需求按月制定相应的生产计划，经总经理批准后实施，由市场、生产、采购、财务等相关部门协同组织。定制化产品是以客户的个性化锯切需求为导向，提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的产品与服务。公司利用先进的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力生产高品质个性化产品，提供及时、可靠、高效的锯切解决方案与技术支持。定制化产品实行“创新研发、按需定制、以销定产”。 销售模式：公司锯切业务销售模式以经销为主、直销与网络销售为辅。 在国内，已经完成了全国范围内的七大区域布局，在主要终端市场华东区和华北区设立全资子公司并建立物流配送中心和锯切技术服务中心。同时设立大客户部和电商团队。建立了网络销售平台与 CRM系统，线上线下一体化，总部、区域、经销商高效联动，快速反应，为超过400家锯切经销商提供专业服务。 在海外，战略入股德国百年名企AKG公司，设立荷兰、印度孙公司，在欧洲市场布局多年，建立较为完善的渠道体系，同时在加拿大、新西兰、日本、韩国、越南、新加坡、马来西亚、印尼、泰国、阿根廷、墨西哥等地拥有品牌独家代理或者品牌代理，全球市场布局战略初成。 公司针对重点用户实施“大客户直销+直接用户锯切整体服务”营销模式，利用公司在产品研发、设备研究、工艺领先、品质优良、精益管理和锯切大数据等方面的优势，为重点用户提供锯切技术整体解决方案。 公司建立了三级技术服务体系，以总部、区域服务中心、经销商体系为核心，以“及时、专业、全周期”为理念，致力于解决用户在售前、售中、售后过程中面临的锯切难题，更好地满足客户提高生产效率、提高生产质量、节能降耗、降低生产成本等需求，让客户“省时、省心、省力”。 3、主要业绩驱动因素 见本章节“二、核心竞争力分析”。4、行业地位 公司锯切业务致力于提供一揽子锯切解决方案，覆盖前端研发、试切、生产、销售、售后及后市场服务等流程，助力中国制造迈向高端，服务全球。2022年，公司经工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为第七批制造业单项冠军示范企业；经审核评议获得“湖南省省长质量奖提名奖”。 公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，系双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准的起草单位，中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商，实现硬质合金带锯条规模生产与进口