科士达：2023年半年度报告

深圳科士达科技股份有限公司 2023年半年度报告 2023-047 2023年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人高罕翔及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理21 第五节环境和社会责任23 第六节重要事项26 第七节股份变动及股东情况33 第八节优先股相关情况39 第九节债券相关情况40 第十节财务报告41 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有法定代表人签名并盖章的2023年半年度报告和摘要正文； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、科士达 指 深圳科士达科技股份有限公司 公司章程 指 深圳科士达科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳科士达科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳科士达科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳科士达科技股份有限公司监事会 宁波科士达 指 宁波科士达创业投资合伙企业(有限合伙)，系公司控股股东 时代科士达 指 宁德时代科士达科技有限公司 越南科士达 指 科士达（越南）有限公司 农发基金 指 中国农发重点建设基金有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 科士达 股票代码 002518 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳科士达科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 科士达 公司的外文名称（如有） SHENZHENKSTARSCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） KSTAR 公司的法定代表人 刘程宇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范涛 张莉芝 联系地址 深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402室 深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402室 电话 0755-86168479 0755-86168479 传真 0755-86169275 0755-86169275 电子信箱 fantao1@kstar.com.cn zhanglz@kstar.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,822,525,835.48 1,521,064,462.66 1,521,064,462.66 85.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 500,959,635.29 217,949,465.36 217,951,858.32 129.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 488,688,681.43 198,732,356.23 198,719,937.80 145.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） 952,916,409.40 -45,470,611.05 -45,470,611.05 2,195.68% 基本每股收益（元/股） 0.86 0.37 0.37 132.43% 稀释每股收益（元/股） 0.86 0.37 0.37 132.43% 加权平均净资产收益率 13.31% 6.93% 6.93% 6.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 7,154,858,846.34 6,220,214,112.67 6,220,299,724.11 15.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,849,636,816.21 3,546,676,257.62 3,546,695,295.66 8.54% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”）， 解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度施行该事项相关的会计处理。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -181,007.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 19,232,441.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -866,097.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 64,973.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,477,083.15 减：所得税影响额 2,340,059.00 少数股东权益影响额（税后） 162,214.22 合计 12,270,953.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 科士达公司成立于1993年，是一家专注于数据中心（IDC）及新能源领域的智能网络能源供应服务商。作为中国不间断电源产业领航者、行业领先的安全用电环境一体化解决方案提供商，研发生产的数据中心关键基础设施产品、新能源光伏发电系统产品、储能系统产品、新能源汽车充电产品技术处于行业领先水平，一体化解决方案广泛应用于各行业领域。公司坚持“市场导向+技术驱动”的发展思路，以“客户为本，匠心为质”的市场品牌定位，始终坚持行业深耕，建立了行业领先的以市场需求为导向的营销网络平台、产品研发平台及智能化供应链生产管理平台。在全球化进程中着力开拓布局海外市场，推进全球化公司品牌形象建设，构筑完善的经营管理体系和自主知识产权体系，形成企业可持续发展的核心竞争力，为公司业绩持续健康稳定增长奠定坚实基础。公司各板块业务所处行业情况如下： （一）数据中心关键基础设施产品1、所属行业发展情况 数字经济时代下，全球各国更加聚焦数字基础设施建设、产业数字化等技术主线，以应对各行业流量及数据剧增带来的格局变化，强化本国在数字经济发展中的竞争实力，带动数据中心建设进入新一轮回暖周期。其次，线上教学、远程医疗、线上零售、视频娱乐等成为“新常态”，这些新模式、新业态在生活中发挥重要作用，亦加速推动数据中心等算力基础设施建设需求。云计算、以ChatGPT为代表的人工智能应用的快速发展，已经成为驱动新一轮云计算基础设施投资景气周期开启的重要力量。2023年2月，中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出要打通数字基础设施大动脉，加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。数据中心建设是夯实数字中国建设的基础，对于做强做优做大数字经济、培育壮大数字经济核心产业、研究制定推动数字产业高质量发展的措施、打造具有国际竞争力的数字产业集群有着重大意义。未来，聚焦数据中心行业传统产业升级改造、扩大有效投资、推进新型算力基础设施建设将成为数据中心建设发展的主流方向。 2、主要产品 公司作为最早进入数据中心领域的国内企业之一，经过多年深耕发展，亦已成为业内数据中心基础设施产品品类最齐全的公司之一。公司自主研发生产的数据中心产品已趋向多元化、集成化发展，主要包括：不间断电源（UPS）、高压直流电源、精密空调、通信电源、精密配电、蓄电池、网络服务器机柜、动力环境监控等设备和系统，广泛应用于金融、通信、IDC、互联网、政府机构、轨道交通、工业制造、电力、医疗、教育等行业和领域，着力保障数据中心信息安全、维护其稳定可靠持续运行。针对细分场景需求，公司推出的适用于工业环境应用的工业UPS机型，在相关行业得到良好应用。针对行业数据中心建设的特殊需求，公司在标准化、模块化的数据中心产品基础上，结合集成机柜系统、密闭冷通道系统、供配电系统、制冷系统、监控系统，通过高集成智能化设计为用户提供一站式数据中心解决方案，主要包括微型数据中心解决方案（IDU）、小微型数据中心解决方案（IDM）、大中型数据中心解决方案（IDR）、一体化户外柜（IDU）以及集装箱预制化数据中心（IDB）。公司数据中心产品及一体化建设方案能有效满足用户高效节能、快速部署、提升运维效率等方面的需求。 3、业务发展 公司以自主研发、生产、销售为一体，以“直销+渠道”相结合方式，针对不同市场，实施不同的营销战略。市场方面，在深耕传统优势行业的同时竭力突破5G通信电源、边缘计算、预置化数据中心 等新兴领域市场，持续跟进东数西算项目落地，寻求新的合作方向，并着重布局高端中大功率UPS市场，进一步提升扩大高端产品市场占有率。渠道方面，公司继续坚持以渠道销售为业务发展的主动能，进一步强化核心渠道建设，促进细分行业和区域市场的同步发展。报告期内，公司持续参与中国移动、中国电信、中国联通相关设备集采执行。公司相关核心产品在中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等金融客户相关设备“集采入围"。公司成功交付实施武当山云谷大数据中心项目、北京大学未来技术学院计算集群