新疆天业：新疆天业股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：600075公司简称：新疆天业 新疆天业股份有限公司2023年半年度报告 2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人周军、主管会计工作负责人陈建良及会计机构负责人（会计主管人员）冯丽声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之可能面对的风险内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理21 第五节环境与社会责任23 第六节重要事项30 第七节股份变动及股东情况44 第八节优先股相关情况48 第九节债券相关情况49 第十节财务报告53 备查文件目录 载有董事长签名并盖章的半年度报告正文载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司/新疆天业 指 新疆天业股份有限公司 天业集团/控股股东 指 新疆天业（集团）有限公司，新疆天业控股股东 师市国资委/实际控制人 指 新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会，新疆天业实际控制人 锦富投资 指 石河子市锦富国有资本投资运营有限公司，本公司通过向其发行股份、可转换债券及支付现金购买天能化工股权成为本公司股东 PVC 指 聚氯乙烯树脂 天伟化工 指 天伟化工有限公司，本公司全资子公司 天能化工 指 天能化工有限公司，本公司全资子公司 天伟水泥 指 天伟水泥有限公司,本公司全资子公司 天域新实 指 石河子天域新实化工有限公司，本公司全资子公司 天业汇祥 指 新疆天业汇祥新材料有限公司，本公司全资子公司 天业节水 指 新疆天业节水灌溉股份有限公司，天业集团控股子公司 对外贸易 指 新疆天业对外贸易有限责任公司，本公司全资子公司 天津博大 指 天津博大国际货运代理有限公司，本公司控股子公司 天业绿洲 指 北京天业绿洲科技发展有限公司，本公司全资子公司 鑫源运输 指 石河子鑫源公路运输有限公司，本公司全资子公司 天业蕃茄 指 石河子天业蕃茄制品有限公司，目前已进入破产清算程序 天达番茄 指 新疆石河子天达番茄制品有限责任公司，已于2023年8月23日完成破产清算注销登记 天业汇合 指 新疆天业汇合新材料有限公司，本公司参股公司 东华天业 指 中化学东华天业新材料有限公司，本公司参股公司 天辰化工 指 天辰化工有限公司，本公司以现金方式收购天辰化工100%股权，2023年4月30日成为本公司全资子公司 天辰水泥 指 天辰水泥有限责任公司，天辰化工全资子公司 天域融 指 天域融资本运营有限公司，天业集团全资子公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 新疆天业股份有限公司 公司的中文简称 新疆天业 公司的外文名称 XINJIANGTIANYECO.,LTD. 公司的外文名称缩写 XINJIANGTIANYE 公司的法定代表人 周军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李升龙 李新莲 联系地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 电话 0993-2623118 0993-2623118 传真 0993-2623163 0993-2623163 电子信箱 Lishenglong11223@163.com xjty_zqb@126.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 公司注册地址的历史变更情况 1997年6月，公司设立时注册地址为“新疆石河子市北一路西”；2003年5月，公司注册地址变更为“新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号” 公司办公地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 公司办公地址的邮政编码 832000 公司网址 http://www.xj-tianye.com 电子信箱 master@xj-tianye.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》（网址https://www.cnstock.com）、《证券时报》（网址https://www.stcn.com）、《证券日报》（网址https://www.zqrb.cn） 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新疆天业 600075 － 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 5,921,521,581.24 7,978,206,717.82 6,322,693,321.77 -25.78 归属于上市公司股东的净利润 -588,000,993.66 988,629,214.35 723,142,016.54 -159.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -347,118,057.88 705,010,590.77 705,010,590.77 -149.24 经营活动产生的现金流量净额 456,716,639.52 516,898,994.57 79,557,631.08 -11.64 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 9,527,387,945.39 11,959,103,958.02 10,633,404,910.74 -20.33 总资产 21,870,001,303.17 26,139,199,510.54 20,051,345,863.82 -16.33 期末总股本 1,707,361,193 1,707,358,596 1,707,358,596 0 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.34 0.58 0.43 -158.62 稀释每股收益（元／股） -0.34 0.58 0.43 -158.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.20 0.42 0.42 -147.62 加权平均净资产收益率（%） -5.29 8.72 7.28 减少14.01个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.13 6.22 7.10 减少9.35个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年4月30日，天辰化工纳入公司合并范围。因同一控制下企业合并，公司将天辰化工2023 年1-6月经营情况纳入公司2023年半年度合并报表，并对期初及上年同期报表进行了追溯调整。经证监许可[2022]785号《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张（300万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码 “110087”。“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2022年12月31日，累计转股 金额3万元，累计因转股形成的股份数量为4,336股，总股本增加至1,707,358,596股。 “天业转债”自2022年12月31日转股期起始日至2023年6月30日，累计转股金额为4.80 万元，累计因转股形成的股份数量为2,597股，总股本增加至1,707,361,193股。 按照《企业会计准则》及相关规定，公司对上表中报告期的“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按公司报告期末总股本1,707,361,193股加权平均计算，公司按期末总股本全面摊薄计算的基本每股收益-0.34元/股，每股净资产5.58元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.20元/股。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 20,483,640.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,246,432.54 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -262,066,688.97 受托经营取得的托管费收入 696,804.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,204,865.75 减：所得税影响额 1,615,859.70 少数股东权益影响额（税后） 3,422,399.39 合计 -240,882,935.78 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的 非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 新疆天业始终聚焦绿色现代化工主业。2023年上半年，公司通过转让天业节水38.91%股份，退出农业节水产业；以自有资金完成天辰化工100%股权收购，进一步聚焦发展绿色现代化工、新材料主业，推进产业结构调整及国企改革，进一步构建循环经济融合发展的现代产业体系，已具备较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，拥有134万吨PVC（包括114万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石产能，同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及535万吨电石渣制水泥装置，公司规模优势显现，逐步实现产品的多元化、差异化、高端化布局，成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的聚氯乙烯生产企业，具有一定规模优势及行业竞争力。 公司主要业务涉及氯碱化工，主要产品涵盖通用聚氯乙烯树脂、特种树脂、糊树脂、烧碱、水泥等，使用的大宗原材料为新疆本地具有丰富储量的石灰石、原盐、煤，以及焦炭。 公司氯碱化工一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链业务流程简示如下： 公司氯碱化工主要产品PVC（包括糊树脂、特种树脂）、烧碱（片碱、粒碱）分析如下：PVC行情波动和宏观经济环境、大宗商品期货走势、PVC市场化去过剩产能进度及自身供需关系 变化有着密切联系。2023年1-8月,国内PVC价格呈低位震荡走势。1月春节前夕，市场看好节后需求预期，PVC市场盘中价格震荡上涨；春节过后