腾达建设：腾达建设2023年半年度报告

公司代码：600512公司简称：腾达建设 腾达建设集团股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人叶丽君、主管会计工作负责人陈德锋及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”章节内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理22 第五节环境与社会责任24 第六节重要事项26 第七节股份变动及股东情况33 第八节优先股相关情况37 第九节债券相关情况37 第十节财务报告38 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 腾达建设集团股份有限公司章程 腾达建设、本公司、公司 指 腾达建设集团股份有限公司 路泽太公路公司 指 台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司 钱江四桥公司 指 杭州钱江四桥经营有限公司 腾达投资公司 指 上海腾达投资有限公司 云南置业公司 指 云南腾达运通置业有限公司 浙江置业公司 指 浙江腾达建设置业有限公司 宜春置业公司 指 宜春市腾达置业有限公司 台州腾达汇公司 指 台州腾达汇房地产开发有限公司 汇业投资公司 指 台州市汇业投资有限公司 汇浩投资公司 指 宁波汇浩投资有限公司 鑫都大酒店 指 台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司 磐石腾达投资管理 指 上海磐石腾达投资管理有限公司 磐石腾达泽善 指 上海磐石腾达泽善投资合伙企业（有限合伙） 陕国投•聚财2号、聚财2号 指 陕国投•聚财2号证券投资集合资金信托计划 陕国投•聚财3号、聚财3号 指 陕国投•聚财3号证券投资集合资金信托计划 BT 指 Building-Transfer（建设-转让）的缩写 PPP 指 Public-PrivatePartnership的英文首字母缩写，即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。 EPC 指 Engineering,ProcurementandConstruction（设计、采购、施工）的缩写，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 腾达建设集团股份有限公司 公司的中文简称 腾达建设 公司的外文名称 TengdaConstructionGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 TENGDACONST. 公司的法定代表人 杨九如 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王士金 蒋祎颉 联系地址 上海市浦东新区五星路676弄31号 上海市浦东新区五星路676弄31号 电话 021-68406906 021-68406906 传真 021-50588899-1018 021-50588899-1018 电子信箱 zqb@tengdajs.com zqb@tengdajs.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东1号 公司办公地址的邮政编码 318050 公司网址 http://www.tengdajs.com/ 电子信箱 zqb@tengdajs.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市浦东新区五星路676弄31号三楼董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 腾达建设 600512 不适用 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 1,806,290,295.60 3,111,493,225.44 -41.95 归属于上市公司股东的净利润 61,386,258.98 -35,724,423.70 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 163,787,700.23 196,479,877.22 -16.64 经营活动产生的现金流量净额 18,833,178.90 40,218,240.27 -53.17 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 6,158,197,066.57 6,070,754,983.12 1.44 总资产 11,322,051,051.54 11,274,633,209.19 0.42 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.04 -0.02 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.04 -0.02 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.10 0.12 -16.67 加权平均净资产收益率（%） 1.01 -0.59 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.68 3.26 减少0.58个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 31,077.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,160,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -102,443,895.57 本期陕国投聚财2、3号持有权益性产品浮亏 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,128,589.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -15,916.54 少数股东权益影响额（税后） -4,117.03 合计 -102,401,441.25 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务情况1、主营业务介绍 （1）建筑工程施工业务 报告期内，公司从事的主要业务为基础设施建设施工，主要产品为市政工程（含轨道交通等）、公路、桥梁等基础设施以及房屋建筑等，业务主要分布于华东区域，暂无海外业务。报告期内，施工业务收入占公司营业收入的比重为90.84%。 报告期内，公司从事建筑工程施工业务所需的行业资质未发生变化，目前拥有资质如下： 1 建筑业企业资质证书（总承包） 市政公用工程施工总承包特级建筑工程施工总承包壹级公路工程施工总承包壹级 2 建筑业企业资质证书（专业承包） 桥梁工程专业承包壹级公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹级建筑装修装饰工程专业承包贰级 （2）房地产开发业务 除建筑工程施工外，公司还从事房地产开发业务，专注打造个性化、精品化产品。报告期内，除存量房产项目外，公司还竞得台州市路桥区一江山大道以北、飞龙湖一号小区以南地块。该地块位于台州城区“高品质环湖中央生态区”规划区域，背山面湖，规划容积率1.01%，未来将建成台州城区稀缺的高端低密度景观别墅，目前该项目正在前期准备阶段。 2、主要经营模式 公司从事的建筑工程施工目前主要有两种经营模式：单一施工合同模式和融资合同模式。单一施工合同模式为本公司在拥有的工程承包资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务；融资合同模式为本公司向建设单位提供项目投融资服务和施工总承包服务，本公司负责工程建设施工，同时为建设方提供项目融资。截至目前，本公司承接的施工项目以单一施工合同模式为主，自2017年起无新增融资项目，存量融资项目均位于公司注册地浙江省台州市。 3、主要业绩驱动因素 公司从事的建筑工程施工业务主要的业绩驱动因素如下：市场因素： 公司所处的建筑工程行业受固定资产投资影响较大，其中市政公用设施建设等基础设施投资规模主要受国家政策及政府投资建设规模的影响。固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量，企业前期积累结转下年度施工的业务量也会影响建筑企业当年的业务量，建筑企业的业务资质和资金实力直接制约自身承接工程业务的能力。企业当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的业绩。 自身因素： 就公司内驱力来看，公司积极以制度改革、科技创新推进转型升级：在项目管理方面，加快项目直营制、合营制改革落地，根据项目特点，灵活选用直营或合营的管理模式，进一步优化成本测算，强化风险管控，精细化现场管理；同时，通过直营或合营项目培育并储备具有丰富现场经验及综合管理能力的项目经理及专业技术团队。在科技创新方面，公司以申报“浙江省人民政府质量奖”和“浙江省省级重点企业研