中集车辆：2023年半年度报告

中集车辆（集团）股份有限公司2023年半年度报告 2023年8月23日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李贵平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)占锐先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2023年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理44 第五节环境和社会责任46 第六节重要事项58 第七节股份变动及股东情况69 第八节优先股相关情况77 第九节债券相关情况78 第十节财务报告79 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）经公司法定代表人签字且加盖公司公章的2023年半年度报告及摘要； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他相关资料。 以上备查文件备置地点：公司三会事务办公室。 释义 释义项 指 释义内容 A股 指 本公司根据A股发行而发行每股面值人民币1.00元之普通股，于深交所创业板上市并以人民币交易 《公司章程》 指 《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（经不时修订） 审计委员会 指 董事会审计委员会 主机厂 指 行业里通常称汽车整车或整机生产企业为主机厂 董事会 指 本公司董事会 本公司/公司/中集车辆 指 中集车辆（集团）股份有限公司（包括我们的前身中集车辆（集团）有限公司），一间于1996年8月29日根据中国法律成立的股份有限公司，其H股及A股分别于香港联交所（股份代号：1839）及深交所（股份代号：301039）上市及买卖 控股股东 指 除文义另有所指外，具有《深交所上市规则》《香港联交所上市规则》赋予该词的涵义，即中集集团 《企业管治守则》 指 载于《香港联交所上市规则》附录十四的《企业管治守则》 国六 指 国家第六阶段机动车污染物排放标准，包括：《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》和《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》2部分。 赤晓 指 赤晓企业有限公司，一间于中国成立的有限公司 中集集团 指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，一间于1980年1月14日在中国注册成立并在深交所主板（股份代号：000039）及香港联交所主板（股份代号：2039）上市的股份公司，为本公司的控股股东 中集安瑞科 指 中集安瑞科控股有限公司，一间于香港联交所主板上市的公司（股份代号：03899），并为中集集团的非全资附属公司 中集香港 指 中国国际海运集装箱（香港）有限公司，一间于1992年7月30日在香港注册成立的有限公司，并为中集集团的全资附属公司及本公司的发起人及控股股东 本报告日期 指 2023年8月23日 DE 指 设计工程。由于本公司正在致力推广数字设计模型，故DE这里也表示以数字设计模型为手段的设计 董事 指 本公司董事 ERP 指 EnterpriseResourcePlanning的简称，企业资源计划 全球发售 指 本公司提呈发售H股以供香港公众人士及于美国境外离岸交易中认购，且仅供于美国境内合资格机构买家认购，其详情载于招股章程 本集团/我们 指 本公司及除文义另有所指外，包括其所有附属公司 H股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资普通股，已在香港联交所上市及买卖 港元 指 香港法定货币港元 香港 指 中国香港特别行政区 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 《香港联交所上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经不时修订、补充或以其他方式修改） KTL 指 用于在金属表面涂覆一层薄而坚固且耐腐蚀的有机涂层的成熟技术工艺 “灯塔”工厂 指 自动化、智能化生产工厂，融入了虚拟仿真、大数据、物联网、数字化技术，配备了高度自动化设备（例如数控激光切割机、机器人 焊接工作站及KTL及粉末涂装线），能够实现大规模自动化柔性生产，解决了生产装备落后、技术迟滞、用工成本増加以及节能减排等难题 H股上市 指 H股于香港联交所上市 H股上市日期 指 2019年7月11日 LoM 指 LocalManufacturing的简称，“灯塔”制造工厂 龙源投资 指 深圳市龙源港城投资发展有限责任公司，一间于2015年12月14日在中国成立的有限责任公司 《标准守则》 指 《香港联交所上市规则》附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 LoP 指 LocalProcurement的简称，当地采购 LTL 指 LightTowerLogistic的简称，“灯塔”配送网络 LTP 指 LightTowerProduction的简称，“灯塔”生产中心 LTS 指 LightTowerSourcing的简称，“灯塔”外包中心 ME 指 制造工程 MES 指 ManufacturingExecutionSystem的简称，制造执行管理系统 南山大成 指 深圳南山大成新材料投资合伙企业（有限合伙），一间于2015年12月3日在中国成立的有限合伙，并为本公司股东 南山集团 指 中国南山开发（集团）股份有限公司，一间于中国成立的有限公司 NR 指 新零售 OD 指 组织发展 OE 指 OriginalEquipment的简称，原始设备 OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer的简称，原始设备制造商 平安德成 指 深圳市平安德成投资有限公司，一间于2008年9月9日在中国成立的有限公司，为上海太富及台州太富的普通合伙人 平安金融 指 深圳平安金融科技咨询有限公司，一间于中国成立的有限公司 平安集团 指 中国平安保险（集团）股份有限公司，一间于中国注册成立并于上海证券交易所（股份代号：601318）及香港联交所（股份代号：2318）上市的股份有限公司 平安健康合伙企业 指 深圳市平安健康科技股权投资合伙企业（有限合伙），一间于中国成立的有限合伙企业 平安人寿保险 指 中国平安人寿保险股份有限公司，一间于中国成立的有限公司 中国 指 中华人民共和国 招股章程 指 本公司日期为2019年6月27日有关全球发售的H股招股章程 H股募集资金 指 于2019年7月11日完成香港联交所主板H股的全球发售后所得资金 报告期或半年度 指 截至2023年6月30日止六个月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 人民币 指 中国法定货币人民币 深圳专用车 指 深圳中集专用车有限公司，2023年4月3日前为公司附属公司 《证券及期货条例》 指 《证券及期货条例》（香港法例第571章）（经不时修订、补充或以其他方式修改） 半挂车 指 任何拟连接至机动车辆的车辆，其部分车身搁置于机动车辆上，大部分自重及载重量由机动车辆牵引，以达成货物运轮的目的 上海太富 指 上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙），一间于2015年12月18日在中国成立的有限合伙企业，并为本公司股东 股份 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包括A股及H股 股东 指 股份的持有人 深圳龙汇 指 深圳市龙汇港城企业管理中心（有限合伙），一间于2017年5月11日在中国注册成立的有限合伙企业，并为象山华金的股东 深圳龙源 指 深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙），一间于2016年4月29日在中国注册成立的有限合伙企业，并为本公司股东 主要股东 指 具有《香港联交所上市规则》赋予该词的涵义 监事 指 本公司监事会成员 监事会 指 本公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 《深交所上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（经不时修订、补充或以其他方式修改） 台州太富 指 台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙），一间于2017年11月28日在中国成立的有限合伙企业，并为本公司股东 专用车上装/上装 指 一种车身（例如自卸车身或搅拌筒），安装在卡车底盘上以组成专用车整车（如自卸车或搅拌车） 象山华金 指 象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）（原称象山华金股权投资合伙企业（有限合伙）），一间于2017年11月22日在中国成立的有限合伙企业，并为本公司股东 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中集车辆 股票代码 301039（A股）01839（H股） 股票上市证券交易所 深交所、香港联交所 公司的中文名称 中集车辆（集团）股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中集车辆 公司的外文名称（如有） CIMCVehicles(Group)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CIMCVEHICLES 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛弋 熊丹 联系地址 中国深圳市南山区蛇口港湾大道2号 中国深圳市南山区蛇口港湾大道2号 电话 （86）0755-26802598 （86）0755-26802598 传真 （86）0755-26802700 （86）0755-26802700 电子信箱 ir_vehicles@cimc.com ir_vehicles@cimc.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 13,469,630,221.58 11,195,842,138.07 20.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,896,532,237.44 365,758,163.71 418.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,035,465,573.09 348,586,596.96 197.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,245,480,784.93 206,778,405.88 502.33% 基本每股收益（元/股） 0.94 0.18 422.22% 稀释每股收益（元/股） 0.94 0.18 422.22% 加权平均净资产收益率 13.86% 3.08% 10.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 25,383,133,686.14 22,217,230,064.00 14.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 14,271,477,107.31 12,699,782,738.40 12.38% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按