天健集团：2023年半年度报告

2023年半年度报告 （公告编号：2023-55） 2023年8月22日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋扬、主管会计工作负责人王超及会计机构负责人肖文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”的有关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................6第三节管理层讨论与分析..........................................................................................9第四节公司治理..........................................................................................................27第五节环境和社会责任..............................................................................................30第六节重要事项..........................................................................................................32第七节股份变动及股东情况......................................................................................39第八节优先股相关情况..............................................................................................43第九节债券相关情况..................................................................................................44第十节财务报告..........................................................................................................48 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）在其他证券市场公布的半年度报告。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）市场环境分析 1、宏观经济环境 2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。今年以来，国民经济持续恢复、总体回升向好，为实现全年经济社会发展目标打下良好基础。上半年国内生产总值593,034亿元，同比增长5.5%，全国固定资产投资243,113亿元，同比增长3.8%。 2、行业格局和趋势 建筑业是国民经济的支柱产业，是贯彻落实新发展理念的重要载体。国家审议通过《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》，要求在超大城市积极盘活城市低效和闲置资源，加快“平急两用”公共基础设施建设，推动城市建设内涵进一步延伸；深圳成为全国首个基础设施高质量发展试点城市，发布《深圳市数字孪生先锋城市建设行动计划（2023）》，为建筑数字化转型升级指明发展方向。 中央提出要适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。未来，房地产市场重点将从增量转向存量，加快完善住房保障体系，推进城中村改造成为发展着力点，紧跟政策趋势、精细化投资决策、高效率运营管理成为房地产企业制胜的关键。 （二）公司主营业务情况 报告期内，公司各主营业务板块情况如下： 1、城市建设 公司城市建设业务涵盖市政道路、市政管网、桥梁隧道等城市基础设施，水环境、园林绿化等工程，工业与民用建筑工程、土石方、地基与基础工程等建筑工程，轨道交通工程等领域。公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，拥有涉及市政、公路、桥梁、房建、机电安装、水利水电等施工资质，工程建设能力逐年提升。公司践行新发展理念，持续推进建筑工业化、数字化、智能化、绿色化升级，加快建造方式转变，着力提升项目建设品质。 2、综合开发 公司具有自主施工、开发、运营、服务全产业链，拥有房地产开发一级资质。综合开发业务起步于1988年，累计开发项目总建筑面积800多万平方米。重点布局深圳、广州、上海、成都、南宁、长沙、苏州、惠州、东莞等城市，产品涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等业态。近年来，公司持续推动开发周期提速，加大营销力度，优化城市布局，着力提升综合开发能力。 3、城市服务 公司城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物业服务等方面。近年来，持续推动落实标准化、精细化、智慧化养护，持续加大养护设备投入，提高机械化养护水平。优化代建业务团队能力；自主培养了一支具有棚户区改造全过程服务能力的专业队伍。持续提升产业园区、商业综合体、写字楼等商业运营策划和导入能力，推进生态园区、创意街区等业务发展。积极探索“物业城市”新商业模式，为城市管理、基础设施养护、物业管理、停车场管理、社区养老、社区资产管理等公共空间、公共资源、公共项目提供全流程专业化、精细化、智慧化的“管理+服务+运营服务”，着力提升品牌运营能力，打造了“天健蜜堂”“天健蜜厨”“亲蜜家公寓”等蜜系列品牌。 4、企业资质 （三）公司管理回顾 报告期内，城市建设板块营业收入62.24亿元，同比增长34.79%；综合开发板块销售收入68.04亿元，同比增长79.43%；城市服务板块营业收入8.19亿元，同比增长28.14%。 1.工程履约稳步提升。对在建项目进行分类分级管控，通过开展项目管理策划、开发施工项目进度管理系统等举措，不断提升履约标准化水平。市政总公司、坪山建设公司通过“国家高新技术企业”认定，坪山建设公司获广东省城市道路智慧建造工程技术研究中心科创平台认定。 2.综合开发提质增效。天健地产集团半年度房地产销售业绩进入全国房企百强。成都麓湖天境项目4个月实现住宅清盘，12个月现金流回正；前海悦湾府项目位列1-6月深圳商品住宅销售业绩前列。聚焦品质优化管控，持续推进悦系、和系住宅产品标准化研发。梳理住宅交付质量通病，落实交付联合验收。启动科技住宅体系搭建。 3.城市服务升级拓新。全国在管物业项目面积约2900万平方米，6个物业城市项目面积达100平方公里。天健云途龙岗项目开园，并作为全国首个“数字建造BIM设计”产业园承接文博会分会场；新增天健蜂巢龙岗云途公寓、天健亲蜜家大芬公寓。城市服务公司首次中标光明区域玉塘街道物业城市项目，并在政府物业、水务管养、家庭生活服务、商企运营服务领域有所突破。加快推进智慧化建设，完成创智中心智慧园区升级，探索园区低碳能源建设；推动成立城市智慧服务研究院，开展城市管家运维平台建设及街区智能机器人运用；完成智慧管养平台6大模块搭设，智慧巡检在南山片区试点运行。 4.组织管控降本增效。成本管控抓实抓细，试行项目固定工资总额包干激励制度，新开工项目执行“项目法”管理模式，进一步聚焦项目管理效率与效益提升。在保障现金流稳定运行前提下合理降低有息负债，供应链金融规模、保函额度均大幅增长。 （四）公司发展战略 公司牢牢把握“城市建设与服务”核心功能，立足深圳、服务湾区，坚持深化改革、科技创新，研究碳达峰、碳中和、绿色建造、生态治理、托育、养老等国家重点关注及重点发展的领域，努力探索培育新型业务，稳固与强化特区建工集团核心企业的引领和支撑作用，进一步夯实城市建设与城市服务的核心能力，成为令人尊敬、创造美好生活的城市综合运营商。 （五）2023年下半年经营计划 1.全力以赴拼市场稳规模 一是营销体系上要上下一盘棋。强化项目对接统筹和前期策划力度，做实项目动态跟踪。进一步优化施工企业内部协同管理，实现集团化协同作战和全过程管控。二是业务结构上要聚焦大项目。精心谋划具有影响力的高水平、标志性项目，配套开展能力建设和项目团队建设。三是营销渠道上要扩大市场面。全面落地“1+N”模式，提升设计引领、投资带动、前期服务引领能力，撬动市场。四是区域布局上要坚定走出去。进一步谋划市场创造市场，加强对赣州等外埠市场资源支持力度，全面管控和提升外埠项目履约质量，树立天健品牌。推动城市服务量级提升，加快物业城市、养护业务向外地拓展、运营业务向集团外部拓展。 2.精益求精强管理保履约 一是坚持策划先行。持续推动项目管理策划标准化，明确各阶段进度、安全、质量管控重点和资源配置，提前做好项目招采策划，制定重点策划跟踪表，全面提升项目策划水平和落地率。二是抓细进度管理。推动项目进度管理系统正式上线，实现施工项目进度管理全覆盖，加快产值转化。三是夯实安全管理。优化智慧工地安全管理平台，推动全面应用。完善安全管理、分