天健集团：2023年半年度报告

深圳市天健(集团)股份有限公司2023年半年度报告全文 深圳市天健（集团）股份有限公司 2023年半年度报告 （公告编号：2023-55） 2023年8月22日 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋扬、主管会计工作负责人王超及会计机构负责人肖文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”的有关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任30 第六节重要事项32 第七节股份变动及股东情况39 第八节优先股相关情况43 第九节债券相关情况44 第十节财务报告48 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）在其他证券市场公布的半年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/天健集团 指 深圳市天健（集团）股份有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 特区建工集团 指 深圳市特区建工集团有限公司 市政总公司 指 深圳市市政工程总公司 天健地产集团 指 深圳市天健地产集团有限公司 天健城市服务公司 指 深圳市天健城市服务有限公司 资本运营集团 指 深圳市资本运营集团有限公司 高新投 指 深圳市高新投集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天健集团 股票代码 000090 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市天健(集团)股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天健集团 公司的外文名称（如有） SHENZHENTAGENGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TAGENGROUP 公司的法定代表人 宋扬 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 法律事务代表 姓名 刘丽梅 俞小洛 邱嘉瑜 联系地址 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦1910 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦1707 电话 （0755）82555946 （0755）82555946 （0755）83258049 传真 （0755）83990006 （0755）83990006 （0755）83990006 电子信箱 liulimei@tagen.cn yuxiaoluo@tagen.cn qiujiayu@tagen.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 12,795,202,898.54 8,278,518,845.72 54.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 933,438,765.02 1,278,325,545.76 -26.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 908,220,545.06 1,257,879,860.49 -27.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,102,710,186.82 -5,482,865,148.49 156.59% 基本每股收益（元/股） 0.4829 0.6675 -27.66% 稀释每股收益（元/股） 0.4829 0.6675 -27.66% 加权平均净资产收益率 8.21% 9.64% -1.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 67,117,989,308.45 69,205,706,634.54 -3.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 14,054,331,417.43 13,714,273,879.73 2.48% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,508,067.06 主要为收到的建筑业稳增长奖励等各项政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,197,665.28 主要为收到的股票分红款等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,348,700.77 主要为收到的违约金等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,640,874.08 主要为个税手续费返还、增值税加计扣除等 减：所得税影响额 6,850,427.10 少数股东权益影响额（税后） 626,660.13 合计 25,218,219.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）市场环境分析 1、宏观经济环境 2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。今年以来，国民经济持续恢复、总体回升向好，为实现全年经济社会发展目标打下良好基础。上半年国内生产总值593,034亿元，同比增长5.5%，全国固定资产投资243,113亿元，同比增长3.8%。 2、行业格局和趋势 建筑业是国民经济的支柱产业，是贯彻落实新发展理念的重要载体。国家审议通过《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》，要求在超大城市积极盘活城市低效和闲置资源，加快“平急两用”公共基础设施建设，推动城市建设内涵进一步延伸；深圳成为全国首个基础设施高质量发展试点城市，发布《深圳市数字孪生先锋城市建设行动计划（2023）》，为建筑数字化转型升级指明发展方向。 中央提出要适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。未来，房地产市场重点将从增量转向存量，加快完善住房保障体系，推进城中村改造成为发展着力点，紧跟政策趋势、精细化投资决策、高效率运营管理成为房地产企业制胜的关键。 （二）公司主营业务情况 报告期内，公司各主营业务板块情况如下： 1、城市建设 公司城市建设业务涵盖市政道路、市政管网、桥梁隧道等城市基础设施，水环境、园林绿化等工程，工业与民用建筑工程、土石方、地基与基础工程等建筑工程，轨道交通工程等领域。公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，拥有涉及市政、公路、桥梁、房建、机电安装、水利水电等施工资质，工程建设能力逐年提升。公司践行新发展理念，持续推进建筑工业化、数字化、智能化、绿色化升级，加快建造方式转变，着力提升项目建设品质。 2、综合开发 公司具有自主施工、开发、运营、服务全产业链，拥有房地产开发一级资质。综合开发业务起步于1988年，累计开发项目总建筑面积800多万平方米。重点布局深圳、广州、上海、成都、南宁、长沙、苏州、惠州、东莞等城市，产品涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等业态。近年来，公司持续推动开发周期提速，加大营销力度，优化城市布局，着力提升综合开发能力。 3、城市服务 公司城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物业服务等方面。近年来，持续推动落实标准化、精细化、智慧化养护，持续加大养护设备投入，提高机械化养护水平。优化代建业务团队能力；自主培养了一支具有棚户区改造全过程服务能力的专业队伍。持续提升产业园区、商业综合体、写字楼等商业运营策划和导入能力，推进生态园区、创意街区等业务发展。积极探索 “物业城市”新商业模式，为城市管理、基础设施养护、物业管理、停车场管理、社区养老、社区资产管理等公共空间、公共资源、公共项目提供全流程专业化、精细化、智慧化的“管理+服务+运营服务”，着力提升品牌运营能力，打造了“天健蜜堂”“天健蜜厨”“亲蜜家公寓”等蜜系列品牌。 4、企业资质 报告期内，公司拥有各类资质120项。主要资质情况如下： 序号 企业名称 总承包资质 增强总承包资质竞争力的专业承包资质 1 深圳市市政工程总公司 市政公用工程施工总承包特级 桥梁工程专业承包一级 2 隧道工程专业承包一级 3 环保工程专业承包一级 4 公路工程施工总承包一级 公路路面工程专业承包一级 5 公路路基工程专业承包一级 6 地基基础工程专业承包一级 7 建筑工程施工总承包一级 建筑机电安装工程专业承包一级 8 防水防腐保温工程专业承包一级 9 地基基础工程专业承包一级 10 建筑装修装饰工程专业承包一级 11 深圳市天健第三建设工程有限公司 市政公用工程施工总承包一级 城市及道路照明工程专业承包一级 12 地基基础工程专业承包一级 13 建筑工程施工总承包一级 建筑装饰装修工程专业承包一级 14 建筑机电安装工程专业承包一级 15 古建筑工程专业承包一级 16 消防设施工程专业承包二级 17 钢结构工程专业承包二级 18 机电工程施工总承包一级 19 深圳市粤通建设工程有限公司 市政公用工程施工总承包一级 机场场道工程专业承包二级 20 公路交通工程（限公路安全设施分项）专业承包二级 21 桥梁工程专业承包二级 22 环保工程专业承包三级 23 地质灾害施工丙级 24 建筑工程施工总承包一级 25 深圳市天健坪山建设工程有限公司 市政公用工程施工总承包一级 地基基础工程专业承包一级 26 电子与智能化工程专业承包二级 27 环保工程专业承包三级 28 起重设备安装工程专业承包三级 29 建筑工程施工总承包一级 建筑装修装饰工程专业承包一级 30 建筑机电安装工程专业承包一级 31 消防设施工程专业承包二级 32 防水