凯众股份：凯众股份2023年半年度报告

公司代码：603037公司简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人贾洁及会计机构负责人（会计主管人员）何其奇声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。 十一、其他 √适用□不适用 为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司于2022年10月 25日召开第四届董事会第二次会议、于2022年11月15日召开公司2022年第二次临时股东大 会审议通过《关于<上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 2023年1月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》， 公司回购专用证券账户中所持有的218万股公司股票已于2023年1月6日以非交易过户的方式过户至公司2022年员工持股计划证券账户，过户价格为8.51元/股。 2023年1月16日公司召开了2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议并通过《关于 设立2022年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员 会委员的议案》、《关于授权2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理23 第五节环境与社会责任25 第六节重要事项27 第七节股份变动及股东情况32 第八节优先股相关情况35 第九节债券相关情况36 第十节财务报告37 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、上海凯众 指 上海凯众材料科技股份有限公司（公司原名上海凯众聚氨酯有限公司，后于2013年9月更名为上海凯众材料科技股份有限公司） 凯众减震、洛阳凯众 指 洛阳凯众减震科技有限公司，系公司全资子公司 凯众聚氨酯 指 上海凯众聚氨酯有限公司，系公司控股子公司 黎明院 指 黎明化工研究设计院有限责任公司 泰利思、重庆泰利思 指 重庆泰利思汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 凯众江苏、南通凯众 指 凯众汽车零部件（江苏）有限公司，系公司全资子公司 偕创、上海偕创 指 上海偕创企业管理有限公司，系公司全资子公司 嘉兴隽舟 指 嘉兴隽舟股权投资合伙企业（有限合伙），系公司控股子公司 香港子公司、凯众香港 指 凱眾國際(香港)有限公司，系公司全资子公司 PCMA广州公司、普科马 指 普科马汽车零部件（广州）有限公司，系公司全资子公司 苏州炯熠 指 炯熠电子科技（苏州）有限公司，系公司参股公司 德国子公司 指 CarthaneEuropeGmbH，系公司全资子公司 凯众墨西哥、墨西哥子公司 指 CARTHANEMEXICO，系公司全资子公司 新材料公司、途瑜新材料 指 上海途瑜新材料科技有限公司，系公司参股公司 智能公司 指 上海恺骥智能科技有限公司，系公司参股公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海凯众材料科技股份有限公司 公司的中文简称 凯众股份 公司的外文名称 ShanghaiCarthaneCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 Carthane 公司的法定代表人 杨建刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾洁 喻会 联系地址 上海市浦东新区建业路813号 上海市浦东新区建业路813号 电话 021-58388958 021-58388958 传真 021-58382081 021-58382081 电子信箱 kaizhongdm@carthane.com kaizhongdm@carthane.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区建业路813号 公司注册地址的历史变更情况 2009年3月23日，公司注册地址由浦东新区机场镇川南奉公路1079号变更为浦东新区建业路813号。2013年9月9日，公司注册地址由浦东新区建业路813号变更为上海市浦东新区建业路813号。 公司办公地址 上海市浦东新区建业路813号 公司办公地址的邮政编码 201201 公司网址 www.carthane.com 电子信箱 kaizhongdm@carthane.com 报告期内变更情况查询索引 - 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券投资部 报告期内变更情况查询索引 - 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凯众股份 603037 不适用 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 301,596,199.93 272,723,645.60 10.59 归属于上市公司股东的净利润 30,518,017.43 26,806,943.28 13.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,182,365.32 26,889,957.37 4.81 经营活动产生的现金流量净额 357,208.39 -4,773,908.53 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 838,496,936.48 863,138,644.97 -2.85 总资产 1,032,465,052.71 1,100,364,298.97 -6.17 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.28 0.26 7.69 稀释每股收益（元／股） 0.28 0.26 7.69 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.26 0.26 0 益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 3.59 3.12 增加0.47个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.31 3.13 增加0.18个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,772,963.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -915.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 418,807.32 少数股东权益影响额（税 后） 17,588.71 合计 2,335,652.11 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司主营业务所属行业为汽车零部件制造业，主要从事汽车（涵盖传统汽车、新能源汽车和 智能驾驶汽车）底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成的设计、研发、生产和销售，以及非汽车零部件领域高性能聚氨酯承载轮等特种聚氨酯弹性体的研发、生产和销售。 1、公司汽车底盘悬架系统减震元件产品主要包括聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑以及防尘罩等，其中聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑竞争优势明显，产品技术水平处于行业领先地位，国内市场占有率36%，排名第二，国际市场上也有较高的品牌知名度，公司目前在积极拓展全球市场，目前为包括奔驰，保时捷，福特，大众，和某西海岸世界知名整车厂供应聚氨酯缓冲块和顶支撑产品。材料配方技术和与整车厂同步的工程设计开发能力是公司减震元件产品的核心优势；供货方式包括为整车企业一级供货或者通过悬架总成供应商为整车企业二级供货。 公司经过近30年的市场拓展和积累，已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安及长安福特、长安马自达、本田汽车、上汽乘用车、上汽大通、上汽通用五菱、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车、蔚来、小鹏、理想等国内主要整车企业建立了良好的战略合作关系，公司的客户资源覆盖面广且结构完善。 大力开发国际市场是公司减震业务的发展战略，目前公司已是保时捷（德国）、大众（德国）、奥迪（德国）、GM（北美）、福特（北美）、STELLANTIS集团、本田（日本）、Tenneco集团、ZF、Hitachi-Astemo、ThyssenKrupp、BWI等国际知名整车企业和悬架总成企业的供应商。 公司减震元件产品广泛应用于新能源车和智能驾驶车辆，无论是传统汽车制造企业的新能源车型，还是新造车势力开发的新车型，公司均有覆盖。 2、公司轻量化踏板总成产品包括制动、离合和电子油门三种踏板，有单体式和集成式两种总成方式，轻量化和集成化是公司踏板总成产品的主要特