ST中利：2023年半年度报告

江苏中利集团股份有限公司 JiangsuZhongliGroupco.,Ltd （江苏省常熟东南经济开发区） 二○二三年半年度报告 证券简称：ST中利证券代码：002309二○二三年八月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王伟峰、主管会计工作负责人徐珍英及会计机构负责人(会计主管人员)徐珍英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 由于公司存在以前年度尚未解决的控股股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保情形，公司股票触及《深圳证券交易所股票上市规则》中有关其他风险警示的情形，因此公司股票仍被继续实施“其他风险警示”。请投资者注意投资风险。 公司已于2023年1月18日被债权人江苏欣意装饰工程有限公司以不能清偿到期债务且已经明显缺乏清偿能力，但公司具有重整价值为由，向苏州市中级人民法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。苏州市中级人民法院于2023年1月29日审查债权人申请对公司进行重整的事宜。公 司于2023年2月24日收到苏州中院送达的《决定书》[（2023）苏05 破申1号]和《决定书》[（2023）苏05破申1号之一]，法院同意受理债 权人对公司的预重整申请，并指定临时管理人。公司于2023年3月23日收到临时管理人决定，公开招募和遴选预重整投资人。目前，公司重整投资人招募及谈判工作已经进入攻坚阶段，公司正在配合临时管理人与意向投资人 就重整投资方案进行讨论、磋商。待相关事项明确后，公司将协助临时管理 人及时履行相关评审程序，尽快评审确定公司重整投资人。 此外，子公司腾晖光伏、中联光电均已进入预重整；常州船缆进入重整，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务；宿迁腾晖的破产重整已被苏 州中院立案审查。公司及临时管理人等各方正在积极推进公司及子公司的预重整、重整相关事宜。公司及子公司后期能否进入重整程序以及重整计划能否顺利通过并执行完毕尚具有不确定性。 本报告中所涉及的未来经营计划和经营目标，是公司根据当前战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对 投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司董事会提请投资者关注公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理29 第五节环境和社会责任30 第六节重要事项34 第七节股份变动及股东情况56 第八节优先股相关情况60 第九节债券相关情况61 第十节财务报告62 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名确认的2023年半年度报告正本，公司董事、监事、高级管理人员签字的书面确认意见。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中利集团 指 江苏中利集团股份有限公司 中联光电 指 常熟市中联光电新材料有限责任公司 辽宁中德 指 辽宁中德电缆有限公司 腾晖光伏 指 苏州腾晖光伏技术有限公司 宁夏中盛 指 宁夏中盛电缆技术有限公司 常州船缆 指 常州船用电缆有限责任公司 青海中利 指 青海中利光纤技术有限公司 常熟利星 指 常熟利星光电科技有限公司 山东腾晖 指 山东腾晖新能源技术有限公司 山东光电 指 山东腾晖光电有限公司 泗阳腾晖 指 泗阳腾晖新能源技术有限公司 泗阳光电 指 泗阳腾晖光电有限公司 宿迁腾晖 指 宿迁腾晖新能源技术有限公司 腾晖泰国 指 腾晖技术（泰国）有限公司 沛县腾晖 指 沛县腾晖新能源技术有限公司 中利控股 指 江苏中利控股集团有限公司 上海电气 指 上海电气通讯技术有限公司 海高通信 指 上海海高通信股份有限公司 宝胜科技 指 宝胜科技创新股份有限公司 江苏汇鸿 指 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 现行有效的《江苏中利集团股份有限公司章程》 阻燃耐火软电缆、软电缆 指 通过特殊的导体绞合工艺和使用特种电缆料使得电缆具有阻燃、柔软、耐火等特性。该类电缆可满足防火、耐火等特定需求领域以及对电缆布局有特殊需求的领域。 钙钛矿 指 钙钛矿型电池（perovskitesolarcells），是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池。 IBC 指 IBC电池（InterdigitatedBackContact），全背电极接触晶硅光伏电池，是将太阳能电池的正负两极金属接触均移到电池片背面的技术。 异质结 指 异质结电池（Heterojunction），在晶体硅片上沉积一层非掺杂（本征）氢化非晶硅薄膜和一层与晶体硅掺杂种类相反的掺杂氢化非晶硅薄膜，采取该工艺措施后，有更好的光电转换效率和温度特性。 TOPCon 指 TOPCon电池（TunnelOxidePassivatedContact），为钝化接触的一种。即在电池背面制备一层超薄的隧穿氧化层和一层高掺杂的多晶硅薄 层，二者共同形成了钝化接触结构。 光伏电池片 指 指太阳能发电单元，也叫太阳能电池片，通过在一定衬底（如硅片、玻璃、陶瓷、不锈钢等）上生长各种薄膜，形成半导体PN结，把太阳光能转换为电能，该技术1954年由贝尔实验室发明。 光伏组件 指 指由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成，其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可单独使用的光电器件，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，并作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元。 MW 指 指兆瓦，为功率单位，M即是兆，1兆即10的6次方，1MW即是1,000千瓦。 GW 指 功率单位，1GW=1000MW 本报告期、报告期内 指 2023年1月1日至6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 ST中利 股票代码 002309 变更前的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中利集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中利集团 公司的外文名称（如有） JiangsuZhongliGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZHONGLIGROUP 公司的法定代表人 王伟峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程娴 周玲 联系地址 江苏省常熟东南经济开发区 江苏省常熟东南经济开发区 电话 0512-52571188 0512-52571188 传真 0512-52572288 0512-52572288 电子信箱 zhonglidm@zhongli.com zhonglidm@zhongli.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,194,147,003.78 4,667,611,886.51 -52.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） -238,962,019.31 -131,122,475.86 -82.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -204,228,608.23 -274,807,858.45 25.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） 32,980,050.76 -5,788,096.57 669.79% 基本每股收益（元/股） -0.27 -0.15 -80.00% 稀释每股收益（元/股） -0.27 -0.15 -80.00% 加权平均净资产收益率 -28.04% -7.71% -20.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,654,954,761.38 9,551,696,520.78 -9.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 714,567,141.84 990,019,816.73 -27.82% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 296,336.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,720,518.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -29,907,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,857,803.35 减：所得税影响额 -4,009,213.29 少数股东权益影响额（税后） -5,723.72 合计 -34,733,411.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况1、光伏行业 在应对全球气候变化的背景下，世界各国高度重视可持续发展，大力支持绿色低碳能源转型，在可再生能源技术突破和政策工具的驱动下，全球光伏产业规模依然保持良好发展态势。2023年上半年，伴随光伏行业上游硅料产能的持续释放，硅料供应不再是制约行业发展的瓶颈，硅料产能释放之后带来的价格下降进一步刺激下游电站端的装机需求。根据中国光伏行业协会的统计，我国及全球光伏新增装机预测值均有一定程度的上调，预计2023年全球新增光伏装机量由280-330GW上调至305-350GW，2023年我国新增光伏装机量由95-120GW上调至120-140GW，进一步支撑光伏产品需求保持高位。 为了实现“双碳”目标，政府陆续出台多项政策促进能源改革，推动可再生能源发展。国家能源局先后发布《2023年能源工作指导意见》、