铁岭新城：2023年半年度报告

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023年半年度报告 【2023年8月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人隋景宝、主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人(会计主管人员)崔莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能存在的风险因素的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理19 第五节环境和社会责任20 第六节重要事项22 第七节股份变动及股东情况28 第八节优先股相关情况32 第九节债券相关情况33 第十节财务报告3535 备查文件目录 1、铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议 2、铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2023年6月30日财务报表 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 《公司章程》 指 《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司股东大会 董事会 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会 监事会 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 铁岭新城 股票代码 000809 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 公司的中文简称（如有） 铁岭新城 公司的外文名称（如有） TielingNewcityInvestmentHolding(Group)Limited 公司的外文名称缩写（如有） TielingNewcity 公司的法定代表人 隋景宝 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 迟峰 乔亚珍 联系地址 铁岭市凡河新区金沙江路11号金鹰大厦八层 铁岭市凡河新区金沙江路11号金鹰大厦八层 电话 024-74997822 024-74997822 传真 024-74997827 024-74997827 电子信箱 cf0140@sina.com qy5857@sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 10,648,402.48 9,712,361.41 9.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） -56,515,727.76 -58,771,362.75 3.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -57,340,488.99 -60,688,092.65 5.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,636,226.98 -15,850,211.21 32.90% 基本每股收益（元/股） -0.069 -0.071 2.82% 稀释每股收益（元/股） -0.069 -0.071 2.82% 加权平均净资产收益率 -1.98% -2.52% 0.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,252,908,581.82 4,305,018,487.24 -1.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,821,936,864.66 2,878,452,592.42 -1.96% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,754.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 809,471.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,535.12 合计 824,761.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务1、主要业务 公司系具体从事铁岭凡河新区22平方公里土地一级开发以及铁岭凡河新区城市基础设施建设、运营工作的城市综合运营商。主要经营业务为土地一级开发、供水、污水处理、户外广告传媒、出租车运营等。 除上述常规经营业务以外，公司以本区域在“十四五”期间大力发展新能源产业为契机，充分利用本地区丰富的风电资源优势，逐步拓展新能源及相关配套业务。目前，主要从事风电项目钢混塔筒设备生产销售业务。 2、经营模式 （1）在土地一级开发业务方面 公司受铁岭市政府和铁岭市土地储备中心的委托，对铁岭市政府依法通过收购、收回、征收等方式储备的土地，支付征地、拆迁、安置等费用，并实施市政基础设施建设，做到“九通一平”，使该等土地达到可出让条件，经铁岭市土地储备中心验收后统一划拨或挂牌出让，公司按照与铁岭市政府、铁岭市土地储备中心签订的《土地一级开发合作协议书》之约定享有土地划拨费用和土地出让收益。 （2）在城市运营业务方面 公司通过招拍挂程序获得铁岭市凡河新区相关公用事业特许经营权后，经营供水、污水处理、出租车运营及广告传媒业务。 （3）在风电项目钢混塔筒设备生产销售业务方面 公司在风力资源充沛的风电项目开发集中区域投资建设风电项目钢混塔筒生产工厂，生产钢混塔筒设备，向风电项目开发单位供应销售。 3、行业发展现状 （1）土地一级开发业务发展现状 2023年上半年，随着房地产政策持续优化调整，房地产市场出现积极转变。但从中长期来看，我国房地产市场正从过去的高速发展转向平稳运行。据财政部公布的数据，2023 年1-6月国有土地使用权出让收入18,687亿元，同比下降20.9%，土地出让收入的下降亦反映出房地产投资规模的下降趋势。 公司土地一级开发区域铁岭市新城区位于辽宁省北部地区的四线城市，由于区域房地产市场主要以本地区内刚性和改善性需求为主，近年来新城区房地产市场价格始终保持平稳。但总体来看，受人口外流、经济发展薄弱等因素影响，新城区土地市场景气度不高。 （2）风机塔筒行业发展形势 钢混塔架是钢材和混凝土共同构成的塔架，下部为混凝土塔筒结构，上部为钢塔筒结构，具有结构刚度高、安全性好、发电性能优、运输限制小、使用寿命长、高度不易受限等技术特点，既可以应对各种复杂的工况，又不会增加其它运维负担，为提升风机高度与保障机组可靠性运行保驾护航。目前，风机钢混塔架行业发展势头强劲。 一是钢混塔装机容量逐年向好。国内自2011年起开始钢混塔架业务探究，直至2022 年底安徽、湖北、东北区域市场爆发，钢混塔架总开发（全口径，包含执行、未执行）突破13GW，持续突破新高。 二是钢混塔架高度突破新高。2018年钢混塔架主流产品高度为120m，2021年主流产 品高度为140m。2022年，160m钢混塔成为黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南、安徽、江苏、陕西等高切变风资源的首要选择，各大主机厂家也陆续推出160m及以上高度的钢混塔架。钢混塔已成为高塔架的代表类型，公司2023年重大销售合同所涉产品即采用160米钢混塔架技术。 三是钢混塔架市场占有率逐年增长。2022年国内钢混塔架在所有塔筒市场的占比约为 7%，2023年预计为20%，2024年预计将增长到30%，2025年“十四五”结束时预计将达到 50%，未来钢混塔架市场将迎来新的发展高潮。 4、土地一级开发情况 ☑适用□不适用 项目名称 所在位置 权益比例 预计总投资金额 (万元) 累计投资金额（万元） 规划平整土地面积（㎡ ） 累计平整土地面积（㎡ ） 本期平整土地面积（㎡ ） 累计销售面积（㎡ ） 本期销售面积（㎡ ） 累计结算土地面积（㎡ ） 本期结算土地面积（㎡ ） 累计一级土地开发收入（万元） 本期一级土地开发收入（万元） 款项回收情况 铁岭凡河新区土地一级开发 铁岭市 734, 658 22,398,672 18,295,745 0 9,936,347 0 740, 802 0 已收回740,011万元 5、融资途径 融资途径 期末融资余额 融资成本区间 /平均融资成本 期限结构 1年之内 1-2年 2-3年 3年以上 银行贷款 386,700,000. 6.10% 82,800,000.0 45,400,000.0 258,500,000. 00 0 0 00 债券 570,000,000. 7.91% 570,000,000. 00 00 其他 26,000,000.0 8.10% 26,000,000.0 0 0 合计 982,700,000. 678,800,000. 45,400,000.0 258,500,000. 00 00 0 00 6、发展战略和未来一年经营计划 （1）公司发展战略 整合资源，调整业务结构，孵化新能源及相关配套业务，培育新的业绩增长点，逐步向新能源领域实施转型发展，提升公司盈利能力及核心竞争力，努力将公司打造成为一家一流高质量发展的新能源头部上市企业。 （2）未来一年经营计划 实施多元化经营，在推进土地出让和风机塔筒生产的同时，继续加大力度，努力拓展新能源及相关配套业务，推动公司快速转型发展，提高公司营收及盈利能力，改善公司基本面，进一步提升公司治理水平，规范公司运营，提高上市公司质量。 一是加大营销推介力度，推进土地出让 结合本地区房地产市场刚性和改善性需求情况、客户资源情况以及公司开发土地取得建设用地指标情况，2023年计划实现土地出让110亩。公司将加大土地招商推介力度，积极推进土地出让工作，充分利用有效资源，做好配套设施、发展前景、土地升值空间及营商环境等宣传策划，增强客户投资信心，积极跟进本地区具有经济实