【风口研报·行业】国际油价和DCE铁矿石全线大涨，这个交运细分领域旺季即将来临，机构上调未来两年供需差、行业具“超级牛市”期权

关于我们网站声明联系方式用户反馈网站地图帮助cls 首页电报话题盯盘FM投研下载 【风口研报·行业】国际油价和DCE铁矿石全线大涨，这个交运细分领域旺季即将来临，机构上调未来两年供需差、行业具“超级牛市”期权 请输入要搜索 指南针 发现至今最高涨幅 8月2日19:34《风口指南针旗下券商子公年取得了一定成绩， 风口研报2023.08.1811:04星期五 油运（中远海能、招商南油、招商轮船）精要： ①7月为油运行业传统淡季，近期油价持续上行，叠加澳大利亚罢工风险可能冲击全球天然气供应，新增石油需求替代天然气，油轮行业四季度旺季有望来临； ②供给端VLCC开始零星下单，但交付时间都排在2026年后，需求端OPEC减产逐步兑现，裂解差价走阔，炼厂开工率环比上升； ③浙商证券李丹指出，克拉克森8月上调今明两年成品油供需差预测，分别10%（上调0.4%）、5%（上调0.1%），有望进一步推升油运运价； ④风险因素：全球石油消费恢复不及预期导致油运需求下降。 国际油价和DCE铁矿石全线大涨，这个交运细分领域旺季即将来临，机构上调未来两年供需差、行业具“超级牛市”期权 昨晚，国际油价和DCE铁矿石皆迎来大涨，反应出市场对消费、投资刺激政策的期待，同时国内商品期货主力合约也几乎全线上涨。 今日，浙商证券李丹专题覆盖油运行业，7月为行业传统淡季，近期油价持续上行，克拉克森8月上调今明两年成品油供需差预测，分别10%（上调0.4%）、5%（上调0.1%），有望进一步推升油运运价，看好行业仍具“超级牛市”期权。 一、供给端：VLCC开始零星下单，但交付时间都排在2026年后 （1）在手订单仍处历史低位，7月VLCC下单6艘。 VIP试读 【风口研报周回掘金有妙招！看券商板块+人气公 ①前瞻梳理券商之“掘板块人气公司，大场科技先行！多轮解商，大涨53%+续刷历制冷剂配额落地在即产业链+多股上演大涨 栏目：风口研报 【风口研报·公司加速抢占机器人家传感算力一体场份额超70%，案有望充分受益景气；另一家次显或迎复苏，车步迈入收获期 ①携手英伟达加速抢睛”，这家传感算力场份额超70%，全栈分受益机器人视觉高业PMI持续修复，这家显覆盖工控、汽车、域，车载显示布局龙获期。 栏目：风口研报 【风口研报周回金融起舞！看「金顺周期+人气公 ①连收2个涨停板！核50%+头部券商首选， 3年新高；②2日大涨公司+金融科技”双轮资金青睐。 栏目：风口研报 【风口研报·公司“两旧一村”改500个，这家当 截至7月，在手订单与运力比5.5%，环比+0.4pct，7月行业下单14艘，环比6月减少12艘；原油轮中VLCC下单6艘、Suezmax下单3艘，成品油轮中LR2下单3艘、MR下单2艘。 （2）在手订单低导致目前交付数量有限 7月全行业交付6艘，环比6月减少6艘，分主要船型来看：原油轮中无新交付；成品油轮的主要船型中仅LR2交付2艘、MR和LR1本月无交付。 （3）景气周期中拆船量不及预期 7月共拆船0艘。2023年1-6月分别拆船1、1、3、0、2、0艘，共计7艘，其中MR拆船3艘。 二、需求端：OPEC减产逐步兑现，裂解差价走阔，炼厂开工率环比上升 （1）OPEC产量环比下降； 7月原油产量2731万桶/天，环比上月减少84万桶/日；国内原油进口量回落，7月进口原油4369万吨，环比上月下降16%，同比增加17%。1-7月累计进口32,598万吨，同比增加12.5%。 （2）7月俄油出口环比减少，欧盟原油进口环比回升； （3）美国SPR略有回升，截至8月4日，美国战略石油储备3.48亿桶，环比上周增加100万桶； （4）裂解价差环比走阔； 截至8月18日，汽油裂解价差41.34美元/桶，环比上周+7.27美元/桶；柴油裂解价差44.67美元/桶，环比上周+1.71美元/桶。 （5）炼厂开工率环比上升； 截至8月4日，美国炼厂开工率93.8%，环比上周+1.1pct，截至8月9日，山东炼厂开工率66.7%，环比上周+1.1pct。 三、重点公司 中远海能：公司作为全球油运龙头，盈利弹性大，VLCCTCE上涨10000美元/天，税前净利润增厚11.7（亿元），预计后续将显著受益于油运行业景气周期。 招商南油：国内唯一一家拥有国际国内油化气运输资质的水运企业，截至2022年末公司拥有及控制运力65艘，共计238万载重吨。测算估计当TCE运价上涨1万美元/天，公司利润增厚约6.73亿元。 市公司二季度新去年全年，近期延并购 从上上周末城中村改台，到上周末城中村电话会议在京召开，先。公司二季度新签程施工项目新签项目153.72%，仅上半年年度新签订单额的总着新签订单逐步落地改善。 栏目：风口研报 【风口研报阶段策炒作窗口！看地产链、汽车链涨 ①以塑代钢乘风汽车行业投资逻辑+已有标城中村改造重磅定调委，业绩有望显著逆高增+股权激励显信心分行业龙头，4日涨超 栏目：风口研报 【风口研报·行业来袭，这个品种超预期+有公司单史新高，分析师开始；医保简易布，这家公司核覆盖增加机遇、望实现40%+增 ①顺周期行情来袭，提价超预期+有公司单高，分析师称大周期简易续约正式规则发品种迎医院覆盖增加有望实现40%以上增药物预计未来三年陆 栏目：风口研报 【风口研报周回件驱动”捕捉潜前瞻点评“复合烟”，挖掘概念 ①布局“复合铜箔设极！王牌专栏5日2度间涨超16%；②重磅重塑！抢先梳理“电涨超10%； 栏目：风口研报 【风口研报回顾势领跑！看王牌 +公司+机构调研读，挖掘概念股 ①大涨90%！受益“装拓展”，该稀缺的羊”业绩高增可期；“上涨密码”！Ta先 招商轮船：公司VLCC运力规模全球第一、干散船队规模世界领先，盈利弹性大，TCE上涨10000美元/天，税前净利润增厚12.3 （亿元），预计后续将显著受益于油、散行业景气周期。 破，股价持续创新高流AI训练芯片的标配!理行业投资逻辑，已76%。 关联个股中远海能+2.97%招商轮船+1.28%招商南油+5.41% 栏目：风口研报 提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口” 展开 最新文章已购 2023-08-18 星期五 ￥1088起立即购买 【风口研报·业绩单远超流通市值业绩接近翻倍增应用与机器人产售，有望迎来新几家需求即将迎业储能公司有望 ①公司在手订单远超半年业绩接近翻倍增与机器人产品的单独机遇；②用电形势严本快速下降，工商业式增长阶段，当前竞 11:04【风口研报·行业】国际油价和DCE铁矿石全线大涨，这个交运细分领域旺季即将来临，机构上调未来 两年供需差、行业具“超级牛市”期权 这几家公司有望弯道 栏目：风口研报 昨晚国际油价和DCE铁矿石皆迎来大涨，反应出市场对消费、投资刺激政策的期待，并且克拉克森8月上调今明两年成品油供需差预测。分析 师认为，供给端交付时间都排在2026年后，需求端OPEC减产逐步兑现，有望进一步推升油运运价，看好四季度旺季即将来临。 3只 相关股票：主板所属专栏：风口研报 查看详情 【风口研报·行业版材料当前国产这几家公司已先有望快速迭代放公司乳腺癌创新 10:34【风口研报·公司】国资信创“次新”排头兵，这家公司数据库产品拥有全部核心源代码知识产权、已 进入高层采购重要名录，还有国产工业软件可对标西门子、达索等国际巨头 国资信创“次新”排头兵，这家公司数据库产品是“核高基”重大专项认可的唯二数据库之一，并拥有全部核心源代码知识产权，目前已进入高层采购重要名录，还有国产工业软件可对标PTC公司的Windchill软件、西门子公司的TeamCenter软件及达索公司的3DE软件等工业软件。 1只 相关股票：科创板 速，分析师看50间 ①半导体掩膜版材料阔，这几家公司已先快速迭代放量；②分复空间，这家公司乳程提速、抗生素制剂 所属专栏：风口研报 2023-08-17星期四 查看详情 下半年起将贡献业绩给收紧有望带动价格 栏目：风口研报 21:41【风口研报·洞察】政策底到市场底间隔多久、哪些行业率先“抢跑”；分析师看好军工行业已进入积极配置阶段，下半年有望看到新一轮大单，后续可关注新装备批产重点方向 1只 ①政策底到市场底间隔多久、哪些行业率先“抢跑”？②分析师看好军工行业已进入积极配置阶段，下半年有望看到新一轮大单，三季度往后多个季度军工进入景气度持续向上阶段，而众多军工白马估值达到历史最低水平，后续可关注新装备批产重点方向；③今日全市场机构研报共发布226篇，华海清科评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中山煤国际、威迈斯、中国中冶获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，中国移动首次上榜，前五名依次为科大讯飞>分众传媒>紫燕食品>中国移动>东方雨虹。 推荐专栏 3只 相关股票：主板所属专栏：风口研报 科创板 盘中宝 盘中有「宝」，快人一步！ 今日更新2条 750人已读 狙击龙虎榜 揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 电报解读 火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 今日更新2条 20:29【风口研报·公司】积极切入机器人核心产业链，这家“工控新星”独立开发空心杯电机、低压伺服产品小批量供货，下游涵盖多细分领域；全球市场率超20%，化妆护理品细分龙头同时受益原料下跌+需求回升 +汇率等因素 1只 1只 ①积极切入机器人核心产业链，这家“工控新星”独立设计空心杯电机、低压伺服产品小批量供货，下游涵盖人形机器人+检测机器人+工业机器人等领域；②全球市场率超20%的化妆护理品细分龙头，同时受益原材料下跌+需求周期回升+弱势人民币等因素，产能扩张+研发驱动长期成长。 相关股票：创业板所属专栏：风口研报 科创板 600人已读 财联社早知道 今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！ 19:44【机构调研】这家覆铜板关键材料供应商AI领域VLL级产品与华为展开合作 1只 研选 主流机构投资者眼中的“价值研报” 今日更新1条 这家覆铜板关键材料供应商是国内首家本土化PPO上量企业，公司高速材料绑定服务器起量，AI领域VLL级产品与华为展开合作，出货占整体出货量50%以上，该领域出货量有望持续提升。 相关股票：科创板所属专栏：风口研报 90人已读 九点特供 大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！ 今日更新1条 17:35【风口研报·公司】数据要素迈入价值转化新阶段，公司卡位珠三角数据流通并控股省级数据交易所，已有超千万元项目落地，未来相关营收有望成倍增长；另有一行业10年内内资厂商市占率或将翻倍，公司多年保持内资第一 ①数据要素迈入价值转化新阶段，公司卡位珠三角数据流通并控股省级数据交易所，已有超千万元项目落地，未来相关营收有望成倍增长； 1只 公告全知道 解读利好公告，提前规避“黑天鹅” ②分析师看好该行业10年内内资厂商市占率或将翻倍，公司连续四年保持内资第一的地位，未来有望切入大型主机厂，将充分享受本土替代红利。 1只 相关股票：主板所属专栏：风口研报 创业板 359人已读 机会前瞻 前瞻市场洞察先机！ 13:09【风口研报·公司】企业降本控费大背景下灵活用工成趋势，这家公司具备最强规模效应+大客户优势，Q2季度业绩有望超预期、当前估值仍处于低位 企业降本控费大背景下灵活用工成趋势，这家业内公司具备最强规模效应+大客户优势，分析师看好公司Q2季度业绩有望超预期且有望延续至下半年，当前对应2023年PE仅15倍。 所属专栏：风口研报 12:41【机构调研】这家智能制造小龙头二季度营收创新高，公司导入工业母机新赛道 147人已读 下一篇 这家智能制造小龙头上半年业绩超预期，第二季度营收创历史新高，公司全面布局直线滚动功能部件，导入“工业母机”新赛道。 1只 相关股票：创业板 风口研报【 司】国资信创“兵，这家公司数 所属专栏：风口研报 303人已读 全部核心源代码进入高层