罗普特：罗普特科技集团股份有限公司2020年年度报告（更正后）

公司代码：688619公司简称：罗普特 罗普特科技集团股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本报告，并特别注意下列风险： （一）、技术更新换代风险 人工智能、大数据等领域的技术发展迅猛，扩散及更新迭代速度快，如不能密切追踪前沿技术变化并将新技术用于客户服务升级，公司在同行业竞争中将不具有竞争优势，无法实现可持续的业务稳定及业务增长。公司逐年不断增加研发投入，特别是利用上市后的募集资金和融资优势不断加大研发投入及相关技术人才储备。 （二）、销售季节性风险 公司存在上半年与下半年销售收入不均衡的特点。收入不均衡的主要原因是由于公司主要客户以各地公安局、政法委等政府机构、军队和电信运营商等国有企业为主，客户采购及建设资金大多来源于政府财政资金。客户通常年初制订年度预算、投资计划，年中进行采购招标和项目建设，下半年进行验收和结算，因此公司收入呈现明显的季节性特征，经营业绩存在季节性波动的风险。 （三）、行业竞争激烈风险 公司业务的各个细分行业领域竞争日趋激烈，一些知名同行企业已取得相应竞争优势。面对这样的竞争格局，公司将继续在公安、应急、军工细分领域精耕细作深度布局，并在工业互联网、医疗、养老等其他领域尝试业务外延。公司立足于多年行业知识经验积累及自身保密资质优势，与行业内的一些知名竞争厂商采用不同战略侧重，形成差异化的经营模式，与供应商建立产品互销，营造优势互补协作共赢的行业生态。公司以抓住政府的广阔市场机遇为目标，确保加快推进市域社会治理现代化建设，快速输出产品+数据服务的定制化实战解决方案，贴近客户需求，增强客户粘性，持续为客户创造价值。 （四）、应收账款过高风险 报告期末，公司应收账款、合同资产及长期应收款金额分别为31,496.02万元、574.06万元和16,660.67万元，金额较高。主要原因是公司业务的最终客户为公安、政法、监所等政府部门，针对该类客户开展的业务存在前期建设投入较高，但受财政付款审批进度、国拨资金到位时间的影响，导致回款周期较长的情况。此外，公司分期收款项目一般需在3至6年时间内分期收款，收款期较长，导致公司应收账款金额较高。虽然根据历史经验，政府采购项目发生坏账的风险较低， 但随着宏观经济增速放缓、各地政府财政收入增速放缓，若未来各地政府财政资金紧张，不排除政府采购项目发生坏账的可能，进而对公司的业绩造成不利影响。 （五）、回款周期长的流动性风险 公司经营活动现金流量净额为6,988.85万元，与公司净利润存在较大差异，使得公司存在经营流动性风险。该风险存在的主要原因是公司业务的最终客户主要以公安、政法等政府部门为主，针对该类客户的业务存在前期建设投入较高，而受国拨资金到位时间的影响，回款周期较长所致。公司将不断增强回款验收工作的力度，在公司销售市场快速扩张的过程中，选择付款条件更为优质的客户，并不断探索商业模式多样化，增加行业销售渠道建设，向产品型业务模式转型。自2020年，公司开始与集成商形成战略合作以减少公司资金大规模投入，向产品输出及技术输出业务模式转型，提升订单回款速度。2020年经营活动产生的现金流量净额约较18年和19年已有较大的改善。 （六）、市场快速扩张带来的内部管理风险 公司在市场快速扩张的过程中将面临包括但不限于团队扩张，产品及服务的标准化快速输出，人才结构优化等一系列内部管理挑战，如经营模式不能持续优化，或内部管理不能跟上，公司的持续发展将面临风险。对此，公司将继续完善总部技术中台的打造和升级，实现产品及服务模块化、标准化的高效输出，以此降低市场快速扩张过程中人力资源紧张的风险，并不断增强内外结合的培训与学习，提升内部管理及治理水平。 （七）、全球新冠疫情影响下的经营风险 2020年初的新冠疫情对公司前期的业务开展产生一定影响，客户采购及正常公司经营节奏有所放缓，业务机会落地延后，在手订单推迟交付及验收。为降低该风险对公司的影响，公司复工复产后，加强客户需求调研，将疫情下的客户需求融入公司已有解决方案，促进潜在订单落地，并加快与在手订单的交付与验收。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人江文涛、主管会计工作负责人崔利及会计机构负责人（会计主管人员）陈英明声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,485.85万元，其中母公司实现净利润4,813.37万元。公司2020年度利润分配预案为：公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税）,本次不进行资本公积金转增股本。以 上利润分配预案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义6 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节公司业务概要10 第四节经营情况讨论与分析41 第五节重要事项57 第六节股份变动及股东情况79 第七节优先股相关情况86 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况87 第九节公司治理93 第十节公司债券相关情况96 第十一节财务报告97 第十二节备查文件目录223 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义罗普特、公司、本公司、发行人 指 罗普特科技集团股份有限公司 报告期、本报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 保荐人、保荐机构 指 国金证券股份有限公司 《公司章程》 指 《罗普特科技集团股份有限公司公司章程》 恒誉兴业 指 厦门恒誉兴业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 恒誉兴业壹号 指 厦门恒誉兴业壹号投资合伙企业（有限合伙），公司股东 恒誉兴业贰号 指 厦门恒誉兴业贰号投资合伙企业（有限合伙），公司股东 恒誉兴业叁号 指 厦门恒誉兴业叁号投资合伙企业（有限合伙），公司股东 永诚誉 指 厦门永诚誉投资合伙企业（有限合伙），公司股东 恒丞誉 指 厦门恒丞誉投资合伙企业（有限合伙），公司股东 厦门创新 指 厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙） 创新汇金 指 创新汇金（龙岩）创业投资合伙企业（有限合伙） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 罗普特科技集团股份有限公司 公司的中文简称 罗普特 公司的外文名称 ROPEOKTechnologyGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ROPEOK 公司的法定代表人 江文涛 公司注册地址 厦门市软件园三期集美大道创业大厦第三层315、316、317、319号 公司注册地址的邮政编码 361021 公司办公地址 厦门市软件园二期望海路59号之102 公司办公地址的邮政编码 361008 公司网址 http://www.ropeok.com 电子信箱 ir.ropeok@ropeok.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 姓名 余丽梅 联系地址 厦门市软件园二期望海路59号之102 电话 0592-3662258 传真 0592-3662225 电子信箱 ir.ropeok@ropeok.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 罗普特 688619 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 李建彬、连益民、江颖 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 成都市青羊区东城根上街95号 签字的保荐代表人姓名 王学霖、阮任群 持续督导的期间 2021年2月-2024年12月 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 403,423,257.17 507,338,760.39 -20.48 364,452,545.87 归属于上市公司股东的净利润 34,858,509.72 101,740,344.04 -65.74 54,688,127.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,749,003.15 87,212,945.71 -77.36 43,739,902.00 经营活动产生的现金流量净额 69,888,545.26 -104,401,426.35 不适用 -166,282,923.00 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 502,936,265.51 468,077,755.79 7.45 296,260,349.14 总资产 1,091,857,389.83 948,116,403.71 15.16 491,383,749.95 (二)主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.25 0.74 -66.22 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.25 0.74 -66.22 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.14 0.63 -77.78 不适用 加权平均净资产收益率（%） 7.18 28.82 减少21.64个百分点 20.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.07 24.71 减少20.64个百分点 16.37 研发投入占营业收入的比例（%） 9.45 6.67 增加2.78个百分点 8.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比下降幅度较大，主要原因系报告期内虽然公司积极开拓市场，推进全国业务布局，在手订单大幅增长，但因公司对部分产品销售订单按照“实质重于形式”的原则，以“社会安全系统解决方案”的方式对该部分订单进行收入确认，该部分订单的收入确认时点将与最终用户验收报告时点保持一致。该部分订单金额较大，收入确认推迟，导致公司2020年度营业收入、盈利相关指标较去年同期下降幅度较大。 2、报告期内，公司总资产同比期初增长15.16%，主要原因是随着公司经营规模的逐步扩大，公司资产规模不断增大。 3、报告期内，公司归属于上市公司股东净资产同比期初增加7.45%，主要原因是公司看好未来发展，当年利润留存未分配，继续投入用于公司发展，所有者权益增