股指期货将震荡偏弱 铜、螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡 原油、燃料油、LPG期货将震荡偏强

股指期货将震荡偏弱铜、螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡原油、燃料油、LPG期货将震荡偏强 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将震荡偏弱：IF2308阻力位3898和3910点，支撑位3840和3800点；IH2308阻力位2580和2588点，支撑位2537和2509点；IC2308阻力位5925和5950点，支撑位5833和5800点；IM2308阻力位6320和6350点，支撑位6250和6200点。 十年期国债期货主力合约T2309大概率将偏强震荡，阻力位102.40和102.43元，支撑位102.31和102.25元。 黄金期货主力合约AU2310大概率将震荡整理，支撑位455.1和454.2元/克，阻力位456.4和457.1元/克。 白银期货主力合约AG2310大概率将震荡整理，阻力位5638和5672元/千克，支撑位5582和5556元/千克。 铜期货主力合约CU2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位67700和67300元/吨，阻力位68200和68700元/吨。 铝期货主力合约AL2309大概率震荡偏弱，并将下探支撑位18280和18150元/吨，阻力位18420和18490元/吨。 锌期货主力合约ZN2309大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位20430和20230元/吨，阻力位20590和20640元/吨。 镍期货主力合约NI2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位163000和161300元/吨，阻力位165600和166600元/吨。 锡期货主力合约SN2309大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位217900和215600元/吨，阻力位220000和221100元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2310大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3670和3633元/吨，阻力位3700和3716元/吨。 热卷期货主力合约HC2310大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3907和3888元/吨，阻力位3937和3948元/吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位730和725元/吨，阻力位740和750元/吨。 焦炭期货主力合约J2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2200和2186元/吨，阻力位2244和2274元/吨。 焦煤期货新主力合约JM2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1386和1373元/吨，阻力位1419和1444元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1550和1521元/吨，阻力位1599和1615元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1633和1645元/吨，支撑位1585和1580元/吨。 尿素期货主力合约UR401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2143和2199元/吨，支撑位2086和2052元/吨。 原油期货主力合约SC2309大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位675和680元/桶，支撑位644和642元/桶。 燃料油期货新主力合约FU2310大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3629和3660元/吨，支撑位3564和3549元/吨。 LPG期货主力合约PG2309大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位4400和4450元/吨，支撑位4319和4289元/吨。 PTA期货主力合约TA309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5940和5960元/吨，支撑位5852和5832元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2480和2500元/吨，支撑位2437和2424元/吨。 棕榈油期货主力合约P2309大概率将偏强震荡，支撑位7338和7268元/吨，阻力位7448和7494元/吨。 豆油期货主力合约Y2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8234和8318元/吨，支撑位8132和8094元/吨。 豆粕期货新主力合约M2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3800和3771元/吨，阻力位3870和3880元/吨。 菜粕期货主力合约RM309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3800和3765元/吨，阻力位3862和3905元/吨。 菜油期货主力合约OI309大概率将震荡整理，支撑位9000和8945元/吨，阻力位9152和9186元/吨。 玉米期货主力合约C2311大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2700和2684元/吨，阻力位2726和2739元/吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位17310和17390元/吨，支撑位17150和17060元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位12910和12830元/吨，阻力位13060和13100元/吨。 白糖期货主力合约SR401大概率将偏强震荡，阻力位6935和6950元/吨，支撑位6889和6856元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中国7月信贷与社融增量低于市场预期，出现相对明显的季节性回落。 央行8月11日公布数据显示，7月份人民币贷款增加3459亿元，同比少增3498亿元。7月末，广义货币（M2）余额285.4万亿元，同比增长10.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.3个百分点。 7月份人民币贷款增加3459亿元，同比少增3498亿元。分部门看，住户贷款减少2007亿元，其中，短期贷款减少1335亿元，中长期贷款减少672亿元；企（事）业单位贷款增加2378亿元，其中，短期贷款减少3785亿元，中长期贷款增加2712亿元，票据融资增加3597亿元；非银行业金融机构贷款增加2170亿元。前七个月人民币贷款增加16.08万亿元，同比多增1.67万亿元。 中国7月份社会融资规模增量为5282亿元，比上年同期少2703亿元。7月末社会融资规模存量为365.77万亿元，同比增长8.9%。 2、国务院印发《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》。提出加大重点领域引进外资力度。在符合有关法律法规的前提下，加快生物医药领域外商投资项目落地投产；拓宽吸引外资渠道。鼓励符合条件的外国投资者设立投资性公司、地区总部，相关投资性公司投资设立的企业，可按国家有关规定享受外商投资企业待遇；探索便利化的数据跨境流动安全管理机制。落实网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等要求，为符合条件的外商投资企业建立绿色通道，高效开展重要数据和个人信息出境安全评估，促进数据安全有序自由流动。 3、国家金融监管总局局长李云泽赴北京、河北调研督导金融支持抗洪救灾工作，要求加大金融支持灾后恢复重建工作力度。主动对接受灾企业清单，综合采取调整还款计划、贷款展期续贷、降低融资成本等方式，助力受灾企业脱困。 4、国家乡村振兴局表示，对未安排使用财政衔接资金可调整优先用于受灾严重脱贫地区和脱贫户。 5、A股再迎“活水”，互联互通拟纳入大宗交易。中国证监会、香港证监会联合公告，双方就推动大宗交易（非自动对盘交易）纳入互联互通机制达成共识，通过沪股通和深股通进行的大宗交易以及通过港股通进行的非自动对盘交易将同步开通。沪深交易所表示，认真贯彻落实两地证监会重要共识，持续丰富优化互联互通交易机制。港 交所表示，欢迎互联互通最新优化措施，相关实施细节和正式开通日期将适时公布。中国结算表示，积极支持大宗交易纳入互联互通。 6、证监会同意集运指数（欧线）期货注册，将自8月18日起上市交易；交易保证金为合约价值的12%；涨跌停板幅度为±10%，首日涨跌停板幅度为其2倍。 7、据第一财经，国家统计局将于8月15日发布7月份宏观经济数据。作为下半年的第一个月份，7月是判断下半年经济走势的重要窗口。机构预计，7月份消费、工业增速或加快，投资增速有望企稳。 8、据经济参考报，业内人士认为，7月单月金融数据增速放缓，是由于季节性因素造成的短期波动，但也折射出国内需求仍待进一步提振。展望未来，我国货币政策仍有较大的调整空间，有条件进一步加大逆周期调节力度。 9、美国7月PPI同比上升0.8%，结束此前升幅“12连降”，预期0.7%，前值自0.1%修正至0.2%；环比升0.3%，创1月以来最大升幅，预期0.2%，前值自0.1%修正至持平。7月核心PPI同比升2.4%，预期2.3%，前值2.4%；环比升0.3%，预期升0.2%，前值自升0.1%修正至降0.1%。 10、英国第二季度GDP初值同比升0.4%，预期升0.2%；环比升0.2%，预期持平。英国财政大臣亨特表示，抗击通胀措施开始见效，正在奠定发展经济所需的坚实基础。 11、高盛表示，美联储FOMC将在2024年第二季度开始下调联邦基金利率，预计每季度降息25个基点。如果FOMC对通胀不会卷土重来更加有信心，它可以以更快的速度降息。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，LPG涨1.95%，纯碱涨1.71%。黑色系多数上涨，铁矿石涨近1%。农产品多数下跌，玉米淀粉跌1.72%，玉米跌1.35%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.98%，沪锌跌1.16%，沪铝跌0.81%，沪铜跌0.56%，沪铅跌0.31%，沪镍跌0.11%，氧化铝涨0.07%，不锈钢涨0.62%。 2、Wind数据显示，8月11日，国内商品有33个品种基差为正值，21个品种基差为负值。其中，沪镍、鸡蛋、沪锡基差最大，现货较期货分别升水2770.00元/吨、1174.00元/500千克、1090.00元/吨；丁二烯橡胶、橡胶、苹果基差最小，现货较期货分别贴水3710.00元/吨、1010.00元/吨、671.00元/吨。 3、上海国际能源交易中心发布通知，开展集运指数（欧线）期货品种做市商招募工作，申请条件包括：净资产不低于人民币5000万元或等值外币、具有健全的做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度等。 4、上期所拟于8月12日开展深度行情全市场测试，拟于8月28日起试运行发布深度行情（1秒4次5档切片）实时数据，试运行历时4个月至2023年年底，2024年1月第一个交易日正式发布。 5、郑商所发布通知称，自8月14日当晚夜盘交易时起，棉花期货2311及2401合约日内平今仓交易手续费标准调整为4.3元/手。 6、中期协就《期货和衍生品投资基金合同特别指引》征求意见。指引指出，基金管理人应与投资者就基金投资策略进行明确约定，防止投资经理偏离预先宣传的投资风格，而导致基金整体风险变化，从而严重影响投资者利益。 7、IEA月报称，全球原油需求创纪录新高，原油价格或继续攀升。6月全球石油需求达到创纪录的1.03亿桶/日，8月份或再创新高。报告预计，今年全球原油需求增速为220万桶/日，明年将放缓至100万桶/日。 8、美国农业部发布8月全球农作物供需报告，预计美国2023/2024年度大豆年末库存为2.45亿蒲式耳，分析师预期2.6275亿蒲式耳；玉米年末库存为22.02亿蒲式耳，分析师预期21.6696亿蒲式耳；小麦年末库存为6.15亿蒲式耳，分析师预期5.9812亿蒲式耳；棉花年末库存为310万捆，分析师预期340万捆。 8、美国农业部、国家海洋和大气管理局和国家抗旱中心联合发布了美国干旱监测图。作为粮食主产区，美国中西部地区遭遇的大范围旱情引发广泛担忧。专家表示，玉米和大豆等粮食作物将可能出现大幅减产。 9、今年夏天欧洲多数地区经历高温干旱的极端天气，给农业生产带来较大影响。其中，法国北