个股分析简报-三安光电(sh600703)-230724

个股分析简报三安光电报告日期：2023-07-24 SH600703 光学光电子 市场行情（2023-07-2115:00:05） -0.190 16.51 -1.14% 今开16.68 昨收16.70最高16.78最低16.40成交量34.75万手成交额5.76亿 市值823.69亿流通市值823.69亿换手率0.70%振幅2.28%股票于沪深300对比 短线指标股价预测 根据三安光电股票价格的既往趋势，对其未来30天的股价进行预测，根据结果可知：目标价：18.33，最高值：18.74，最 智能评分 综合评分：74.4在多维度评分体系中打败了85.8的股票近10日评分变化 财报透视财务诊断 【财务分析】通过AI量化分析，财务综合状况跑赢A股市场59.48%的股票，财务能力缺乏竞争优势。 研发投入 【最新研发费用占比】三安光电2021年报显示，本年度公司研发投入11.46亿元，研发费用率较上一年增高。【研发人员和专利统计】研发和技术服3206人务人员 占公司总人数17.20%新增授权专利2195件发明专利-实用新型专利-设计专利- 低值：18.12。当前模型置信度76.99%。 行业对比 根据市值排序，三安光电的市值为823.69亿元，在光学光电子行业中，排名第2，排名前三位的分别是：京东方Ａ，三安光电，TCL科技。 市场情绪 根据日个股交易金额排序，三安光电的日个股交易金额为5.76亿元，在光学光电子行业中，排名第5，排名前三位的分别是：万润科技，TCL科技，京东方Ａ。 根据总资产净利润率排序，三安光电的总资产净利润率为0.37%，在光学光电子行业中，排名第39，排名前三位的分别是：福晶科技，艾比森，康冠科技。 根据日个股流通市值排序，三安光电的日个股流通市值为823.69亿元，在光学光电子行业中，排名第2，排名前三位的分别是：京东方Ａ，三安光电，TCL科技。 通过对三安光电近十天的金融类资讯进行情绪分析，可以看出其市场情绪为： 三安光电近一月市场情绪与股价的联动关系为： 要闻摘要 三安光电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的提示公告 晶升股份(688478)自研设备突破关键技术市场空间将超过20亿元荷兰光刻机巨头对华出口飙升半导体设备国产化率仅逾三成发展空间巨大 近期公告 三安光电：三安光电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的提示公告（2023-07-22） 三安光电：上海市锦天城(武汉)律师事务所关于三安光电股份有限公司实施第五期员工持股计划的法律意见书（2023-07-19） 三安光电：三安光电股份有限公司关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告（2023-07-19） 近期报告 群益证券：SiC商业化突破伴随LED行业景气复苏（2023-06-30）东方证券：与意法半导体合资建设碳化硅工厂（2023-06-15） 长城证券：对外投资建设碳化硅衬底产能，持续完善集成电路业务布局（2023-06-13） 主营业务构成 公司主要从事化合物半导体材料的研发与应用,以砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业,产品主要应用于照明、显示、背光、农业、医疗、微波射频、激光通讯、功率器件、光通讯、感应传感等领域。 历史分红 业绩预测 三安光电自2015年以来，已实施34次现金分红。累计实现净利润为3197987.93万元，其中分红年份累计分红金额1148876.18万元。（最 近一期2022年的归母净利润为68505.69万元，分红金额为24755.53万元，分红比例为36.14%。） 截至2023-07-24，6个月以内共有24家机构对三安光电的2024年度业绩做出预测；预测2024年每股收益0.95元，年增长率6.74%，预测2024年净利润42.49亿元，年增长率7.75%。 评级统计 机构点评 最近6个月,1份研究报告对三安光电进行了评级，推荐增持占比100%，综合评级为“增持”。 点评要点 行业景气有望回升惟环比改善 领域竞争力持续提升风险提示 化合物半导体需求不及预期景气恢复不及预期 近期财务数据 利润表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 基本每股收益（元） 0.04 0.15 0.22 0.21 0.1 稀释每股收益（元） 0.04 0.15 0.22 0.21 0.1 净利润（亿元） 2.135 6.851 9.868 9.318 4.289 净利润增长率（同比） -50.22% -47.83% -23.27% 5.46% -22.94% 净利润增长率（环比） - -649.44% -89.08% 17.24% 1490.41% 归属母公司净利润（亿元） 2.135 6.851 9.868 9.318 4.289 营业成本（亿元） 24.173 108.648 81.135 53.556 24.258 销售费用（亿元） 0.413 1.674 1.185 0.736 0.38 财务费用（亿元） 0.757 3.772 2.454 1.6 0.762 管理费用（亿元） 1.992 7.641 5.666 3.739 1.751 成本费用总额（亿元） 29.072 129.215 95.518 62.685 28.603 成本费用利润率 8.37% 6.61% 12.33% 16.84% 18.78% 营业收入（亿元） 29.077 132.223 100.12 67.622 31.073 营业收入增长率（同比） -6.42% 5.17% 5.04% 10.6% 14.35% 营业收入增长率（环比） -9.43% -1.22% -11.09% 17.63% 2.2% 营业利润（亿元） 2.41 8.579 11.541 10.345 5.101 营业利润增长率（同比） -52.76% -51.02% -27.62% -2.44% -15.67% 营业利润增长率（环比） - -347.66% -77.19% 2.79% 224.97% 资产负债表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 货币资金（亿元） 80.912 95.26 26.682 32.633 27.741 流动资产合计（亿元） 203.828 221.348 153.205 152.645 149.747 非流动资产合计（亿元） 362.99 362.545 361.014 352.87 343.987 资产合计（亿元） 566.818 583.893 514.219 505.515 493.734 短期借款（亿元） 35.832 39.812 41.337 35.654 24.464 流动负债合计（亿元） 100.026 116.874 125.671 120.518 108.075 非流动负债合计（亿元） 85.243 87.553 85.003 82.385 76.882 负债合计（亿元） 185.269 204.427 210.674 202.903 184.957 所有者权益合计（亿元） 381.548 379.466 303.545 302.612 308.777 现金流量表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 经营现金流净额（亿元） 2.376 8.0 4.036 6.97 2.474 经营现金流净额增长率（同比） -3.94% -50.24% -68.22% -31.7% -61.39% 经营现金流净额增长率（环比） -40.05% - -165.25% 81.75% -26.78% 投资现金流净额（亿元） -7.293 -41.04 -33.028 -24.919 -15.42 投资现金流净额增长率（同比） 52.71% 52.32% 48.46% 37.92% 18.45% 投资现金流净额增长率（环比） - - - - - 筹资现金流净额（亿元） -8.245 98.838 26.265 21.359 11.248 筹资现金流净额增长率（同比） -173.3% 350.9% 15.56% 19.95% 313.97% 筹资现金流净额增长率（环比） -111.36% 1379.12% -51.48% -10.1% - 现金流量净额（亿元） -13.161 65.797 -2.727 3.41 -1.698 法律声明 本报告仅供深圳希施玛数据科技有限公司（以下简称"本公司"）客户使用。本报告所载的信息、材料及结论仅供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准。用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本公司无关。如欲引用或转载本文内容，务必联络本公司并获得许可，并需注明出处为“深圳希施玛数据科技有限公司”。