京能热力机构调研纪要

京能热力机构调研报告 调研日期:2023-05-12 2023-05-1200:00:00 董事长付强,董事会秘书谢凌宇 2023-05-1200:00:002023-05-1200:00:00 特定对象调研公司会议室 金融街企业家俱乐部/领秀私董会 None 刘畅 昊泽投资基金 None 唐朝军,韩洋 中财招商投资集团 投资公司 郗春萍 银河证券 证券公司 吴建会 海川证券投资银行 None 唐龙飞 中金财富证券 证券公司 刘一鸣 九银控股 None 邵劲松 东审会计师事务所 None 史全勇 北京路演天下 None 杜光远 1、公司经营业绩较为稳定,没有大幅波动,请问未来对提升收入规模、利润水平有何规划?未来毛利率的水平如何保持?是否有拓展周边区域业务的计划? 答:供热行业具有公用事业性质,属于基础民生行业,产品和服务定价模式由政府主导,行业利润水平相对稳定。 未来,随着新兴热源不断开发利用,以及整个供热系统智能化和精细化管理的推广,行业整体盈利能力将得到提升。公司将继续开展供热节能技术的创新与研发,提升公司核心竞争力,做好主营业务,努力提升经营业绩。公司在继续做大做强业务核心区域市场,提高公司北方区域供热市场占比的同时,将积极拓展其他地区市场包括南方供暖市场,扩大公司在全国供热市场范围内的竞争优势。 2、公司本次向特定对象发行股票的募集资金投向? 答:本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于补充流动资金。 3、双碳政策落地是否对公司发展形成压力,提高了资本和经营成本支出?未来公司如何去面对? 答:双碳政策的落地对公司及整个行业在一定程度上会提高成本,同时也给公司带来新的发展机遇。 未来公司将继续在新能源供热技术与智慧供热技术两个方向大力开展科技创新研发工作,加强新技术的研发和应用,进一步实现降本增效 。 4、公司由民营企业变为国有控股上市公司后,公司未来有何规划? 答:在内部管控方面,在符合国资委对国有企业要求的基础上,实行市场化经营机制。 在新的增长点方面,公司将继续推进智慧供热进程,积极向新能源方向转变。 在人才建设方面,公司将不断推动公司人力资源可持续发展,促进公司人才竞争力稳步提升。逐步形成能上能下、员工能进能出、收入能增能减的人才发展新格局,为公司的高质量可持续发展提供坚实的人才保障。 5、公司成为市属国企后,京能集团对公司未来发展支持如何?京能集团下属京热发展与公司同业,针对此同业竞争的情况,京能集团已 做出相关承诺,请问未来计划如何? 答:公司成为市属国企后,京能集团作为控股股东将会发挥国有资本的优势支持公司发展;公司将借助京能集团的资源优势,不断提升经营效益,从而进一步提高公司的综合竞争力和行业地位。 京热发展和公司在现有项目上不存在直接竞争关系,但双方在市场化供热业务拓展上存在同业竞争。针对未来业务发展带来的潜在同业竞争,京能集团已做出相关承诺。 未来,自本公司取得上市公司实际控制权之日起60个月内,只要本公司与上市公司存在同业竞争相关企业达到法定注入上市公司条件时 ,本公司将承诺按照法定程序以市场公允价格将相关企业逐步注入上市公司,以消除与上市公司之间存在的潜在同业竞争。 6、公司披露了向特定对象发行A股股票预案,发行价格7.04元,低于当前公司股价20%以上,市场短期可能以此为风向标,公司对维护当前股价有何想法? 答:公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议决议公告日(2022年2月12日),发行价格为7.04元/股,为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(8.80元/股)的80%。公司目前股价维持在9元以上,高于定价基准日 前20个交易日公司股票交易均价。公司管理层将持续加强生产经营管理、做好内部经营,保持公司持续、稳健发展,提升公司盈利能力 ,从而不断提升公司价值,争取以良好的业绩回报投资者;同时,我们将积极和广大投资者、各方机构和资本市场主体加强沟通和交流,展示公司的价值。 7、请问公司在节能绿色、智慧供热方面的技术布局有哪些? 答:公司掌握的“智能供热节能控制系统”、“分时分区控制系统”、“供热管网控制优化系统”、“烟气余热回收”等多项具有行业先进水平的节能技术,已广泛用于城市小区锅炉供热系统,为国家节能减排和空气治理做出了积极的贡献。