春兴精工机构调研纪要

春兴精工机构调研报告 调研日期:2023-05-16 2023-05-1600:00:00 总经理吴永忠,财务总监、副总经理董作田,董事会秘书、副总经理彭琳霞 ,独立董事陆文龙 2023-05-1600:00:002023-05-1600:00:00 业绩说明会价值在线(https://www.ir-online.cn/)网 线上参与公司2022年度网上业绩说明绩说明会的全体投资者 NoneNone 一、孙洁晓欠上市公司的欠款是否还会追回?是否计提之后就不再追究孙洁晓的欠款了?公司现在有什么措施追回欠款,并提高业绩? 答:尊敬的投资者:您好! (一)控股股东孙洁晓先生及关联方所欠公司的债务,公司一直在积极追讨,公司已于近期向孙洁晓先生及债务人苏州工业园区卡恩联特科技有限公司发送催款函,要求: 1、控股股东采取各种方式尽快变现处理上海房产,变现资金用于偿还公司欠款; 2、关注威马股权上市进展并尽早安排变现处理; 3、尽快向公司出具有可执行性的以资抵债方案。 (二)公司在会计处理上计提了控股股东及关联方所欠股权转让款的信用减值准备,但该债务总额并不会因计提减值准备而发生减少,即控股股东及关联方对上市公司欠款总额仍维持不变,公司仍然保留对控股股东及关联方的债务全额追偿权。同时,公司将继续督促控股股东足额偿还欠款,继续协助控股股东及关联方梳理可偿债资产,维护上市公司利益。 二、公司去年前三个季度均盈利,为什么到最后还亏损那么多?前三个季度的盈利是否加上孙洁晓的欠款才盈利的?公司售卖子公司的尾款是什么时候收到的? 答:尊敬的投资者,您好!公司年报亏损主要系因公司实际控制人孙洁晓及其关联方欠款计提减值所致。公司售卖子公司尾款已于5月6日收到上海盈方微电子有限公司合计7,892.99万元(扣除业绩补偿部分),截至目前,绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业(有限合 伙)(以下简称“虞芯投资”)尚需支付第四期款项(即余款第三期)合计71,696,970元,经公司函询督促并与虞芯投资沟通 确认,虞芯投资向本公司出具了《就<关于支付股权转让款的函>之回函》,虞芯投资基本认可《经修订并重述的资产购买协议》的条款摘录约定,将积极遵守《经修订并重述的资产购买协议》的约定,及时履行协议约定的应付股权转让款支付义务,并在2023年6月30日前根据上述协议支付相关款项。 三、孙洁晓的欠款公司是否还会追回?具体有什么措施?公司怎么提高盈利?公司去年前三个季度还是盈利,也什么最后一个季度赔了?前三个季度的盈利是否将孙洁晓的欠款加入才盈利?公司将以什么方式保证上市公司股东的权益?孙洁晓的欠款公司准备如何解决? 答:尊敬的投资者:您好! (一)控股股东孙洁晓先生及关联方所欠公司的债务,公司一直在积极追讨,公司已于近期向孙洁晓先生及债务人卡恩联特发送催款函,要求: 1、控股股东采取各种方式尽快变现处理上海房产,变现资金用于偿还公司欠款; 2、关注威马股权上市进展并尽早安排变现处理; 3、尽快向公司出具有可执行性的以资抵债方案。 (二)公司在会计处理上计提了控股股东及关联方所欠股权转让款的信用减值准备,但该债务总额并不会因计提减值准备而发生减少,即控股股东及关联方对上市公司欠款总额仍维持不变,公司仍然保留对控股股东及关联方的债务全额追偿权。同时,公司将继续督促控股股东足额偿还欠款,继续协助控股股东及关联方梳理可偿债资产,维护上市公司利益。 (三)公司2022年度亏损主要系因公司控股股东孙洁晓及其关联方欠款计提减值准备所致。 四、公司是不是已经资不抵债? 答:尊敬的投资者,您好!截至2022年12月31日,公司归属于母公司所有者权益4.9亿元,公司期末净资产为正,且公司目前 生产经营一切正常,并未发生资不抵债的情况。 五、公司是否会将售卖子公司的尾款计入第二季度的业绩?公司目前第二季度的收益如何?公司目前主要合作伙伴都有哪些?涉及哪些业务? 答:尊敬的投资者,您好! (一)公司售卖子公司的投资收益已经在出售当期已经确认,业绩承诺补偿也已经在2022年度确认,收到尾款后不会影响公司2023年的业绩。 (二)公司2023年一季度实现营业收入5.92亿元,二季度业绩将在2023年半年度报告中披露,届时敬请关注公司2023年半年度财务报告公告。 (三)公司目前主要合作伙伴有诺基亚、爱立信、特斯拉等其他合作厂商,涉及业务主要有移动通信领域和汽车领域。 六、春兴精工拟在芜湖繁昌投建铝镁合金汽车压铸件加工项目,我想确定一下这个消息的真实性,可以吗? 答:您好,公司已在芜湖设立全资子公司,其他相关信息请以公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的公告为准。 七、感谢贵公司的回复,既然可以追回欠款,为什么还要计提?公司与孙洁晓商量还款的时间节点是什么时候?公司如何才能收到欠款?为什么不质押孙洁晓的股票?或者将孙洁晓所持股份变卖? 答:尊敬的投资者,您好! (一)公司一直在积极推进控股股东及关联方以资抵债事项,对于本次以资抵债涉及的资产之一威马控股有限公司(以下简称“威马控股”)部分股权,公司董事会关注到,截至年报披露日,威马控股仍在继续推进借壳上市事宜。考虑到威马控股能否如期上市,仍具有不确定性,出于切实保护公司自身及中小股东利益,经公司慎重考虑,公司董事会决定中止原以资抵债方案。经与控股股东及债务人协商,原以资抵债方案中,拟用于以资抵债的相关资产,以及原以资抵债方案中拟抵押给公司的相关资产,包括威马控股合计3.27%股权及上 海房产,将全部抵押给公司,作为控股股东及债务人欠款的增信措施。因以资抵债事项中止,公司对控股股东及关联方的应收债权出现减 值风险,基于谨慎性原则,经公司管理层研究决定,对该应收债权计提减值准备。 (二)根据孙洁晓先生及关联方出具的《控股股东及关联方承诺函》,孙洁晓先生及关联方应于2023年12月31日前归还剩余欠款 。公司一直在积极协助控股股东及关联方梳理可偿债资产,督促其尽快出具新的偿债方案。 (三)截止到目前,孙洁晓先生及其一致行动人袁静女士合计持有公司股份345,560,003股,其中,累计被质押的股份319 ,024,992股,占其持有公司股份总数的92.32%,冻结股份26535005股,占其持有公司股份总数的7.68%。孙洁晓及其一致行动人袁静女士所持公司的股份基本都处于质押和冻结状态。暂时无法作变现处理。 八、公司称将与特斯拉加强合作,争取扩大业务,请问:有什么举措和进展吗?今年的业务总体与2022年相比如何,订单如何? 答:您好,公司与特斯拉保持了长期稳定的合作关系,特斯拉业务持续保持良好的增长态势;截止2023年第一季度,公司业务总体与上年同期相比未发生较大波动,订单稳定。 九、公司2023年一季度的报表中的资产负债表有串行现象,例负债部分,我是和2022年年报相比才发现的,希望今后加强复核。 答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注和建议,后续公司将加强复核和校验工作,提升信息披露质量。 十、一季度收入同比和环比都下降,是什么原因?从公司的在手订单看上半年能不能与同期持平。 答:尊敬的投资者,您好! (一)公司2023年一季度营业收入较去年同期减少12.92%,主要系去年公司处置了凯茂科技股权,2022年7月起凯茂科技 不再纳入公司合并范围,扣除凯茂科技影响,营业收入较去年同期减少6.9%。另外,公司开拓的新项目、新业务还在投入、打样、交样阶段,2023年一季度暂未形成销售。 (二)公司二季度业绩将在2023年半年度报告中披露,届时敬请关注公司2023年半年度财务报告公告。 十一、贵公司你好,看到你的回复说售卖子公司的尾款已经计入2022年业绩了吗?也就是说没有这个补偿,2022年业绩会亏损更 大? 答:尊敬的投资者,您好!收款不影响业绩,会增加公司现金流,对公司现金流有正面积极影响。根据审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市华信科科技有限公司及WorldStyleTechnologyHoldingLimited业绩 承诺完成情况的鉴证报告》(天健审〔2023〕5202号),深圳华信科与WorldStyle2022年度经审计的模拟合并口 径扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为9,532.34万元(计提超额业绩奖励之前),2020年-2022年累计经审 计的模拟合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为31,364.47万元,未完成累计承诺数33,000万元,完成累计业绩承诺的95.04%。根据利润补偿安排,公司需要补偿2,616.85万元,该笔补偿金将从交易对方向本公司及子公司支 付的股权转让款余款第三期款项中予以扣除。因业绩承诺未达标,故公司需要进行业绩补偿,公司在2022年年度报告中确认了投资损失2,616.85万元,剩余应收尾款不影响公司2022年度业绩以及2023年业绩,如扣除业绩补偿,公司2022年度利润将 增加,616.85万元。