个股分析简报-宁德时代

个股分析简报宁德时代报告日期：2023-07-24 SZ300750 电池 市场行情（2023-07-2410:00:12） -2.730 218.86 -1.23% 今开217.15昨收221.59最高219.39最低214.14成交量4.95万手成交额10.73亿市值9621.73亿流通市值8498.21亿换手率0.13%振幅2.37%股票于沪深300对比 短线指标股价预测 根据宁德时代股票价格的既往趋势，对其未来30天的股价进行预测，根据结果可知：目标价：107.25，最高值：135.37， 智能评分 综合评分：74.84在多维度评分体系中打败了86.67的股票近10日评分变化 财报透视财务诊断 【财务分析】通过AI量化分析，财务综合状况跑赢A股市场93.78%的股票,有可观的增值空间。 研发投入 【最新研发费用占比】宁德时代2022年报显示，本年度公司研发投入155.10亿元，研发费用率较上一年增高。【研发人员和专利统计】研发和技术服16322人务人员 占公司总人数13.73%新增授权专利-发明专利-实用新型专利-设计专利- 最低值：77.28。当前模型置信度76.99%。 行业对比 根据市值排序，宁德时代的市值为9741.75亿元，在电池行业中，排名第1，排名前三位的分别是：宁德时代，亿纬锂能，恩捷股份。 根据日个股交易金额排序，宁德时代的日个股交易金额为18.58亿元，在电池行业中，排名第1，排名前三位的分别是：宁德时代，赢合科技，正业科技。 根据总资产净利润率排序，宁德时代的总资产净利润率为1.62%，在电池行业中，排名第15，排名前三位的分别是：武汉蓝电，安孚科技，派能科技。 根据日个股流通市值排序，宁德时代的日个股流通市值为8604.22亿元，在电池行业中，排名第1，排名前三位的分别是：宁德时代，亿纬锂能，璞泰来。 市场情绪 通过对宁德时代近十天的金融类资讯进行情绪分析，可以看出其市场情绪为： 宁德时代近一月市场情绪与股价的联动关系为： 要闻摘要 海辰储能启动IPO，董事长拥有宁德时代背景，中国电力储能电池项目交付量第一 宁德时代曾毓群：抢抓机遇实干为先，全力以赴推进行业高质量发展“新能源飞机”来了！宁德时代牵手中国商飞 近期公告 宁德时代：第三届董事会第十九次会议决议公告（2023-06-21）宁德时代：第三届监事会第十五次会议决议公告（2023-06-21） 宁德时代：独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见（2023-06-21） 近期报告 山西证券：2023Q1业绩同比大增，凝聚态电池有望快速量产 （2023-05-12） 国泰君安：2023年一季报点评：23Q1业绩超预期，产品创新陆续落地（2023-05-10） 东莞证券：2023年一季报点评：Q1业绩亮丽，盈利能力稳定 （2023-04-27） 主营业务构成 从事新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,以及锂电池回收利用业务。 历史分红 业绩预测 宁德时代自2018年以来，已实施100次现金分红。累计实现净利润为299425954.09万元，其中分红年份累计分红金额59381152.38万元。（最近一期2022年的归母净利润为3072916.35万元，分红金额为615481.01万元，分红比例为20.03%。） 截至2023-07-24，6个月以内共有54家机构对宁德时代的2024年度业绩做出预测；预测2024年每股收益23.07元，年增长率96.17%，预测2024年净利润549.11亿元，年增长率92.29%。 评级统计 机构点评 最近6个月,54份研究报告对宁德时代进行了评级，推荐买入占比78%，综合评级为“买入”。 点评要点 下半年动力及储能电池毛利率有所恢复资源端推进布局 原材料价格下降叠加顺价落地风险提示 原材料价格波动及供应风险新能源汽车产销不及预期风险产能投产不及预期的风险 近期财务数据 利润表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 基本每股收益（元） 4.0332 12.9178 7.4704 3.5233 0.6439 稀释每股收益（元） 4.0215 12.8795 7.4317 3.5047 0.6405 净利润（亿元） 100.806 334.571 196.322 96.7 19.755 净利润增长率（同比） 410.29% 87.32% 114.68% 81.59% -15.72% 净利润增长率（环比） -27.08% 38.77% 29.47% 289.5% -77.33% 归属母公司净利润（亿元） 98.223 307.292 175.916 81.68 14.928 营业成本（亿元） 701.01 2620.496 1704.809 918.734 416.276 销售费用（亿元） 29.166 110.994 70.232 34.676 15.335 财务费用（亿元） -4.668 -28.0 -18.421 -3.578 -0.004 管理费用（亿元） 18.511 69.787 44.716 26.502 12.46 成本费用总额（亿元） 793.288 2937.456 1912.79 1037.273 471.33 成本费用利润率 15.14% 12.48% 11.67% 11.29% 5.59% 营业收入（亿元） 890.385 3285.94 2103.402 1129.713 486.784 营业收入增长率（同比） 82.91% 152.07% 186.72% 156.32% 153.97% 营业收入增长率（环比） -24.71% 21.45% 51.45% 32.08% -14.59% 营业利润（亿元） 120.167 368.22 224.586 116.831 24.561 营业利润增长率（同比） 389.25% 85.75% 106.2% 84.95% -12.48% 营业利润增长率（环比） -16.34% 33.3% 16.78% 275.67% -72.5% 资产负债表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 货币资金（亿元） 2104.47 1910.434 1585.896 1542.644 1002.896 流动资产合计（亿元） 3894.462 3877.349 3448.857 3033.48 2222.766 非流动资产合计（亿元） 2507.574 2132.175 1970.554 1778.857 1539.791 资产合计（亿元） 6402.036 6009.524 5419.411 4812.337 3762.557 短期借款（亿元） 148.77 144.154 141.047 149.373 154.032 流动负债合计（亿元） 2900.267 2957.614 2782.205 2439.492 2041.217 非流动负债合计（亿元） 1414.564 1282.818 1024.352 875.942 785.386 负债合计（亿元） 4314.831 4240.432 3806.557 3315.433 2826.603 所有者权益合计（亿元） 2087.204 1769.092 1612.854 1496.903 935.953 现金流量表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 经营现金流净额（亿元） 209.663 612.088 259.679 186.823 70.759 经营现金流净额增长率（同比） 196.31% 42.65% -9.48% -27.42% -35.48% 经营现金流净额增长率（环比） -40.51% 383.71% -37.23% 64.03% -50.25% 投资现金流净额（亿元） -58.069 -641.398 -436.628 -309.178 -164.653 投资现金流净额增长率（同比） 64.73% -19.26% -19.44% -23.05% -86.82% 投资现金流净额增长率（环比） - - - - - 筹资现金流净额（亿元） 53.578 822.664 668.733 622.796 127.343 筹资现金流净额增长率（同比） -57.93% 247.72% 347.1% 1697.87% 5050.15% 筹资现金流净额增长率（环比） -65.19% 235.09% -90.73% 289.07% 46.35% 现金流量净额（亿元） 205.171 793.354 491.785 500.441 33.45 法律声明 本报告仅供深圳希施玛数据科技有限公司（以下简称"本公司"）客户使用。本报告所载的信息、材料及结论仅供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准。用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本公司无关。如欲引用或转载本文内容，务必联络本公司并获得许可，并需注明出处为“深圳希施玛数据科技有限公司”。