个股分析简报-三六零

个股分析简报三六零报告日期：2023-07-17 SH601360 软件开发 市场行情（2023-07-1710:00:12） +0.120 12.22 +0.99% 今开12.29 昨收12.10最高12.29最低12.05成交量54.88万手成交额6.69亿 市值873.16亿流通市值873.16亿换手率0.77%振幅1.98%股票于沪深300对比 短线指标股价预测 根据三六零股票价格的既往趋势，对其未来30天的股价进行预测，根据结果可知：目标价：11.13，最高值：11.95，最低值： 智能评分 综合评分：79.18在多维度评分体系中打败了94.01的股票近10日评分变化 财报透视财务诊断 【财务分析】通过AI量化分析，财务综合状况跑赢A股市场30.77%的股票，财务能力缺乏竞争优势。 研发投入 【最新研发费用占比】三六零2022年报显示，本年度公司研发投入33.14亿元，研发费用率较上一年增高。【研发人员和专利统计】研发和技术服3602人务人员 占公司总人数55.58%新增授权专利-发明专利-实用新型专利-设计专利- 10.26。当前模型置信度76.99%。 行业对比 根据市值排序，三六零的市值为864.59亿元，在软件开发行业中，排名第5，排名前三位的分别是：金山办公，科大讯飞，同花顺。 根据日个股交易金额排序，三六零的日个股交易金额为26.3亿元，在软件开发行业中，排名第3，排名前三位的分别是：科大讯飞，拓维信息，三六零。 根据总资产净利润率排序，三六零的总资产净利润率为-0.49%，在软件开发行业中，排名第76，排名前三位的分别是：大智慧，凌志软件，德赛西威。 根据日个股流通市值排序，三六零的日个股流通市值为864.59亿元，在软件开发行业中，排名第4，排名前三位的分别是：金山办公，科大讯飞，德赛西威。 市场情绪 通过对三六零近十天的金融类资讯进行情绪分析，可以看出其市场情绪为： 三六零近一月市场情绪与股价的联动关系为： 要闻摘要 三六零安全科技股份有限公司2023年半年度业绩预告 无惧上半年业绩预亏三六零股价涨超4% 三六零：PC端广告市场被移动端挤占公司主营业务受影响近期公告 三六零：三六零安全科技股份有限公司2023年半年度业绩预告 （2023-07-14） 三六零：三六零安全科技股份有限公司关于控股股东股份质押的进展公告（2023-06-30） 三六零：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于《三六零安全科技股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》的回复 （2023-06-07） 近期报告 国信证券：布局中小企业安全云，AI注入新成长动力（2023-04-27）信达证券：安全业务打造二次成长曲线，积极布局AI展望行业蓝海 （2023-04-25） 光大证券：2022年年度报告及2023年第一季度报告点评：打开人工智能大模型广阔天地，传统业务临近盈利拐点（2023-04-24） 主营业务构成 互联网安全技术的研发、互联网安全产品的设计、研发、推广,以及基于互联网安全产品的互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等商业化服务。 历史分红 业绩预测 三六零自2017年以来，已实施4次现金分红。累计实现净利润为1378949.00万元，其中分红年份累计分红金额143520.86万元。（最近一期2021年的归母净利润为90223.90万元，分红金额为69995.58万元，分红比例为77.58%。） 截至2023-07-17，6个月以内共有10家机构对三六零的2024年度业绩做出预测；预测2024年每股收益0.21元，年增长率52.27%，预测2024年净利润14.99亿元，年增长率51.73%。 评级统计 机构点评 最近6个月,12份研究报告对三六零进行了评级，推荐买入占比75%，综合评级为“买入”。 点评要点 手握海量GPT训练语料训练数据+算法+算力为其三大支撑核心 流量红利后第二生长曲线风险提示 行业竞争加剧场景应用不及预期互联网商业化及增值服务业务下滑 近期财务数据 利润表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 基本每股收益（元） -0.03 -0.31 -0.28 -0.06 0.03 稀释每股收益（元） -0.03 -0.31 -0.28 -0.06 0.03 净利润（亿元） -1.893 -22.34 -19.934 -4.177 2.15 净利润增长率（同比） -188.06% -365.84% -304.46% -175.65% -16.41% 净利润增长率（环比） - - - -394.28% - 归属母公司净利润（亿元） -1.863 -22.035 -19.645 -3.983 2.218 营业成本（亿元） 7.735 39.223 27.827 19.626 10.403 销售费用（亿元） 4.615 21.15 15.18 9.726 4.806 财务费用（亿元） -1.773 -5.729 -4.039 -2.664 -1.441 管理费用（亿元） 1.51 7.202 5.057 3.427 1.837 成本费用总额（亿元） 19.733 95.771 69.783 46.597 22.758 成本费用利润率 -5.4% -19.96% -24.44% -4.32% 20.28% 营业收入（亿元） 19.658 95.208 69.346 48.236 25.257 营业收入增长率（同比） -22.17% -12.54% -18.79% -14.16% -1.03% 营业收入增长率（环比） -23.99% 22.52% -8.13% -9.02% 7.62% 营业利润（亿元） -1.059 -19.056 -17.056 -2.064 3.212 营业利润增长率（同比） -132.98% -264.55% -233.74% -130.39% -1.97% 营业利润增长率（环比） - - - -264.27% - 资产负债表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 货币资金（亿元） 238.513 227.818 218.791 216.97 221.009 流动资产合计（亿元） 266.525 263.803 259.212 255.075 262.023 非流动资产合计（亿元） 122.03 122.355 118.379 140.118 153.899 资产合计（亿元） 388.555 386.158 377.591 395.194 415.922 短期借款（亿元） 6.698 0.007 3.785 7.998 6.089 流动负债合计（亿元） 60.266 56.586 54.013 55.785 62.777 非流动负债合计（亿元） 12.808 12.794 12.442 12.956 11.873 负债合计（亿元） 73.074 69.38 66.454 68.742 74.649 所有者权益合计（亿元） 315.481 316.778 311.137 326.452 341.273 现金流量表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 经营现金流净额（亿元） 0.055 5.573 -1.136 -2.719 -3.107 经营现金流净额增长率（同比） 101.77% 236.59% -89.53% -91.19% -23.77% 经营现金流净额增长率（环比） -99.18% 323.77% 307.87% - -237.78% 投资现金流净额（亿元） -7.4 37.461 34.014 33.419 16.671 投资现金流净额增长率（同比） -144.39% 1276.36% 295.33% 12881.77% 240.99% 投资现金流净额增长率（环比） -314.67% 479.67% -96.45% 0.46% 17.16% 筹资现金流净额（亿元） 6.427 -12.404 -7.343 -2.957 6.284 筹资现金流净额增长率（同比） 2.27% 53.53% 34.59% 30.64% -22.76% 筹资现金流净额增长率（环比） - - - -247.06% - 现金流量净额（亿元） -0.918 30.63 25.535 27.743 19.848 法律声明 本报告仅供深圳希施玛数据科技有限公司（以下简称"本公司"）客户使用。本报告所载的信息、材料及结论仅供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准。用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本公司无关。如欲引用或转载本文内容，务必联络本公司并获得许可，并需注明出处为“深圳希施玛数据科技有限公司”。