个股分析简报-长江电力

个股分析简报长江电力报告日期：2023-07-11 SH600900 电力 市场行情（2023-07-1110:00:13） -0.110 21.89 -0.50% 今开22.05 昨收22.00最高22.05最低21.86成交量11.58万手成交额2.54亿 市值5356.09亿流通市值4978.19亿换手率0.05%振幅0.86%股票于沪深300对比 短线指标股价预测 根据长江电力股票价格的既往趋势，对其未来30天的股价进行预测，根据结果可知：目标价：20.19，最高值：20.91，最 智能评分 综合评分：74.2在多维度评分体系中打败了84.46的股票近10日评分变化 财报透视财务诊断 【财务分析】通过AI量化分析，财务综合状况跑赢A股市场66.11%的股票,增值空间有限。 研发投入 【最新研发费用占比】长江电力2022年报显示，本年度公司研发投入6.74亿元，研发费用率较上一年增高。【研发人员和专利统计】研发和技术服336人务人员 占公司总人数7.90%新增授权专利373件发明专利81件实用新型专利-设计专利- 低值：19.43。当前模型置信度76.99%。 行业对比 根据市值排序，长江电力的市值为5383.01亿元，在电力行业中，排名第1，排名前三位的分别是：长江电力，龙源电力，中国广核。 根据日个股交易金额排序，长江电力的日个股交易金额为7.41亿元，在电力行业中，排名第6，排名前三位的分别是：深南电A，粤电力Ａ，晋控电力。 根据总资产净利润率排序，长江电力的总资产净利润率为0.65%，在电力行业中，排名第45，排名前三位的分别是：京能热力，金房能源，联美控股。 根据日个股流通市值排序，长江电力的日个股流通市值为5003.21亿元，在电力行业中，排名第1，排名前三位的分别是：长江电力，中国广核，华能国际。 市场情绪 通过对长江电力近十天的金融类资讯进行情绪分析，可以看出其市场情绪为： 长江电力近一月市场情绪与股价的联动关系为： 要闻摘要 光大证券：行业景气度修复叠加公司经营改善“三桶油”业绩和ROE 迎来上升 7月5日长江电力现6621万元大宗交易 长江电力7月4日遭北向资金减持360.95万股近期公告 长江电力：长江电力2023年第一次临时股东大会决议公告 （2023-07-01） 长江电力：北京德恒律师事务所关于中国长江电力股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见（2023-07-01） 长江电力：长江电力第六届董事会第十八次会议决议公告 （2023-06-16） 近期报告 民生证券：策略专题研究：民生研究：2023年7月金股推荐 （2023-07-02） 民生证券：事件点评：输配电价落地，白鹤起舞（2023-05-16） 西南证券：来水偏枯拖累业绩，乌白电站注入驱动公司迈上新台阶 （2023-05-05） 主营业务构成 电力生产、经营和投资。 历史分红 业绩预测 长江电力自2015年以来，已实施7次现金分红。累计实现净利润为15128738.91万元，其中分红年份累计分红金额10288139.93万元。（最近一期2021年的归母净利润为2627299.85万元，分红金额为 1854143.78万元，分红比例为70.57%。） 截至2023-07-11，6个月以内共有18家机构对长江电力的2024年度业绩做出预测；预测2024年每股收益1.39元，年增长率10.32%，预测2024年净利润320.03亿元，年增长率10.43%。 评级统计 机构点评 最近6个月,14份研究报告对长江电力进行了评级，推荐买入占比50%，综合评级为“买入”。 点评要点 “乌白”水电站注入带动总装机容量跨越式发展公司业绩有望迈上新台阶 集团作战拓展抽蓄与新能源风险提示 六库联调增发不及预期抽水建设不及预期白鹤滩电价不及预期 近期财务数据 利润表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 基本每股收益（元） 0.1527 0.937 0.833 0.4965 0.138 稀释每股收益（元） 0.1527 0.937 0.833 0.4965 0.138 净利润（亿元） 37.374 216.493 192.193 114.624 32.098 净利润增长率（同比） 16.44% -18.26% -2.57% 32.06% 9.96% 净利润增长率（环比） 53.8% -68.67% -6.01% 157.11% -52.51% 归属母公司净利润（亿元） 36.129 213.09 189.441 112.916 31.374 营业成本（亿元） 77.766 222.329 160.852 104.974 50.046 销售费用（亿元） 0.384 1.652 1.181 0.774 0.31 财务费用（亿元） 31.466 40.919 30.992 20.377 10.354 管理费用（亿元） 2.523 13.603 10.472 6.145 2.728 成本费用总额（亿元） 116.106 290.119 211.868 137.537 65.214 成本费用利润率 38.12% 90.7% 109.95% 101.59% 61.88% 营业收入（亿元） 153.975 520.605 412.695 253.885 97.382 营业收入增长率（同比） 58.11% -6.44% 2.03% 27.57% 9.78% 营业收入增长率（环比） 42.69% -32.05% 1.47% 60.71% -35.92% 营业利润（亿元） 44.257 269.361 238.281 143.651 41.432 营业利润增长率（同比） 6.82% -18.07% -1.24% 40.2% 13.15% 营业利润增长率（环比） 42.4% -67.16% -7.43% 146.72% -52.65% 资产负债表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 货币资金（亿元） 106.817 93.022 65.995 103.305 78.45 流动资产合计（亿元） 318.792 153.023 159.187 231.36 136.405 非流动资产合计（亿元） 5481.21 3119.659 3111.025 3121.249 3120.268 资产合计（亿元） 5800.001 3272.683 3270.212 3352.609 3256.672 短期借款（亿元） 718.409 267.524 242.355 127.628 115.272 流动负债合计（亿元） 1530.004 524.583 505.376 664.734 469.4 非流动负债合计（亿元） 2318.418 790.558 833.753 840.796 849.484 负债合计（亿元） 3848.423 1315.142 1339.129 1505.529 1318.884 所有者权益合计（亿元） 1951.579 1957.541 1931.083 1847.079 1937.788 现金流量表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 经营现金流净额（亿元） 75.776 309.127 239.702 119.888 39.356 经营现金流净额增长率（同比） 92.54% -13.49% 10.94% 25.62% 19.11% 经营现金流净额增长率（环比） 9.15% -42.06% 48.78% 104.62% -72.14% 投资现金流净额（亿元） -666.826 -40.931 -26.732 -50.337 -5.903 投资现金流净额增长率（同比） -11197.16% 37.65% 35.97% -29.73% 88.92% 投资现金流净额增长率（环比） - -160.15% - - - 筹资现金流净额（亿元） 591.822 -275.839 -247.486 -66.287 -55.047 筹资现金流净额增长率（同比） 1175.12% 2.81% -39.58% 6.16% -253.64% 筹资现金流净额增长率（环比） - - - - - 现金流量净额（亿元） 0.772 -7.643 -34.516 3.263 -21.594 法律声明 本报告仅供深圳希施玛数据科技有限公司（以下简称"本公司"）客户使用。本报告所载的信息、材料及结论仅供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准。用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本公司无关。如欲引用或转载本文内容，务必联络本公司并获得许可，并需注明出处为“深圳希施玛数据科技有限公司”。