6月CPI同比持平 PPI同比下降5.4% 股指期货小幅上涨

期货研究 股指 期2023年7月10日 货 研6月CPI同比持平PPI同比下降5.4%股指期货小幅上涨 究 陶金峰投资咨询从业资格号：Z0000372taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 期 货本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不研便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成究具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作所出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【行情前瞻要点】 7月10日，股指期货主力合约IF2307、IH2307、IC2307和IM2307小幅高开；开盘后，震荡上行，小幅上涨。6月CPI同比持平，预期涨0.1%，前值涨0.2%；环比下降0.2%。6月PPI同比降5.4%，预期降5%，前值降4.6%；环比下降0.8%。 预计日内IF2307大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3861和3866点，3866点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位3819和3809点，3809点短线支撑较强。 预计日内IH2307大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2507和2514点，2514点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位2477和2467点，2467点短线支撑较强。 预计日内IC2307大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6007和6028点，6028点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位5954和5942点，5942点短线支撑较强。 预计日内IM2307大概率将偏强震荡，并将上攻6557和6575点，6575点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位6513和6493点，6493点短线支撑较强。 【宏观资讯】 1、国务院总理李强会见美国财政部长耶伦时表示，中美经济利益紧密交融，互利共赢是中美经济关系的本质，加强合作是双方现实需求和正确选择。双方应通过坦诚、深入、务实交流，就双边经济领域重要问题加强沟通、寻求共识，为中美经济关系注入稳定性和正能量。耶伦表示，美方不寻求“脱钩断链”，无意阻碍中国现代化进程，愿同中方落实两国元首巴厘岛会晤达成的共识，加强沟通，避免因分歧导致误解，在稳定宏观经济、应对全球性挑战方面加强合作，寻求美中经济互利双赢。 国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰会见美财政部长耶伦。双方围绕落实中美元首巴厘岛会晤重要共识，就两国和世界经济金融形势、合作应对全球共同挑战等进行深入、坦诚、务实的交流，会谈具有建设性。中方认为，泛化国家安全不利于正常经贸往来。中方表达对美方对华制裁限制措施的关切。中美双方同意就应对全球性挑战加强沟通与合作。双方同意继续保持交流互动。 2、公募基金行业迎来费率改革。即日起，公募基金主动权益类新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。证监会还将通过法规修改，统筹让利投资者和调动销售机构积极性，进一步规范公募基金销售环节收费，预计于2024年底前完成。配套公募基金行业费率改革，证监会正在研究制定《资本市场投资端改革行动方案》，作为建设中国特色现代资本市场政策框架之一。 证监会表示，指导公募基金行业稳妥有序开展费率机制改革，支持公募基金管理人及其他行业机构合理调降基金费率。下一步，证监会将按照“突出重点、远近结合、稳慎推进、统筹发展”的工作思路，坚持市场化、法治化原则，全面优化公募基金费率模式，稳步降低行业综合费率水平，逐步建立健全适合我国国情市情、与我国公募基金行业发展阶段相适应的费率制度机制，促进行业健康发展与投资者利益更加协调一致、互相支撑、共同实现。 3、香港万得通讯社报道，国家统计局7月10日公布数据显示，中国6月CPI同比持平，预期涨0.1%，前值涨0.2%；环比下降0.2%。中国6月PPI同比降5.4%，预期降5%，前值降4.6%；环比下降0.8%。 6月份，受石油、煤炭等大宗商品价格继续回落及上年同期对比基数较高等因素影响，PPI环比、同比均下降。 1-6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.7%。上半年，工业生产者出厂价格比上年同期下降 3.1%，工业生产者购进价格下降3.0%。 4、美国就业市场放缓迹象渐显。6月季调后非农就业人数增加20.9万人，为2020年12月以来最小增 幅，预期22.5万人，前值由33.9万人修正为30.6万人。6月失业率环比下降0.1个百分点至3.6%，符合预期；员工平均时薪加速上涨，同比上涨4.4%，预期4.2%，前值4.3%；环比上涨0.4%，预期0.3%，前值自0.3%修正至0.4%；就业参与率为62.6%。 【技术分析与行情前瞻】 主力合约IF2307开盘3828.4点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅偏强震荡，最高反弹至3851.6点，无力上攻3861点短线阻力，最低下探至3822.4点，3819点短线支撑明显，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 预计日内IF2307大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3861和3866点，3866点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位3819和3809点，3809点短线支撑较强。 主力合约IH2307开盘2485.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅偏强震荡，最高反弹至2502.6点，无力上攻2507点短线阻力，最低下探至2479.4点，2477点短线支撑明显，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 预计日内IH2307大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2507和2514点，2514点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位2477和2467点，2467点短线支撑较强。 主力合约IC2307开盘5979.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅偏强震荡，最高反弹至5998.4点，无力上攻6007点短线阻力，最低下探至5966.6点，5954点短线支撑明显，短线继续小幅反弹走高，反弹乏力。 预计日内IC2307大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6007和6028点，6028点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位5954和5942点，5942点短线支撑较强。 主力合约IM2307开盘6538.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅偏强震荡，最高反弹至6551.8点，无力上攻6557点短线阻力，最低下探至6513.8点，7月7日收盘价6513点支撑明显，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 预计日内IM2307大概率将偏强震荡，并将上攻6557和6575点，6575点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位6513和6493点，6493点短线支撑较强。 技术分析显示，7月10日，股指期货IF当月小幅高开，反弹遇阻回落，小幅偏强震荡，无力上攻1月30日以来中短线阻力3866点，未能有效突破10日、5日、20日均线阻力，短线止跌企稳反弹，反弹乏力。 股指期货IH当月小幅高开，反弹遇阻回落，小幅偏强震荡，发力上攻2022年10月31日以来中短线 阻力2518点，未能有效突破10日、5日均线阻力，短线止跌企稳反弹，反弹乏力。 股指期货IC当月反弹遇阻回落，小幅偏强震荡，未能有效突破2022年4月27日以来中线阻力5992 点，未能有效突破10日、5日均线阻力，短线止跌企稳反弹，反弹乏力。 股指期货IM当月小幅高开，反弹遇阻回落，小幅偏强震荡，2022年10月12日以来中短线支撑6500 点支撑明显，未能有效突破10日、40日、20日、5日均线阻力，短线止跌企稳反弹，反弹乏力。 预期，股指期货IF当月2023年7月大概率将宽幅震荡，支撑位3767和3700点。阻力位3888和 3964点。 预期，股指期货IH当月2023年7月大概率将宽幅震荡，支撑位2425和2400点，阻力位2518和 2591点。 预期，股指期货IC当月2023年7月大概率将宽幅震荡，支撑位5825和5767点，阻力位6060和 6171点。 预期，股指期货IM当月2023年7月大概率将宽幅震荡，支撑位6355点和6315点，阻力位6640点 和6730点。 图1:2023-05-22-2023-07-10股指期货IF2307合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图2:2023-05-22-2023-07-10股指期货IH2307合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图3:2022-07-11-2023-07-10股指期货IC2307合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图4:2023-05-22-2023-07-10股指期货IM2307合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图5:2022-09-29-2023-07-10股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图6:2022-09-29-2023-07-10股指期货IH当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图7:2022-03-09-2023-07-10股指期货IC当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图8:2022-07-22-2023-07-10股指期货IM当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 国泰君安期货研究所 若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本