股指期货将偏弱震荡 原油期货将震荡上涨 甲醇期货将偏强震荡上涨 螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡

期货研究 期货行 情2023年6月29日 前 瞻股指期货将偏弱震荡原油期货将震荡上涨甲醇期货将偏 研 究强震荡上涨螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将偏弱震荡：IF2307阻力位3825和3843点，支撑位3783和3774点；IH2307阻力位2490和2494 点，支撑位2470和2455点；IC2307阻力位5938和5964点，支撑位5873和5834点；IM2307阻力位6479 和6505点，支撑位6421和6360点。 十年期国债期货主力合约T2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位101.84和101.90元，支撑位101.72和 101.63元。 黄金期货主力合约AU2308大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位446.7和445.6元/克，阻力位449.0和449.9 元/克。 白银期货主力合约AG2308大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5427和5400元/千克，阻力位5475和5504 元/千克。 铜期货主力合约CU2308大概率将震荡下跌，并将下探支撑位67100和66900元/吨，阻力位67600和67700 元/吨。 铝期货主力合约AL2308大概率震荡下跌，并将下探支撑位17930和17810元/吨，阻力位18070和18100元 /吨。 锌期货主力合约ZN2308大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位19760和19720元/吨，阻力位20000和20050 元/吨。 镍期货主力合约NI2308大概率将震荡下跌，并将下探支撑位154600和152600元/吨，阻力位156000和157000 元/吨。 锡期货主力合约SN2308大概率将震荡下跌，并将下探支撑位209900和208800元/吨，阻力位213700和 214300元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2310大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3686和3667元/吨，阻力位3731和3745 元/吨。 热卷期货主力合约HC2310大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3786和3766元/吨，阻力位3825和3840元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位821和815元/吨，阻力位832和837元/吨。 焦炭期货主力合约J2309大概率将震荡整理，支撑位2063和2035元/吨，阻力位2085和2110元/吨。 焦煤期货主力合约JM2309大概率将震荡整理，支撑位1300和1292元/吨，阻力位1326和1336元/吨。 玻璃期货主力合约FG309大概率将震荡整理，支撑位1482和1471元/吨，阻力位1513和1525元/吨。 纯碱期货主力合约SA309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1681和1700元/吨，支撑位1634和1626元/吨。 原油期货主力合约SC2308大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位545和552元/桶，支撑位529和526元/桶。 燃料油期货主力合约FU2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3053和3097元/吨，支撑位2986和2969 元/吨。 沥青期货主力合约BU2310大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3588和3602元/吨，支撑位3532和3515元/吨。 聚氯乙烯期货主力合约V2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5775和5800元/吨，支撑位5725和5707 元/吨。 PTA期货主力合约TA309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5530和5552元/吨，支撑位5458和5432元/吨。 甲醇期货主力合约MA309大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位2180和2200元/吨，支撑位2110和2100 元/吨。 棕榈油期货主力合约P2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位7220和7170元/吨，阻力位7328和7380元 /吨。 豆油期货主力合约Y2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位7500和7474元/吨，阻力位7754和7816元/吨。 豆粕期货主力合约M2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3675和3665元/吨，阻力位3740和3759元/吨。 菜粕期货主力合约RM309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3306和3331元/吨，支撑位3246和3226元/吨。 玉米期货主力合约C2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2722和2730元/吨，支撑位2688和2676元/。 棉花期货主力合约CF309大概率将震荡整理，支撑位16180和16120元/吨，阻力位16400和16480元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2309大概率将偏弱震荡，阻力位11950和12000元/吨，支撑位11860和11800元 /吨。 白糖期货主力合约SR309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位6606和6578元/吨，阻力位6657和6692元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、我国工业企业利润呈现稳步恢复态势。5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额6358.1亿元，同比下降12.6%，降幅较4月份收窄5.6个百分点，连续三个月收窄。其中，装备制造业利润连续两个月保 持两位数增长，汽车制造业利润增长1.02倍，消费品制造业利润降幅收窄，工业企业利润行业结构持续改善。 2、国务院国资委要求，深入实施国有企业数字化转型行动计划，全面提升数字化智能化发展水平，加快世界一流企业建设，为加快建设现代化产业体系、促进实体经济高质量发展作出更大贡献。 3、美欧英日四大央行行长齐聚欧洲央行中央银行论坛，参加政策小组讨论。美联储主席鲍威尔表示，美联储尚未完成抗通胀工作，预计货币政策将进一步收紧；在点阵图上，多数美联储官员支持今年再加息两次。鲍威尔称不排除连续加息可能性，预计到2025年美国核心通胀率将回落到2%。欧洲央行行长拉加德表示，如果基准情景保持不变，很可能在7月加息；目前不考虑暂停加息，不考虑改变通胀目标。英国央行行长贝利指出，英国经济表现出更强的韧性，将采取必要措施以实现通胀目标。日本央行行长植田和男表示，如果对通胀预测第二部分变得相当确定，那将是重新考虑政策变化的充分理由。 4、美联储：经过压力测试，23家银行预计损失5410亿美元，但维持资本充足率远高于要求水平；银行在测试中资本下降了2.3个百分点，降至10.1%，较2022年测试的下降幅度更小；高盛集团预计商业房地产贷款损失率最高，为平均贷款余额的16%；2023年的压力测试显示，大型银行有能力在严重衰退中继续放贷。 6、欧洲央行副行长金多斯表示，7月加息已定，9月是否加息将取决于数据。欧洲央行管委穆勒指出，通胀风险仍然偏向上行，现在确定利率最终会达到何种水平为时过早。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，甲醇涨3.84%，纯碱涨1.65%，苯乙烯涨 1.62%，乙二醇涨1.54%，燃油涨1.3%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，豆一涨1.04%。基本金属期货夜盘全线收跌，沪镍跌1.77%，不锈钢跌0.85%，沪锡跌0.78%，沪铜跌0.68%，沪铝跌0.55%。 2、上期所副总经理张铭表示，目前正加快推进液化天然气和铝合金期货等低碳产品上市工作；下一步将加强绿色合作，研究推出更多绿色理念的产品，支持期货公司绿色转型。 3、国内成品油价迎来年内第五涨。国家发改委宣布，自6月28日24时起，国内汽油、柴油价格每吨 均提高70元。 4、国际能源署（IEA）表示，从现在起到2030年，油气公司只要投入750亿美元（行业最新年度净利润2%），就能使同期能源行业直接温室气体排放量减少15%。 5、德意志银行：将2024年布伦特原油价格预测下调8.3%至每桶82.5美元；将2023年价格预测下调 1.5%至每桶81.3美元。 6、摩根大通预计，2030年全球石油需求将达1.069亿桶/日，较2022年增加710万桶/日。 7、中国煤炭运销协会发布倡议书称，煤炭生产企业要科学组织生产、增加可调用资源，电力企业要努力增加库存，提高可用天数，形成煤炭产供需合力，提高迎峰度夏期间电煤应急保障能力。 8、中国黄金协会铂钯分会组织业内龙头企业，共同发布全国首个《投资铂金条》团体标准，针对我国生产和销售的投资铂金条产品品类进行规定。 9、《河南省生猪屠宰行业发展规划（2023-2027年）》明确，到2025年底，全省生猪屠宰企业数量控制在100家左右，设计年生猪屠宰产能控制在6000万头左右。到2027年底，全省生猪屠宰量80%以上来自全国生猪屠宰标准化示范厂。 10、上海有色网最新报价显示，6月28日，国产电池级碳酸锂价格下跌2500元报30.75万元/吨，连 跌5日。 11、美国至6月23日当周EIA原油库存减少960.3万桶，预期减少175.7万桶，前值减少383.1万桶。 12、因海岬型船和巴拿马型船运价指数下跌，周三波罗的海干散货运价指数下跌3.8%至1138点，为近一周以来最低水平。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 6月28日，沪深300股指期货主力合约IF2307开盘3808.0点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行， 收盘在3822.0点，上涨0.04%（按照收盘价上涨0.13%），最高反弹至3824.4点，未能突破5月22日以 来短线阻力3825点阻力，最低下探至3783.2点，3783点短线支撑明显，未能有效突破20日均线阻力，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 上证50股指期货主力合约IH2307开盘2470.8点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行，收盘在2487.0 点，上涨0.23%（按照收盘价上涨0.35%），最高反弹至2487.8点，无力上攻6月21日收盘价2490.4点 阻力，最低下探至2463.0点，6月27日收盘创下的近日低点2455.0点支撑明显，未能突破5日均线阻力，短线继续小幅反弹走高，反弹乏力。 中证500股指期货主力合约IC2307开盘5918.0点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行，收盘在5931.6 点，上涨0.09%（按照收盘价上涨0.15%），最高反弹至5934.2点，未能突破6月27日高点5938.2点阻 力，最低下探至2022年6月1日以来新低5836.2点，5834点支撑明显，中线、中短线下行空间打开，短线初步止跌企稳反弹，反弹乏力。 中证1000股指期货主力合约IM2307开盘6478.4点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡下行，收盘在6463.0点， 下跌0.32%（按照收盘价下跌0.24%），最高反弹至6478.4点，未能有效突破6月27日收盘价6478.4点阻力， 最低下探至5月22日以来新低6360.0点，6350点支撑明显，短线下行压力轻度增大。 6月28日，A股震荡整理，AI+概念股再度下挫，煤炭、电力等板块逆势走强。上证指数基本平收报 3189.38点，深证成指跌0.47%，创业板指跌0.44%，北证50跌0.77%，万得全A跌0.21%，万得双创跌 0.79%。A股成交额为8895.9亿元，北向资金净卖出40.72亿元，贵州茅台遭净卖出4.64亿元最多，昆仑 万维获净买入5.31亿元居首。 据证券时报，上半年即将收官，受持续震荡的市场行情影响，年初以来新基金成立总规模较去年同期下降超两成，不少新基金发布延长募集期的公告。中低风险的