ST美讯：国美通讯设备股份有限公司2021年年度报告（修订版）

2021年年度报告 公司代码：600898公司简称：ST美讯 国美通讯设备股份有限公司 2021年年度报告 1/166 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人宋林林、主管会计工作负责人郭晨及会计机构负责人（会计主管人员）郭晨声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十一届董事会第十二次会议审议，鉴于公司2021年度累计未分配利润为负数，不 满足利润分配及现金分红条件，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 此报告中所涉及的行业前景、未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司在本报告中描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理21 第五节环境与社会责任31 第六节重要事项33 第七节股份变动及股东情况50 第八节优先股相关情况55 第九节债券相关情况56 第十节财务报告57 备查文件目录 一、载有董事长签名并加盖公司公章的年度报告文本； 备查文件目录 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表； 备查文件目录 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 备查文件目录 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义国美通讯、三联商社、公司、本公司 指 国美通讯设备股份有限公司，曾用名“三联商社股份有限公司” 山东龙脊岛、控股股东 指 山东龙脊岛建设有限公司 北京战圣、控股股东之一致行动人 指 北京战圣投资有限公司 国美零售 指 国美零售控股有限公司 山东大中 指 山东大中电器有限公司 济南国美 指 济南国美电器有限公司 国美电器 指 国美电器有限公司 国美控股集团 指 国美控股集团有限公司 美昊投资 指 北京美昊投资管理有限公司 德景电子 指 浙江德景电子科技有限公司 京美电子 指 嘉兴京美电子科技有限公司 德恳电子 指 惠州德恳电子科技有限公司 浙江国美通讯 指 国美通讯（浙江）有限公司 济联京美 指 济南济联京美经贸有限公司 上海爱优威 指 上海爱优威软件开发有限公司 联美智科 指 北京联美智科商业有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 三联集团 指 山东三联集团有限责任公司 三联商务 指 山东三联商务服务有限公司，曾用名“三联家电配送中心有限公司” 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本报告期、报告期、本期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 国美通讯设备股份有限公司 公司的中文简称 国美通讯 公司的外文名称 GomeTelecomEquipmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GMTC 公司的法定代表人 宋林林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵杰 王伟静 联系地址 山东省济南市历下区趵突泉北路12号 山东省济南市历下区趵突泉北路12号 电话 0531-81675202、81675201 0531-81675202、81675201 传真 0531-81675202 0531-81675202 电子信箱 gmtc600898@gometech.com.cn gmtc600898@gometech.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 山东省济南市历下区趵突泉北路12号 公司注册地址的历史变更情况 河南省郑州市南阳路2号 公司办公地址 山东省济南市历下区趵突泉北路12号 公司办公地址的邮政编码 250011 公司网址 www.gomecomm.com.cn 电子信箱 gmtc600898@gometech.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST美讯 600898 *ST美讯、国美通讯、三联商社、ST三联、*ST三联、郑百文 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 赵金、樊小刚 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街5号 签字的保荐代表人姓名 张琦、王新 持续督导的期间 2021年、2022年 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 吕远、邱岳 持续督导的期间 2020年、2021年 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街5号 签字的财务顾问主办人姓名 王永旭、王思维 持续督导的期间 2020年、2021年 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 营业收入 196,153,748.78 939,742,767.00 -79.13 721,172,634.47 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 184,472,428.19 113,552,695.07 62.46 / 归属于上市公司股东的净利润 -59,615,646.51 -258,451,805.48 不适用 -851,130,678.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -61,623,911.92 -175,892,761.08 不适用 -819,719,257.93 经营活动产生的现金流量净额 -329,648,597.01 13,562,974.14 不适用 -56,874,229.56 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 110,035,517.05 12,484,765.50 781.36 -775,564,496.88 总资产 601,682,856.58 635,769,517.63 -5.36 1,507,294,394.91 (二)主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） -0.2217 -1.0235 不适用 -3.3705 稀释每股收益（元／股） -0.2217 -1.0235 不适用 -3.3705 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.2291 -0.6965 不适用 -3.2461 加权平均净资产收益率（%） -99.04 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -102.38 不适用 不适用 不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2021年6月，公司向山东龙脊岛非公开发行股票32,857,166股，募集资金净额为15,896.81 万元，故公司本期末净资产较同期增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 36,824,473.72 51,629,616.27 79,803,987.00 27,895,671.79 归属于上市公司股东的净利润 -3,152,797.44 -8,641,343.30 -7,057,563.11 -40,763,942.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,262,100.58 -9,601,983.86 -6,896,098.69 -41,863,728.79 经营活动产生的现金流量净额 -223,200,155.97 -113,765,463.87 -70,579,804.74 77,896,827.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -247,423.83 24,406,556.09 -60,030,866.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 287,311.01 1,139,020.53 3,319,026.88 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,179,843.00 1,192,228.00 1,457,828.28 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 34,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 804,046.45 -381,070.53 -5,829,407.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 68,074.97 232,563.66 326,521.26 减：所得税影响额 109,141,564.83 366,053.43 少数股东权益影响额（税后） 83,586.19 6,777.32 -29,676,630.70 合计 2,008,265.41 -82,559,044.40 -31,411,420.14 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司稳步推进制造业务的恢复和发展，并深入研究和探索公司未来的发展方向。一方面聚焦主业发力、拓展业务布局，借助募投项目的实施，助力工厂智能化升级改造，经营情况逐步向好；另一方面完善公司内控制度、加强风险把控，强化团队建设和绩效管理，管理工作取得一定成效。 从经营成果来看，2021年公司实现营业收入1.96亿