个股分析简报-北方华创

个股分析简报北方华创报告日期：2023-06-27 SZ002371 半导体 市场行情（2023-06-2710:00:09） +3.310 301.46 +1.11% 今开298.15昨收298.15最高306.00最低297.00成交量1.93万手成交额5.84亿市值1597.05亿流通市值1592.24亿换手率0.36%振幅3.02%股票于沪深300对比 短线指标股价预测 根据北方华创股票价格的既往趋势，对其未来30天的股价进行预测，根据结果可知：目标价：355.07，最高值：379.31， 智能评分 综合评分：73.5在多维度评分体系中打败了84.87的股票近10日评分变化 财报透视财务诊断 【财务分析】通过AI量化分析，财务综合状况跑赢A股市场70.53%的股票,有一定的增值潜力。 研发投入 【最新研发费用占比】北方华创2022年报显示，本年度公司研发投入35.66亿元，研发费用率较上一年增高。【研发人员和专利统计】 研发和技术服2929人务人员占公司总人数29.27%新增授权专利2894件发明专利-实用新型专利-设计专利- 最低值：331.24。当前模型置信度76.99%。 行业对比 根据市值排序，北方华创的市值为1579.51亿元，在半导体行业中，排名第3，排名前三位的分别是：中芯国际，海光信息，北方华创。 市场情绪 根据日个股交易金额排序，北方华创的日个股交易金额为17.16亿元，在半导体行业中，排名第3，排名前三位的分别是：寒武纪，苏州固锝，北方华创。 根据总资产净利润率排序，北方华创的总资产净利润率为1.41%，在半导体行业中，排名第29，排名前三位的分别是：紫光国微，复旦微电，中船特气。 根据日个股流通市值排序，北方华创的日个股流通市值为1574.76亿元，在半导体行业中，排名第2，排名前三位的分别是：中芯国际，北方华创，韦尔股份。 通过对北方华创近十天的金融类资讯进行情绪分析，可以看出其市场情绪为： 北方华创近一月市场情绪与股价的联动关系为： 要闻摘要 北方华创科技集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告 近期公告 北方华创：关于部分限制性股票回购注销完成的公告（2023-06-20）北方华创：关于5%以上股东减持计划数量过半的进展公告 （2023-06-12） 北方华创：关于持股5%以上股东持股比例变动达到1%的公告 （2023-06-07） 近期报告 东吴证券：半导体设备平台型公司，受益国产替代加速（2023-05-26）群益证券：国产替代重任在肩，成长空间广阔（2023-05-26） 长城证券：业绩持续高增长，半导体设备龙头受益国产替代加速 （2023-05-17） 主营业务构成 从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务。 历史分红 业绩预测 北方华创自2015年以来，已实施7次现金分红。累计实现净利润为241422.41万元，其中分红年份累计分红金额25070.32万元。（最近一期2021年的归母净利润为107741.00万元，分红金额为10810.75万元，分红比例为10.03%。） 截至2023-06-27，6个月以内共有39家机构对北方华创的2024年度业绩做出预测；预测2024年每股收益6.09元，年增长率75.5%，预测2024年净利润32.3亿元，年增长率82.21%。 评级统计 机构点评 最近6个月,21份研究报告对北方华创进行了评级，推荐买入占比76%，综合评级为“买入”。 点评要点 盈利水平处于快速上升通道 毛利率提升 日本相继加入制裁阵营风险提示 新品产业化进展不及预期等 半导体市场景气度下行叠加海外供应风险 高端设备研发进度不及预期;行业竞争加剧 近期财务数据 利润表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 基本每股收益（元） 1.1185 4.4612 3.1994 1.4332 0.3927 稀释每股收益（元） 1.1178 4.4485 3.1942 1.4321 0.3926 净利润（亿元） 6.153 25.41 18.67 8.745 2.469 净利润增长率（同比） 149.22% 112.93% 144.95% 135.09% 197.28% 净利润增长率（环比） -8.7% -32.1% 58.15% 154.21% -42.74% 归属母公司净利润（亿元） 5.917 23.527 16.861 7.546 2.065 营业成本（亿元） 22.768 82.496 56.091 29.19 11.823 销售费用（亿元） 1.824 8.021 4.8 3.093 1.619 财务费用（亿元） 0.075 -0.83 -0.507 -0.38 -0.264 管理费用（亿元） 3.055 14.214 8.024 5.036 2.521 成本费用总额（亿元） 31.681 123.707 81.557 45.603 18.791 成本费用利润率 23.07% 23.07% 26.51% 22.75% 18.61% 营业收入（亿元） 38.711 146.881 100.123 54.438 21.357 营业收入增长率（同比） 81.26% 51.68% 62.19% 50.87% 50.04% 营业收入增长率（环比） -17.21% 2.35% 38.1% 54.89% -39.15% 营业利润（亿元） 7.291 28.675 21.531 10.316 2.899 营业利润增长率（同比） 151.49% 131.92% 144.91% 132.06% 175.37% 营业利润增长率（环比） 2.06% -36.3% 51.19% 155.85% -18.85% 资产负债表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 货币资金（亿元） 96.214 104.346 115.219 82.366 72.548 流动资产合计（亿元） 327.985 311.175 303.782 254.186 225.294 非流动资产合计（亿元） 120.557 114.339 105.175 99.014 92.628 资产合计（亿元） 448.543 425.514 408.957 353.201 317.923 短期借款（亿元） 0.151 2.273 2.282 2.179 3.169 流动负债合计（亿元） 167.193 157.704 150.369 130.332 115.598 非流动负债合计（亿元） 74.882 67.971 67.657 41.532 26.329 负债合计（亿元） 242.076 225.675 218.026 171.864 141.926 所有者权益合计（亿元） 206.467 199.839 190.931 181.337 175.996 现金流量表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 经营现金流净额（亿元） -6.615 -7.279 -1.909 -15.365 -12.943 经营现金流净额增长率（同比） 48.89% 6.3% 68.3% -671.68% -295.71% 经营现金流净额增长率（环比） - -139.91% - - - 投资现金流净额（亿元） -4.773 -14.227 -8.338 -6.235 -3.245 投资现金流净额增长率（同比） -47.08% -218.5% -123.97% -144.78% -143.09% 投资现金流净额增长率（环比） - - - - - 筹资现金流净额（亿元） 4.704 33.446 33.935 12.876 -1.949 筹资现金流净额增长率（同比） 341.27% -56.45% 2147.72% 407.25% -204.28% 筹资现金流净额增长率（环比） - -102.32% 42.04% - -102.48% 现金流量净额（亿元） -6.684 11.939 23.688 -8.723 -18.138 法律声明 本报告仅供深圳希施玛数据科技有限公司（以下简称"本公司"）客户使用。本报告所载的信息、材料及结论仅供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准。用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本公司无关。如欲引用或转载本文内容，务必联络本公司并获得许可，并需注明出处为“深圳希施玛数据科技有限公司”。