南京鸿发有色金属制造股份有限公司2022年度报告

鸿发有色 NEEQ:832259 南京鸿发有色金属制造股份有限公司 年度报告 2022 公司年度大事记 2022年1月10日天合召开了一年一度的供应商大会，大会以直播的形式进行，现场气氛活跃。大会开始由天合光能董事长高纪凡致辞，接着天合光能各高层领导言，然后就到了激动人心的颁奖环节。 首先颁发的是《最佳协同奖》，鸿发有色由于是天合光能黑色太阳能边框的主要供应商，在开模、打样、生产中与天合密切配合，灵活变动，尽量满足客户的需求。于是天合给鸿发颁发了这一奖项。最后颁发《天合杯》好质量大赛一二三等奖，鸿发有色有幸荣获二等奖！鸿发有色产品质量改善方案是《降低美学组件边框色差波动》。鸿发有色在天合光能供应商大会中 荣获两项殊荣，是鸿发领导及员工在各方面的努力结果。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据、经营情况和管理层分析9 第四节重大事件19 第五节股份变动、融资和利润分配22 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况27 第七节公司治理、内部控制和投资者保护31 第八节财务会计报告35 第九节备查文件目录129 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐荣、主管会计工作负责人张骏及会计机构负责人（会计主管人员）王爱娣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是√否 董事会是否审议通过年度报告 √是□否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 1公司治理的风险 股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司进一步健全法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。 2市场竞争加剧的风险 目前国内铝型材行业发展较好，但未来仍存在行业竞争进一步加剧的可能，这是由于：国内铝型材行业产能分布分散，尚无一家企业占有显著的市场份额或取得市场占有率的绝对优势；同时，全国同行业公司亦在不断地提升技术管理水平和拓展市场，行业竞争日趋激烈。如果公司不能够在工艺技 术开发、销售网络建设等方面持续保持区域领先优势，公司将面临行业竞争加剧带来的产销规模不能持续增长的风险。应对措施：公司将不断地提升技术管理水平和拓展市场，行业竞争日趋激烈。在工艺技术开发、销售网络建设等方面持续保持区域领先优势。 3主要原材料价格波动的风险 公司生产经营所需的主要原材料为合金铝棒，其主要成分为铝锭，铝锭价格参考上海长江现货市场价格确定。报告期内，铝锭的价格受国内及国际市场供求状况影响明显，若短期内铝锭价格出现快速下跌，将会带动下游铝加工产品的价格快速回落，若产品价格跌幅超过铝锭价格跌幅，将导致公司毛利进一步下滑。反之，若铝锭价格涨幅过快，将会大大提升公司原材料的采购成本，在铝型材产品价格未完全调整回升的情况下，公司的毛利也将受损。应对措施：公司参考上海长江现货市场价格，根据市场变化确定采购时间，下游铝加工产品的价格快速回落时，低价采购减少采购成本，增加公司的毛利。 4实际控制人不当控制的风险 徐荣和张骏通过签署一致行动人协议并控制堃德建设，累计持有公司81.29%的股权，是公司的实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。 5生产辅助用房未取得房产证的风险 有限公司因生产经营管理的需要，在厂区西面的自有土地上（土地证号:宁溧国用（2010）第00492号）建造了生产辅助用房，主要用于行政办公室和生产模具的存放，面积约1042平方米。因2008年经规划批准的总平面图中不包括该部分，导致报告期内该处房产未办理房产证。公司已向当地的规划建设管理部门汇报了该生产辅助用房存在的问题，目前正在补办规划许可手续，但办理完毕前，仍有被有关政府部门处罚的风险。目前，南京市溧水区经济开发区管委会规划建设局已经认定，该生产辅助用房补办规划许可手续不存在障碍。同时，公司实际控制人徐荣、张骏出具承诺，同意协助办理生产辅助用房的规划手续，若因该房产被政府罚款或被政府责令拆除，其同意赔偿公司的全部经济损失，包括但不限于承担相关罚款费用、赔偿公司因上述生产辅助用房被拆除而发生的全部经济损失。 6房产土地被抵押的风险 铝型材加工属于资金密集型行业，资金规模的大小直接影响公司的产能和规模效益。相对于国内外大型企业而言，本公司资金实力较小，融资渠道单一，主要依赖银行贷款。 7环境污染的风险 上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函〔2008〕373号）的规定，该行业属于国家规定的重污染行业之一。公司在生产经营过程中会产生废水和废渣，且公司的铝型材表面处理过程目前仍采用含镍封孔工艺，生产过程中产生的含镍干化泥属于危险废弃物。由于公司所处行业的特殊性，若未来公司管理不到位，或政府进一步提高环保要求，公司的运营成本会进一步增加. 8客户集中度很高的风险 报告期内，公司销售客户前五名占比79.59%，客户非常集中，原因是，我国光伏行业近期市场回暖，我司抓住机遇，占领市场，销售客户倾向光伏行业。应对措施：积极开拓新的市场。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、鸿发有色 指 南京鸿发有色金属制造股份有限公司 有限公司 指 南京鸿发有色金属制造有限公司 鸿坤铝业 南京鸿坤铝业制造有限公司 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源承销保荐 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京鸿发有色金属制造股份有限公司 英文名称及缩写 NanJingHongFaNonferrousMetalCo.,Ltd.Hongfanonferrous 证券简称 鸿发有色 证券代码 832259 法定代表人 徐荣 二、联系方式 董事会秘书 王爱娣 联系地址 南京市溧水区柘塘镇柘宁东路305号 电话 025-56607168 传真 025-56607168 电子邮箱 656700861@qq.com 公司网址 www.njhongfa.com 办公地址 南京市溧水区柘塘镇柘宁东路305号 邮政编码 211215 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 鸿发有色档案室 三、企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007年9月21日 挂牌时间 2015年4月20日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业-有色金属-有色金属压延加工-铝压延加工 主要业务 制造业及加工 主要产品与服务项目 HF系列，HFD系列工业铝型材、HFTY81系列长边太阳能边框，HFTY68系列短边太阳能边框 普通股股票交易方式 √集合竞价交易□做市交易 普通股总股本（股） 46,300,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 46,300,000 控股股东 控股股东为（徐荣，张骏） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐荣），一致行动人为（张骏） 四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 913201006637968045 否 注册地址 江苏省南京市溧水区柘塘镇柘宁东路305号 否 注册资本 46,300,000 否 五、中介机构 主办券商（报告期内） 申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路989号11楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日） 申万宏源承销保荐 会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名及连续签字年限 张铭 刘艳玲 2年 1年 年 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层 六、自愿披露 □适用√不适用 七、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据、经营情况和管理层分析 一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 368,301,321.51 290,587,891.30 26.74% 毛利率% 7.35% 11.60% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,657,524.11 7,354,671.88 -50.27% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,614,106.12 7,859,707.69 -54.02% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 3.97% 8.26% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.92% 8.82% - 基本每股收益 0.08 0.16 -50.63% (二)偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 270,296,613.00 236,596,375.51 14.24% 负债总计 177,715,027.66 144,848,014.28 22.69% 归属于挂牌公司股东的净资产 92,581,585.34 91,748,361.23 0.91% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.98 0.91% 资产负债率%（母公司） 65.39% 61.47% - 资产负债率%（合并） 65.75% 61.22% - 流动比率 1.18 1.23 - 利息保障倍数 1.36 2.48 - (三)营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -32,039,739.91 -212,060.45 -15,008.78% 应收账款周转率 4.44 5.99 - 存货周转率 10.21 9.95 - (四)成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 14.24% 18.74% - 营业收入增长率% 26.74% 24.63% - 净利润增长率% -50.27% 62.16% - (五)股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例% 普通股总股本 46,300,000 46,300,000 0% 计入权益的优先股数量 0 0 0% 计入负债的优先股数量 0 0 0% (六)境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 (七)非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -434,771.46 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 325,895.48 委托他人投资或管理资产的损益 148,543.91 除上