新亚制程：2022年年度报告全文（更正后）

新亚制程（浙江）股份有限公司 2022年年度报告 二0二三年四月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王伟华、主管会计工作负责人陈多佳及会计机构负责人(会计主管人员)李家仪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（三）、公司可能面临的风险”，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理35 第五节环境和社会责任57 第六节重要事项58 第七节股份变动及股东情况73 第八节优先股相关情况82 第九节债券相关情况83 第十节财务报告84 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2022年年度报告原件； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿； 五、其他有关资料； 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2022年度 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司、本公司、新亚、新亚制程 指 新亚制程（浙江）股份有限公司 新力达、新力达集团 指 深圳市新力达电子集团有限公司，为公司原控股股东 保信央地 指 衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙），为公司控股股东 珠海格金 指 珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙），为公司股东 湖南湘材 指 湖南湘材新材料合伙企业（有限合伙），为公司持股5%以上股东 维也利 指 宁波维也利私募基金管理有限公司-维也利战投2号私募证券投资基金，为公司持股5%以上股东 新亚杉杉 指 新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司，原名为杉杉新材料（衢州）有限公司，为公司控股孙公司 新亚新材料 指 深圳市新亚新材料有限公司，为公司全资子公司 惠州新力达 指 惠州新力达电子科技有限公司，为公司全资子公司 好顺半导体 指 深圳市好顺半导体科技有限公司，为公司全资子公司 库泰克 指 深圳市库泰克电子材料技术有限公司，为公司控股子公司 旭富达 指 深圳市旭富达电子有限公司，为公司控股子公司 新亚达（香港）、香港新亚达 指 新亚达（香港）有限公司，为公司全资子公司 重庆新爵、新爵 指 重庆新爵电子有限公司，为公司全资子公司 珠海新邦 指 珠海市新邦电子有限公司，为公司全资子公司 巨潮嵘坤 指 深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司，为公司全资子公司 新亚惠通 指 惠州市新亚惠通电子有限公司，为珠海新邦控股子公司 新力信 指 中山新力信电子有限公司，为珠海新邦控股子公司 新亚兴达 指 深圳市新亚兴达电子有限公司，为珠海新邦控股子公司 新亚制程融资租赁 指 深圳市新亚制程融资租赁有限公司，为公司全资子公司 亚美斯通商业保理 指 深圳市亚美斯通商业保理有限公司，为公司全资子公司 亚美斯通（香港） 指 亚美斯通电子（香港）有限公司，为亚美斯通全资子公司 亚美斯通电子 指 深圳市亚美斯通电子有限公司，为公司全资子公司 欧众科技 指 武汉欧众科技发展有限公司，为珠海新邦参股子公司 华为体系公司 指 华为技术有限公司及其体系内关联公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新亚制程 股票代码 002388 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新亚制程（浙江）股份有限公司 公司的中文简称 新亚制程 公司的外文名称（如有） SunyesManufacturing(ZheJiang)HoldingCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SUNYES 公司的法定代表人 王伟华 注册地址 浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A-120室 注册地址的邮政编码 519080 公司注册地址历史变更情况 2021年7月，经第五届董事会第十二次（临时）会议及2021年第二次临时股东大会审议，通过了公司关于拟变更注册地址的相关议案；2021年10月，公司已完成工商变更登记手续，公司注册地址由：“深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A”变更为“珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园24栋C区1层300室”。2023年3月，公司召开了第六届董事会第三次（临时）会议和2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》。2023年4月，公司完成工商变更登记手续，公司注册地址由：“珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园24栋C区1层300室”变更为“浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A-120室”。 办公地址 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A 办公地址的邮政编码 518049 公司网址 www.sunyes.cn 电子信箱 zhengquanbu@sunyes.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 伍娜 陈崇钦 联系地址 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A 电话 0755-23818518 0755-23818518 传真 0755-23818501 0755-23818501 电子信箱 zhengquanbu@sunyes.cn zhengquanbu@sunyes.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440300745197274Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1、2018年6月4日公司经营范围变更为：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金属防腐蚀技术的技术开发；自有房屋租赁；物业管理；机器设备租赁（不含金融租赁）；五金零配件的销售；净化产品的技术开发及销售。2、2018年7月5日公司经营范围变更为：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金属防腐蚀技术的技术开发；自有房屋租赁；物业管理；机器设备租赁（不含金融租赁）；五金零配件的销售；净化产品的技术开发及销售。微晶超硬材料的研发、销售；室内外装修；石材运输。普通货运；金属防腐蚀产品的生产、销售；净化工程的设计与安装；石材加工。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2022年11月16日，公司发布《关于公司股东签署股份转让协议、表决权放弃协议和股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2022-051），保信央地及其一致行动人拟通过“股份转让+表决权放弃+非公开发行”的整体方案取得新亚制程控制权，“表决权放弃”后、“非公开发行”完成前，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2、公司于2023年2月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举相关议案，公司第六届董事会现任的9名董事中，7名董事系由保信央地提名、2名董事系由公司董事会提名；其中6名非独立董事中，5名系由保信央地提名、1名系由公司董事会提名。截至2023年2月15日，保信央地已成为公司持有表决权比例第一大股东。珠海格金、湖南湘材、维也利战投均仅作为财务投资人，从未向公司提名董事，亦未参与公司日常经营管理；且在2023年第一次临时股东大会审议选举董事会相关议案时，均对保信央地所提名董事投同意票，票数不低于其持有公司股份数。同时，珠海格金、湖南湘材、维也利战投均出具《关于不谋取新亚制程控制权的承诺函》。根据实际情况，基于保信央地已决定公司董事会半数以上成员任选，能有效控制董事会多数席位，符合《上市公司收购管理办法》第八十四条之情形（三）的规定。因此，经审慎判断，公司认定保信央地对公司拥有控制权，即保信央地成为公司的控股股东，王伟华女士成为公司的实际控制人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号2023-035）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 签字会计师姓名 王季民、陈启生 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 1,807,385,360.93 2,300,718,895.68 -21.44% 2,039,231,422.41 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,506,420.19 60,414,537.17 -59.44% 70,099,643.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,658,262.96 58,798,701.99 -75.07% 64,388,277.69 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,738,562.40 -132,390,783.24 110.38% 235,480,327.55 基本每股收益（元/股） 0.05 0.12 -58.33% 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.12 -58.33% 0.14 加权平均净资产收益率 1.71% 4.93% -3.22% 5.79% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 2,540,203,875.92 2,241,815,809.68 13.31% 2,457,955,332.93 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,450,543,202.75 1,424,208,820.56 1.85% 1,207,720,005.64 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 400,235,492.80 460,418,477.63 448,990