股指期货将偏弱震荡 铜、螺纹钢、铁矿石期货将震荡下跌 焦炭、焦煤、甲醇、纯碱期货将偏弱震荡下跌

期货研究 期货行 情2023年5月19日 前 瞻股指期货将偏弱震荡铜、螺纹钢、铁矿石期货将震荡下 研 究跌焦炭、焦煤、甲醇、纯碱期货将偏弱震荡下跌 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将偏弱震荡：IF2306阻力位3949和3979点，支撑位3918和3900点；IH2306阻力位2650和2667 点，支撑位2612和2595点；IC2306阻力位6125和6152点，支撑位6053和6010点；IM2306阻力位6555 和6588点，支撑位6502和6449点。 十年期国债期货新主力合约T2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位101.29和101.34元，支撑位101.09和 101.00元。 黄金期货主力合约AU2308大概率将震荡下跌，并将下探支撑位445.2和444.4元/克，阻力位449.4和450.4 元/克。 白银期货主力合约AG2306大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5355和5312元/千克，阻力位5443和5476 元/千克。 铜期货主力合约CU2306大概率将震荡下跌，并将下探支撑位65000和64600元/吨阻力位65400和65800元 /吨。 铝期货主力合约AL2306大概率将震荡下跌，并将下探支撑位18290和18230元/吨，阻力位18490和18550 元/吨。 锌期货主力合约ZN2306大概率将震荡下跌，并将下探支撑位20510和20400元/吨，阻力位20800和20880 元/吨。 镍期货主力合约NI2306大概率将震荡下跌，并将下探支撑位161200和158000元/吨，阻力位165700和167100 元/吨。 锡期货主力合约SN2306大概率将震荡下跌，并将下探支撑位194300和192000元/吨，阻力位200900和 202300元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2310大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3623和3600元/吨，阻力位3689和3717 元/吨。 热卷期货主力合约HC2310大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3708和3653元/吨，阻力位3775和3800元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位728和719元/吨，阻力位747和753元/吨。 焦炭期货主力合约J2309大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位2158和2133元/吨，阻力位2222和2234 元/吨。 焦煤期货主力合约JM2309大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位1349和1318元/吨，阻力位1400和1409 元/吨。 玻璃期货主力合约FG309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位1585和1568元/吨，阻力位1627和1636元/吨。 纯碱期货主力合约SA309大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位1740和1720元/吨，阻力位1810和1825 元/吨。 原油期货主力合约SC2307大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位509和505元/桶，阻力位519和525元/桶。 PTA期货主力合约TA309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5428和5472元/吨，支撑位5318和5294元/吨。 甲醇期货主力合约MA309大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位2170和2150元/吨，阻力位2229和2240 元/吨。 玉米期货主力合约C2307大概率将偏强震荡，支撑位2521和2502元/吨，阻力位2563和2575元/吨。 棉花期货主力合约CF309大概率将震荡整理，阻力位15930和16070元/吨，支撑位15720和15640元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位12050和12000元/吨，阻力位12200和 12250元/吨。 白糖期货主力合约SR307大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位6987和7037元/吨，支撑位6906和6872元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强在山东调研时强调，要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，采取更有针对性措施扩内需稳外需，努力推动经济运行持续回升向好。要优化支持新能源汽车购买使用政策，加快充电桩等基础设施建设。 2、国家金融监督管理总局正式揭牌，总局党委书记李云泽在揭牌仪式上表示，将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，依法将各类金融活动全部纳入监管，努力消除监管空白和盲区，大力推进央地监管结合，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。 3、财政部公布数据显示，1-4月累计，全国一般公共预算收入83171亿元，同比增长11.9%。其中，全国税收收入70379亿元，同比增长12.9%；非税收入12792亿元，同比增长6.8%。证券交易印花税716亿元，同比下降42.7%。 4、央行5月18日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。 5、据中国证券报，在今年首次“破7”之后，5月18日人民币对美元汇率延续短期调整势头。专家认为，近期美元指数有所上行，对包括人民币在内的一众非美元货币走势构成短期扰动。近期，人民币汇率贬值幅度在可控范围内，并没有脱离年初以来的运行区间。从趋势上看，与前一个时期相比，人民币汇率运行面临的内外部环境更为有利，未来有望在合理均衡水平上保持基本稳定。 6、美国财政部长耶伦周四在银行政策研究所召开的高管会议上强调，国会必须紧急解决债务上限问题。耶伦强调，若不能提高或暂停债务上限，冲击“对金融体系将是灾难性的”。但她也表示，美国的银行体系资本充足、流动性强劲。耶伦称，财政部继续密切关注整个银行业的状况。 7、美国众议院议长麦卡锡表示，预计众议院将在下周审议债务上限协议。谈判正围包括削减开支以及提高债务上限，当前处境比一周之前好很多，但仍有许多工作要做。 8、美联储理事杰斐逊警告称，抗击通胀的进展可能正在放缓，但现在就判断美联储政策行动的全面影响还为时过早。他预计美国经济今年将大幅放缓，但不会衰退。美国总统拜登已提名杰斐逊担任美联储副主席。 9、2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根认为，目前的经济数据不足以证明美联储在6月份的下次会议上暂停加息是合理的。 10、美国至5月13日当周初请失业金人数下降2.2万人至24.2万人，创2021年以来最大降幅，市场 预期为降至25.4万人。此次数据大幅下降主要是“纠正”马萨诸州此前的数据造假。另外，至5月6日当 周续请失业金人数降至179.9万人。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌。焦煤跌5.22%，纯碱跌4.44%，甲醇跌3.59%、焦炭跌3.57%，铁矿石跌1.61%、塑料跌1.45%；PTA涨1.51%，短纤涨1.34%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.4%，沪锌跌1.5%，沪锡跌1.49%，不锈钢跌0.97%，沪铜跌0.63%，沪铝跌0.43%，沪铅涨0.75%。 2、第六届中国-欧佩克高级别对话会成功举行。国家能源局局长章建华表示，继续巩固和扩大原油贸易、共同维护国际石油市场长期稳定符合双方的利益。 3、大商所：自5月22日交易时起，非期货公司会员或者客户在棕榈油、液化石油气期货各月份合约上 的单日开仓量不得超过10000手；在焦煤期货各月份合约上的单日开仓量不得超过1000手。 4、郑商所：自5月19日起，针对全体做市商按照现行保证金率下的SPBM模型开展组合保证金业务。 5、碳酸锂价格持续回升。上海有色网最新报价显示，5月18日，碳酸锂（99.5%电池级/国产）涨16000 元报29万元/吨，连涨11日且创逾1个月新高。 6、中国石化与哈萨克斯坦国家石油天然气公司就在该国阿特劳地区合作开发聚乙烯项目的关键条款协议。聚乙烯项目是当地最大的天然气化工项目，各方预计将在2024年作出最终的投资决策。 7、四川启动新一轮找矿突破战略行动，计划到2025年，锂、磷等优势矿产查明资源量增长10%至20%，金、镍等紧缺矿产查明资源量增长5%至10%。 8、山东西岭金矿发现世界级巨型单体金矿床，专家评审初步认定新增金金属量近200吨，累计金金属 量达580吨，潜在经济价值2000多亿元。 9、印度正考虑补充战略石油储备，计划进口约125万吨（合920万桶）石油以填补石油储备缺口。 10、国际谷物理事会：上调2023/2024年度全球大豆产量预期200万吨至4.03亿吨，消费量预期维持 3.89亿吨不变；玉米产量预期上调900万吨至12.17亿吨，消费量预期上调900万吨至12.11亿吨；下调小麦产量预期400万吨至7.83亿吨。 11、俄罗斯方面预计，2022/2023年度谷物产品出口量将达到5500-6000万吨，2023/2024年度谷物出口5000-5500万吨。俄将在新季节前调整粮食出口关税。 12、波罗的海干散货指数下跌1.61%，报1402点。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 5月18日，沪深300股指期货主力合约IF2305开盘3966.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下 行，收盘在3953.8点，下跌0.10%（按照收盘价下跌0.16%），最高反弹至3986.0点，无力上攻3992点短 线阻力，最低下探至3932.8点，5月15日创下的近日低点3930.2点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，短线继续下行压力轻度增大。 上证50股指期货主力合约IH2305开盘2655.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在 2645.2点，下跌0.17%，最高反弹至2669.0点，无力上攻5月17日开盘价2672.2点阻力，最低下探至 2632.8点，2633点短线支撑失而复得，未能有效突破5日均线阻力，短线继续下行压力轻度增大。 中证500股指期货主力合约IC2305开盘6132.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅偏强震荡，收盘在 6122.6点，上涨0.21%（按照收盘价上涨0.11%），最高反弹至6153.0点，无力上攻6176点短线阻力，也 未能有效突破6150点短线阻力，最低下探至6095.0点，5月17日低点6092.2点支撑明显，突破5日均线 阻力，未能有效突破10日均线阻力，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 中证1000股指期货主力合约IM2305开盘6565.0点，开盘后，小幅震荡上行，收盘在6578.6点，上 涨0.53%，最高反弹至6592.6点，无力上攻6608点短线阻力，最低下探至6548.2点，5月17日收盘价 6544.8点支撑明显，突破5日均线阻力，短线继续小幅反弹走高。 5月18日，A股全天走势分化，AI+全天强势，大消费、外资重仓股杀跌。截至收盘，上证指数涨0.4%报3297.32点，深证成指跌0.12%，创业板指跌0.68%，北证50跌0.31%，万得全A、万得双创小幅收涨，市场成交额放量至8823亿元；北向资金净卖出18.36亿元，贵州茅台遭净卖出4.65亿元。 5月18日，港股冲高回落，恒生指数收涨0.85%报19727.25点，恒生科技指数涨1.21%，恒生国企指数涨1.19%；大市成交986.25亿港元。油气、电讯、大金融涨幅居前，医药股延续跌势。腾讯绩后探底回升小幅收跌。南向资金净买入17.31亿港元，腾讯控股获净买入15.52亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.