厦门象屿：厦门象屿2023年第一季度报告

证券代码：600057证券简称：厦门象屿 厦门象屿股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邓启东、主管会计工作负责人齐卫东及会计机构负责人（会计主管人员）林靖保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 12,915,020.41 11,386,369.04 11,386,369.04 13.43 归属于上市公司股东的净利润 54,635.88 46,633.23 47,708.58 14.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,491.55 68,705.32 69,780.68 -93.56 经营活动产生的现金流量净额 -2,580,750.37 -2,349,956.38 -2,349,956.38 不适用 基本每股收益（元/股） 0.23 0.20 0.20 15.00 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.19 0.19 21.05 加权平均净资产收益率（%） 3.43 3.23 3.23 增加0.20个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 13,850,778.26 11,505,640.89 11,510,711.47 20.33 归属于上市公司股东的所有者权益 1,736,962.11 1,709,156.57 1,708,281.01 1.68 注：上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息0.29亿元，扣除后本 报告期归属于上市公司股东的净利润为5.17亿元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。 追溯调整或重述的原因说明：公司执行财政部《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”及“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定，追溯调整了合并期初资产负债表及上年同期相关报表项目。具体调整项目如下： 单位：万元币种：人民币 受影响的报表项目 2023年1月1日/2022年第一季度 调整前 调整后 资产负债表项目：递延所得税资产 123,766.06 128,836.64 递延所得税负债 13,988.89 20,474.53 未分配利润 609,208.55 608,332.99 少数股东权益 1,930,006.30 1,929,466.79 利润表项目：所得税费用 19,873.38 18,798.02 净利润 69,749.99 70,825.34 归属于母公司所有者的净利润 46,633.23 47,708.58 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -24,165.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 105,514,377.67 包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 515,072,856.82 主要是公司为配套主营业务现货经营，运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 9,998,097.61 受托经营取得的托管费收入 1,686,320.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,574,758.98 减：所得税影响额 140,153,501.82 少数股东权益影响额（税后） 31,225,455.26 合计 501,443,289.36 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -93.56 本报告期非经常性损益同比增加7.22亿元。主要是公司为配套主营业务现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益增加，该损益与主营业务经营损益密切相关。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,354 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 厦门象屿集团有限公司 国有法人 1,122,603,723 49.59 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 57,809,939 2.55 0 无 0 全国社保基金五零三组合 其他 54,000,000 2.39 0 无 0 厦门海翼集团有限公司 国有法人 50,226,994 2.22 0 无 0 中国农垦产业发展基金（有限合伙） 其他 43,149,000 1.91 0 无 0 全国社保基金一一四组合 其他 39,563,223 1.75 0 无 0 象屿地产集团有限公司 国有法人 30,388,100 1.34 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 24,395,352 1.08 0 无 0 全国社保基金四零一组合 其他 16,148,301 0.71 0 无 0 中国银行股份有限公司－嘉实物流产业股票型证券投资基金 其他 14,948,007 0.66 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 厦门象屿集团有限公司 1,122,603,723 人民币普通股 1,122,603,723 香港中央结算有限公司 57,809,939 人民币普通股 57,809,939 全国社保基金五零三组合 54,000,000 人民币普通股 54,000,000 厦门海翼集团有限公司 50,226,994 人民币普通股 50,226,994 中国农垦产业发展基金（有限合伙） 43,149,000 人民币普通股 43,149,000 全国社保基金一一四组合 39,563,223 人民币普通股 39,563,223 象屿地产集团有限公司 30,388,100 人民币普通股 30,388,100 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 24,395,352 人民币普通股 24,395,352 全国社保基金四零一组合 16,148,301 人民币普通股 16,148,301 中国银行股份有限公司－嘉实物流产业股票型证券投资基金 14,948,007 人民币普通股 14,948,007 上述股东关联关系或一致行动的说明 象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司全资子公司。公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1．2023年一季度，哈尔滨农村商业银行股份有限公司（以下简称哈尔滨农商行）计提不良贷款减值准备16.23亿，产生亏损。公司持有哈尔滨农商行9.9%股权，按股比确认投资损失 1.48亿。2023年4月27日，公司与控股股东厦门象屿集团有限公司签署《股权转让意向协 议》，拟将公司持有的哈尔滨农商行全部股权转让给厦门象屿集团有限公司或其下属子公司，目前公司正在组织开展标的股权审计评估工作，力争于2023年年内完成股权交割。 2.公司于2023年3月28日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于向激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》，以2023年3月28日为预留授予日，向符合条件的59 名激励对象授予608.71万股限制性股票，授予价格为5.36元/股。截止本报告日，预留授予尚未完成登记。 3.根据注册制相关法规规定，公司非公开发行A股股票项目已移交至上海证券交易所，目前 已由上海证券交易所受理并审核中。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:厦门象屿股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 17,797,675,205.72 19,827,796,711.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产 709,324,940.19 538,653,027.86 衍生金融资产 404,452,755.58 138,164,754.84 应收票据 243,915,556.72 185,094,125.58 应收账款 24,009,371,956.35 20,933,113,354.93 应收款项融资 702,642,070.82 629,228,282.61 预付款项 22,254,101,539.46 17,410,891,830.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,806,016,576.10 4,161,774,090.37 其中：应收利息 应收股利 9,772,007.84 买入返售金融资产存货 45,718,169,540.55 28,520,230,746.65 合同资产 775,257,609.60 751,734,648.98 持有待售资产一年内到期的非流动资产 436,262,475.54 441,411,531.56 其他流动资产 3,609,366,769.86 3,685,310,008.91 流动资产合计 120,466,556,996.49 97,223,403,113.80 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 长期股权投资 1,396,184,541.18 1,540,300,091.86 其他权益工具投资其他非流动金融资产 140,871,203.28 131,864,209.36 投资性房地产 1,045,157,045.11 952,156,611.55 固定资产 10,253,030,748.01 10,146,632,651.99 在建工程 178,596,544.14 156,422,328.19 生产性生物资产 油气资产使用权资产 694,444,368.93 682,921,518.69 无形资产 2,115,455,147.81 2,003,922,574.33 开发支出 11,713,416.28 4,181,708.15 商誉 12,669,186.90 12,669,186.90 长期待摊费用 152,525,921.05 161,514,818.57 递延所得税资产 1,