中青旅：中青旅2023年第一季度报告

证券代码：600138证券简称：中青旅 中青旅控股股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,657,756,086.53 20.00 归属于上市公司股东的净利润 -4,801,532.12 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,384,993.14 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -56,478,835.01 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0066 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0066 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.0800 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 17,335,561,996.32 17,564,752,231.70 -1.30 归属于上市公司股东的所有者权益 6,013,335,522.30 6,019,611,594.10 -0.10 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,186,921.51 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,224,512.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,844.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,268,280.98 减：所得税影响额 114,102.65 少数股东权益影响额（税后） 2,038,996.00 合计 2,583,461.02 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 本报告期数据(元) 去年同期数据(元) 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -4,801,532.12 -112,054,142.13 不适用 归属于上市公司股 旅游消费潜力 东的扣除非经常性 -7,384,993.14 -119,640,076.52 不适用 逐步释放，市 损益的净利润 场呈现明显回 基本每股收益 -0.0066 -0.1548 不适用 暖基调，公司 稀释每股收益 -0.0066 -0.1548 不适用 各板块业务有 加权平均净资产收益率 -0.0800 -1.7810 不适用 序复苏。 经营活动产生的现金流量净额 -56,478,835.01 -348,961,625.60 不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 68,598 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国青旅集团有限公司 国有法人 124,305,000 17.17 0 无 中国光大集团股份公司 国有法人 21,631,806 2.99 0 无 中青创益投资管理有限公司 国有法人 20,475,000 2.83 0 无 科威特政府投资局－自有资金 其他 16,381,166 2.26 0 无 交通银行股份有限公司－易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 其他 8,813,781 1.22 0 无 青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金 其他 7,440,100 1.03 0 无 全国社保基金六零一组合 其他 6,587,502 0.91 0 无 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 4,722,400 0.65 0 无 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 其他 4,508,024 0.62 0 无 易方达丰利股票型养老金产品－上海浦东发展银行股份有限公司 其他 4,229,700 0.58 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国青旅集团有限公司 124,305,000 人民币普通股 124,305,000 中国光大集团股份公司 21,631,806 人民币普通股 21,631,806 中青创益投资管理有限公司 20,475,000 人民币普通股 20,475,000 科威特政府投资局－自有资金 16,381,166 人民币普通股 16,381,166 交通银行股份有限公司－易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 8,813,781 人民币普通股 8,813,781 青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金 7,440,100 人民币普通股 7,440,100 全国社保基金六零一组合 6,587,502 人民币普通股 6,587,502 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 4,722,400 人民币普通股 4,722,400 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 4,508,024 人民币普通股 4,508,024 易方达丰利股票型养老金产品－上海浦东发展银行股份有限公司 4,229,700 人民币普通股 4,229,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司，中青创益投资管理有限公司的控股股东为中国青旅集团有限公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金通过信用证券账户持有1,666,100股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，旅游消费潜力逐步释放，市场呈现明显回暖基调。公司积极研判外部环境变化，提前筹划资源整合，充分发挥各板块业务核心竞争力，推动经营业绩有序复苏。2023年一季度，公司实现营业收入16.58亿元，同比增长20.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.05亿元，同比减亏1.07亿元。 景区业务方面，乌镇景区同时发力观光度假和会议会展市场，一方面面向散客市场深挖度假产品升级潜力，陆续举办“乌镇年”、“闺蜜节”等主题活动，丰富景区沉浸式体验氛围；推出芯片布草，结合刷脸进景区、智慧停车系统、自助语言导览等举措，满足游客对智能化、无接触和便捷化的需求等；另一方面面向政府、企业、机构市场，围绕向会展小镇转型升级的发展定位，为中国上市公司协会举办的首届“董秘履职评价发布典礼”、乌镇健康大会暨第二届中国OTC大会、浙商证券乌镇资本市场峰会、京东家电合作伙伴大会等大型会议提供高水准服务。2023年一季度，乌镇景区共接待游客127.42万人次，同比增长达626.45%；乌镇公司实现营业收入3.31亿元，同比增长达137.59%；实现净利润3,912.20万元，同比扭亏为盈。 古北水镇景区依托特色资源，持续谋求产品及服务再升级。产品打造上延续“季节+节气”策略，通过长城庙会过大年、长城下的碧水小镇、“纸鸢探春”春日游园系列活动等，进一步夯实景区在周边游市场优势地位；持续发力营销宣传推广，为央视专题节目《春满山河暖人间》提供实景拍摄地、特色活动亮相《新闻联播》及央视现场直播，为景区打造全国型休闲度假目的地奠定基础。报告期内，古北水镇共接待游客24.85万人次，同比增长19.59%；实现营业收入1.65亿元，同比增长10.43%；实现净利润-1,287.59万元，同比大幅减亏。 整合营销业务方面，中青博联一季度实现营业收入2.39亿元，同比增长43.61%；受项目周期影响，净利润同比基本持平。报告期内，中青博联紧抓业务恢复机遇，深耕现有客户资源，在报告期内为第一届全国消费者大会、三亚创新发展主题展、纵“琴”欢乐音乐节系列活动等项目保驾护航；积极开拓优质客户资源，不断丰富服务模式，精准对接客户需求开展项目储备，为后续业绩稳步复苏蓄力。 旅行社业务方面，出境旅游市场逐步开放，公司充分发挥在优质旅游资源获取、旅游产品创新设计等方面的竞争优势，积极抢占疫后市场，泰国、埃及、阿联酋、新西兰、塞尔维亚等多个出境游产品顺利出行，广受市场好评；由公司筹建运营的埃塞俄比亚签证中心开业，实现了中国 海外签证中心新突破。旅行社业务在报告期内营业收入同比增长，净利润同比持平。 酒店业务方面，山水酒店把握酒店行业整体恢复态势，不断深化创新经营理念，坚持数字化转型升级推动高质量发展，提升管理水平和服务质量，连续九年蝉联“中国饭店集团60强”。报告期内，山水酒店营业收入同比增长，净利润同比减亏，经营情况持续回升。 策略性投资业务继续保持平稳发展态势，为公司提供稳定的收入和利润贡献。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中青旅控股股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 975,930,300.70 1,196,646,582.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2,123,976,139.68 2,164,628,324.07 应收款项融资 48,931,690.08 51,016,928.40 预付款项 395,774,887.85 239,220,423.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 134,703,022.22 153,343,506.20 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,049,444,933.50 2,123,710,338.00 合同资产