王府井：王府井2023年第一季度报告

证券代码：600859证券简称：王府井 王府井集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 3,366,874,427.85 3,314,357,903.15 3,314,424,164.38 1.58 归属于上市公司股东的净利润 226,431,222.05 376,845,844.58 375,953,499.40 -39.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 223,994,013.51 91,489,811.42 91,489,811.42 144.83 经营活动产生的现金流量净额 1,266,654,946.32 -213,217,569.56 -214,234,368.28 不适用 基本每股收益（元/股） 0.200 0.333 0.332 -39.77 稀释每股收益（元/股） 0.199 0.332 0.331 -39.72 加权平均净资产收益率（%） 1.141 2.584 2.579 减少55.72个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 38,794,906,260.72 36,192,100,087.35 36,192,100,087.35 7.19 归属于上市公司股东的所有者权益 19,372,724,413.40 19,142,336,216.04 19,142,336,216.04 1.20 追溯调整或重述的原因说明 2022年9月公司完成收购北京王府井发展置业有限公司、北京宏业房地产开发有限责任公司股权，以上事项均属同一控制下企业合并，本次报告相应调整了合并财务报表的前期比较数据。 (五)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -130,022.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,346,453.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 288,018.89 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -11,277,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,959,384.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 851,816.94 少数股东权益影响额（税后） 897,809.04 合计 2,437,208.54 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 稳岗补贴、岗位社保补贴 1,072,523.06 每年发生 (六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付账款 32.23 主要是预付租金及物管费影响所致 递延所得税资产 330.26 主要是执行企业会计准则解释第16号影响所致 应交税费 44.03 主要是企业所得税增加影响所致 应付股利 -90.02 主要是公司所属子公司支付少数股东股利影响所致 递延所得税负债 262.88 主要是执行企业会计准则解释第16号影响所致 其他收益 122.56 主要是收到政府补助及补贴影响 投资收益 -96.34 主要是同期收购北京王府井购物中心管理有限责任公司12%股权影响所致 公允价值变动损益 -121.95 主要是其他非流动金融资产公允价值变动影响所致 资产处置收益 不适用 主要是处置固定资产影响所致 营业利润 -38.98 主要是其他非流动金融资产公允价值变动及同期收购北京王府井购物中心管理有限责任公司12%股权确认投资收益影响所致 营业外收入 89.91 主要是所属子公司广州王府井百货有限责任公司清算影响所致 营业外支出 33.23 所得税费用 -37.07 主要是同期收购北京王府井购物中心管理有限责任公司12%股权确认递延所得税影响所致 利润总额 -37.57 主要是其他非流动金融资产公允价值变动及同期收购北京王府井购物中心管理有限责任公司12%股权影响所致 净利润 -37.84 持续经营净利润 -37.84 归属于母公司所有者的净利润 -39.77 少数股东损益 不适用 主要是非全资子公司盈利影响所致 综合收益总额 -37.84 主要是其他非流动金融资产公允价值变动及同期收购北京王府井购物中心管理有限责任公司12%股权确认投资收益影响所致 归属于母公司所有者的综合收益总额 -39.77 归属于少数股东的综合收益总额 不适用 主要是非全资子公司盈利影响所致 基本每股收益(元/股) -39.76 主要是报告期利润减少影响所致。 稀释每股收益(元/股) -39.88 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要是收到销售款增加影响所致 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要是报告期支付工程款减少以及定期存款到期影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要是支付使用权资产租赁款减少以及支付少数股东股利共同影响所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 85,791 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 国有法人 372,776,396 32.84 41,476,565 无 0 三胞集团南京投资管理有限公司 境内非国有 法人 55,936,373 4.93 0 质押 54,086,218 北京国有资本运营管理有限公司 国有法人 36,642,875 3.23 0 无 0 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 其他 27,798,072 2.45 0 无 0 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 其他 20,032,106 1.76 0 无 0 成都产业资本控股集团有限公司 国有法人 19,917,512 1.75 0 无 0 北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） 其他 15,005,470 1.32 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 其他 13,110,379 1.16 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 12,000,000 1.06 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 10,846,107 0.96 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 331,299,831 人民币普通股 331,299,831 三胞集团南京投资管理有限公司 55,936,373 人民币普通股 55,936,373 北京国有资本运营管理有限公司 36,642,875 人民币普通股 36,642,875 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 27,798,072 人民币普通股 27,798,072 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 20,032,106 人民币普通股 20,032,106 成都产业资本控股集团有限公司 19,917,512 人民币普通股 19,917,512 北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） 15,005,470 人民币普通股 15,005,470 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 13,110,379 人民币普通股 13,110,379 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 香港中央结算有限公司 10,846,107 人民币普通股 10,846,107 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北京首都旅游集团有限责任公司为本公司之控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2023年3月31日，北京国有资本运营管理有限公司通过转融通方式出借所持公司股份25,700股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.报告期内总体经营情况 2023年以来，随着相关促进消费政策的落地，零售市场呈现逐步复苏态势，但各地区恢复速度存在差异。报告期内，公司及旗下各业态、门店紧抓消费市场回暖机遇，开展包括“2023启新季·城市美好空间站”、多城市主题时尚发布活动、“2023万物生&魅力非遗时尚艺术创想节”、“万物春生美好启程”、“了不起的她们”等多项特色主题营销活动，取得了良好的效果，呈现出区域深耕、协同促进、质量提升的良好局面。有税业务方面，奥莱业态受新生活方式消费的带动，呈现出较为明显的恢复态势。购物中心市场规模拓展迅速，持续展现强韧性。百货转型门店持续扩销增效，销售规模企稳回升。同时，公司持续推动旗下门店通过直播、微商城、微信群、企业微信、小红书推广等多种销售方式，拉动线上销售同比增长超60%。免税业务方面，1月18日万宁王府井国际免税港试营业以来，秉承着“王府井免税，不止免税”的经营理念，到店客流同比大幅增长，表现出良好的成长性。 2.报告期内诉讼情况 2023年1月下旬广东省佛山市中级人民法院以邮寄方式向公司送达了《民事起诉状》，案件原告为佛山市澜石房地产综合开发总公司（以下简称“佛山澜石”），被告为广东雄盛宏景投资有限公司（以下简称“雄盛宏景”）、本公司及佛山市雄盛王府商城投资有限公司（以下简称“佛山雄盛”），案由为建设用地使用权转让合同纠纷，佛山澜石共计提出7项诉讼请求。2023年3 月27日，佛山中院又送达原告的《增加、变更诉讼请求申请书》，增加及变更后佛山澜石诉讼请 求共计9项，包括要求三被告将应分得的商业物业过户至原告名下；判令佛