新集能源：新集能源2023年第一季度报告

证券代码：601918证券简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王志根、主管会计工作负责人王雪萍及会计机构负责人陈国民（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 审计师发表非标意见的事项 □适用√不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 2,896,074,161.77 0.55 归属于上市公司股东的净利润 593,930,961.99 12.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 582,946,020.53 10.17 经营活动产生的现金流量净额 697,000,451.15 -19.67 基本每股收益（元/股） 0.229 12.25 稀释每股收益（元/股） 0.229 12.25 加权平均净资产收益率（%） 5.31 减少0.05个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 34,023,421,002.23 33,705,931,194.57 0.94 归属于上市公司股东的所有者权益 12,170,922,207.09 11,468,454,013.33 6.13 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,150,216.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,870,042.9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,207,076.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,470,091.39 减：所得税影响额 1,314,193.68 少数股东权益影响额（税后） 1,458,109.98 合计 10,984,941.46 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付款项 57.35 主要是报告期末公司预付材料款增加 管理费用 -35.08 主要是本期管理人员薪酬及党建经费计提比同期减少 其他收益 -62.50 主要是同期公司收失业保险稳岗返还394万元 投资收益 -44.29 主要是本期公司联营企业实现利润同比下降 支付其他与经营活动有关的现金 -58.08 主要是本期公司支付塌陷补偿搬迁费用同比下降 偿还债务支付的现金 -41.78 主要是本期偿还债务低于同期 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 127,702 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股 质押、标记或冻结情况 份数量 股份状态 数量 中国中煤能源集团有限公司 国有法人 785,292,157 30.31 0 无 国华能源有限公司 国有法人 196,707,787 7.59 0 冻结 11,441,586 安徽新集煤电（集团）有限公司 国有法人 185,902,860 7.18 0 质押 92,940,000 肖荣英 境内自然人 36,900,126 1.42 0 无 孟庆亮 境内自然人 24,775,700 0.96 0 无 李强 境内自然人 20,708,026 0.80 0 无 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 其他 12,576,057 0.49 0 无 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 其他 10,348,738 0.40 0 无 周民 境内自然人 9,838,600 0.38 0 无 国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金 其他 8,464,703 0.33 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国中煤能源集团有限公司 785,292,157 人民币普通股 785,292,157 国华能源有限公司 196,707,787 人民币普通股 196,707,787 安徽新集煤电（集团）有限公司 185,902,860 人民币普通股 185,902,860 肖荣英 36,900,126 人民币普通股 36,900,126 孟庆亮 24,775,700 人民币普通股 24,775,700 李强 20,708,026 人民币普通股 20,708,026 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 12,576,057 人民币普通股 12,576,057 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 10,348,738 人民币普通股 10,348,738 周民 9,838,600 人民币普通股 9,838,600 国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金 8,464,703 人民币普通股 8,464,703 上述股东关联关系或一致行动的说明 前三大股东无关联关系或一致行动情况。其他股东的关联关系或一致行动情况未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司控股股东未有参与融资融券及转融通业务的情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中煤新集能源股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,773,872,739.69 1,405,655,648.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产 29,426,808.70 28,956,765.80 衍生金融资产应收票据应收账款 986,266,040.28 1,169,393,587.21 应收款项融资预付款项 61,945,828.16 39,368,162.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 173,124,043.65 169,098,436.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 349,454,364.34 343,665,738.69 合同资产 101,930,598.98 93,278,207.05 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 62,611,535.84 67,978,507.98 流动资产合计 3,538,631,959.64 3,317,395,053.80 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 683,891,857.47 668,172,441.89 其他权益工具投资 4,761,679.62 4,761,679.62 其他非流动金融资产 投资性房地产 159,486,798.77 161,764,254.86 固定资产 21,519,293,591.69 21,624,323,151.27 在建工程 761,628,382.71 631,941,587.61 生产性生物资产油气资产使用权资产 107,237,881.95 122,363,414.47 无形资产 1,748,419,330.50 1,758,182,165.87 开发支出商誉 3,268,200.00 3,268,200.00 长期待摊费用 3,641,240,364.98 3,568,278,320.91 递延所得税资产 193,193,870.08 193,193,870.08 其他非流动资产 1,662,367,084.82 1,652,287,054.19 非流动资产合计 30,484,789,042.59 30,388,536,140.77 资产总计 34,023,421,002.23 33,705,931,194.57 流动负债： 短期借款 1,330,576,619.16 1,480,571,063.65 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 169,210,000.00 207,080,000.00 应付账款 1,922,476,842.04 2,333,749,659.02 预收款项 341,116.99 403,083.99 合同负债 250,583,118.77 200,375,635.89 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,079,688,036.61 1,246,434,453.71 应交税费 729,862,820.72 812,001,868.06 其他应付款 765,276,539.16 756,621,682.23 其中：应付利息 应付股利 49,808,553.04 49,808,553.04 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,959,528,173.45 3,832,966,683.87 其他流动负债 30,798,492.30 25,945,639.16 流动负债合计 9,238,341,759.20 10,896,149,769.58 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 9,039,202,225.65 7,825,605,328.20 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 84,304,620.87 76,609,830.34 长期应付款 748,271,111.09 748,271,111.09 长期应付职工薪酬 4,818,343.32 4,818,343.32 预计负债 1,633,184,116.72 1,614,823,336.09 递延收益 103,031,325.28 104,175,542.14 递延所得税负债 24,544,201.76 24,544,201.76 其他非流动负债 非流动负债合计 11,637,355,944.69 10,398,847,692.94 负债合计 20,875,697,703.89 21,294,997,462.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,590,541,800.00 2,590,541,800.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 2,154,689,316.23 2,154,689,316.23 减：库存股其他综合收益 25,442.84 25,442.84 专项储备 866,218,958.84 757,681,727.07 盈余公积 1,236,010,614.42 1,236,010,614.42 一般风险准备未分配利润 5,323,436,074.76 4,729,505,112.77 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 12,170,922,207.09 11,468,454,013.33 少数股东权益 976,801,091.25 942,479