南威软件：南威软件：2023年第一季度报告

证券代码：603636证券简称：南威软件 南威软件股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 147,634,567.77 17.55 归属于上市公司股东的净利润 -21,777,831.75 17.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -25,070,833.31 8.59 经营活动产生的现金流量净额 -235,318,350.69 -21.64 基本每股收益（元/股） -0.04 20.00 稀释每股收益（元/股） -0.04 20.00 加权平均净资产收益率（%） -0.81 增加0.2个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,506,137,882.85 5,403,532,374.65 1.90 归属于上市公司股东的所有者权益 2,668,399,714.43 2,690,054,869.16 -0.85 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -4,158.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,967,822.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,173,801.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -216,670.55 减：所得税影响额 417,577.47 少数股东权益影响额（税后） 210,216.67 合计 3,293,001.56 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 数 43,606 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持有有限售条件股 质押、标记或冻结情况 持股比例 (%) 份数量 股份状态 数量 吴志雄 境内自然 人 239,181,429 40.48 0 质押 151,360,000 上海云鑫创业投资有限公司 境内非国 有法人 14,792,175 2.50 0 无 中电科投资控股有限公司 国有法人 13,752,679 2.33 0 无 0 刘志强 境内自然 人 4,430,500 0.75 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 2,559,753 0.43 0 无 0 中信银行股份有限公司－中信保诚弘远混合型证券投资基金 其他 2,268,000 0.38 0 无 0 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 2,109,134 0.36 0 无 0 中国银行股份有限公司－信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 其他 2,035,500 0.34 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金 其他 1,851,300 0.31 0 无 0 赵丽芳 境内自然 人 1,617,780 0.27 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吴志雄 239,181,429 人民币普通股 239,181,429 上海云鑫创业投资有限公司 14,792,175 人民币普通股 14,792,175 中电科投资控股有限公司 13,752,679 人民币普通股 13,752,679 刘志强 4,430,500 人民币普通股 4,430,500 香港中央结算有限公司 2,559,753 人民币普通股 2,559,753 中信银行股份有限公司－中信保诚弘远混合型证券投资基金 2,268,000 人民币普通股 2,268,000 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 2,109,134 人民币普通股 2,268,000 中国银行股份有限公司－信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 2,035,500 人民币普通股 2,035,500 中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金 1,851,300 人民币普通股 1,851,300 赵丽芳 1,617,780 人民币普通股 1,617,780 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中吴志雄先生与上述其他股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有） 刘志强通过普通账户持有3,695,500股，通过信用担保账户持有735,000股。 注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末南威软件股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,433,055股，持股比例1.77%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）截至2023年第一季度，新增合同金额2.29亿，新增中标项目金额3.82亿。公司项目回款额2.30亿元，同比增长35.23%。2023年一季度项目回款同比增长主要得益于公司专注产品化转型，缩短交付周期，快速收回款项，同时国家防控政策放开，经济复苏势头向好，政府加大对企业的支持，有效促进了一季度款项的回收。 （二）公司已收到华润数科发来的国家市场监督管理总局向其出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2022〕542号）（公告编号：2022-080）。目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，所涉协议转让及非公开发行股票尚需取得相关核准。 （三）公司为泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海丝起航”）的有限合伙人，该公司于2022年12月27日与壹新（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 “壹新（天津）”）签署财产份额转让协议，以287.55万元从壹新（天津）实控人王学科受让57.51%的财产份额，从而间接持有天津壹新环保工程有限公司4.25%的股权。海丝起航基金已于2023年1月3日出资143.775万，并已办理完成工商变更登记手续。 （四）2022年3月15日，公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司深圳太极数智技术有限公司（以下简称“太极数智”）拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。截至目前，太极数智已完成部分中介机构的选聘工作，正在推进初步尽职调查和访谈交流，并根据有关法律、法规和制度，开展挂牌前的事项。 （五）根据上海证券交易所公开信息，2022年11月14日，公司投资的成都四方伟业软件股份有限公司（以下简称“四方伟业”）申请首次公开发行股票并在科创板上市已获上海证券交易所受理，并于2022年12月7日接受上海证券交易所问询，目前处于财报更新阶段。截至目前，公司持有四方伟业11.899%股权。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:南威软件股份有限公司 合并资产负债表 2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 392,471,338.43 568,728,939.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产 13,629,726.18 7,464,944.90 衍生金融资产应收票据 100,000.00 480,000.00 应收账款 2,044,486,002.78 2,065,143,239.18 应收款项融资 2,450,386.13 3,214,417.50 预付款项 28,824,180.25 13,258,687.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 30,918,118.87 28,820,994.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 238,123,252.73 181,355,791.37 合同资产 356,924,615.87 377,833,434.74 持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,683,181.57 1,485,388.47 其他流动资产 136,019,447.75 137,425,641.97 流动资产合计 3,245,630,250.56 3,385,211,480.31 非流动资产： 发放贷款和垫款 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 债权投资其他债权投资长期应收款 165,721.61 522,629.94 长期股权投资 377,412,183.03 380,984,947.75 其他权益工具投资 2,000,000.00 2,000,000.00 其他非流动金融资产 79,614,685.00 79,614,685.00 投资性房地产 19,223,718.30 19,395,847.74 固定资产 170,356,334.34 175,604,810.73 在建工程 3,062,864.95 1,980,221.46 生产性生物资产油气资产使用权资产 23,822,806.49 26,494,558.77 无形资产 588,369,057.70 282,147,391.25 开发支出 29,145,031.87 52,786,727.12 商誉 181,573,547.67 181,573,547.67 长期待摊费用 13,398,414.54 15,305,101.36 递延所得税资产 72,268,563.31 64,610,512.54 其他非流动资产 700,094,703.48 735,299,913.01 非流动资产合计 2,260,507,632.29 2,018,320,894.34 资产总计 5,506,137,882.85 5,403,532,374.65 流动负债： 短期借款 1,023,575,259.02 665,670,287.39 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 268,853,659.18 280,788,832.55 应付账款 777,972,599.58 954,393,545.20 预收款项合同负债 93,777,100.31 108,589,726.51 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 30,913,793.30 63,390,052.06 应交税费 346,430,311.24 352,497,350.59 其他应付款 18,469,145.91 29,395,152.63 其中：应付利息 应付股利 160,000.00 应付手续费及佣金应付分保账款 项目 2