西大门：2023年第一季度报告

证券代码：605155证券简称：西大门 浙江西大门新材料股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 119,163,721.28 4.98 归属于上市公司股东的净利润 16,617,094.23 -14.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,734,246.58 -8.05 经营活动产生的现金流量净额 19,607,132.95 20.45 基本每股收益（元/股） 0.12 -20 稀释每股收益（元/股） 0.12 -14.29 加权平均净资产收益率（%） 1.46 减少0.34个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,219,853,807.29 1,219,091,610.56 0.06 归属于上市公司股东的所有者权益 1,149,005,685.15 1,132,388,590.92 1.47 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 311,850.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,099.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 59,542.48 少数股东权益影响额（税 后） 合计 337,407.41 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 在建工程 -89.63 主要系募投项目在建厂房转固所致。 应交税费 -39.22 主要系应交所得税减少所致。 其他应付款 -52.97 主要系本期支付股权转让款所致。 销售费用 89.60 主要系子公司门店租赁费、装修费、人员费用、亚马逊平台费用及参加展会费用增加所致。 投资收益 -75.08 主要系银行理财产品减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,422 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 柳庆华 境内自然人 78,695,551 58.55 78,695,551 无 0 王月红 境内自然人 3,834,449 2.85 3,834,449 无 0 李欣 境内自然人 2,341,320 1.74 0 无 0 金兴旺 境内自然人 1,863,054 1.39 0 无 0 周信钢 境内自然人 1,180,480 0.88 0 无 0 叶鸣山 境内自然人 1,011,000 0.75 0 无 0 赵刚 境内自然人 912,100 0.68 0 无 0 沈华锋 境内自然人 840,000 0.63 840,000 无 0 陈烨 境内自然人 840,000 0.63 0 无 0 马素琴 境内自然人 728,000 0.54 728,000 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李欣 2,341,320 人民币普通股 2,341,320 金兴旺 1,863,054 人民币普通股 1,863,054 周信钢 1,180,480 人民币普通股 1,180,480 叶鸣山 1,011,000 人民币普通股 1,011,000 赵刚 912,100 人民币普通股 912,100 陈烨 840,000 人民币普通股 840,000 马红光 700,000 人民币普通股 700,000 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 651,135 人民币普通股 651,135 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 627,228 人民币普通股 627,228 冯新彪 570,000 人民币普通股 570,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，柳庆华和王月红为夫妻关系，柳庆华王月红为一致行动人。除前述股东外，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 报告期内，股东李欣通过投资者信用证券账户持有2,341,320股；股东金 兴旺通过投资者信用证券账户持有1,863,054股；股东周信钢通过投资者 信用证券账户持有259,460股；股东冯新彪通过投资者信用证券账户持有 570,000股。 前10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年4月26日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了公司2023年限制性股票激励计 划（草案），公司拟对83名激励计划公告时在公司任职的董事、中高层管理人员及核心骨干人员 实行限制性股票激励计划，合计授予的限制性股票数量为252万股。上述限制性股票激励计划（草 案）尚需提交公司2022年度股东大会审议。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 474,029,432.24 473,722,088.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 754,937.16 639,060.96 应收账款 50,973,947.57 48,758,312.77 应收款项融资预付款项 7,542,357.81 6,599,223.01 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 3,086,671.58 2,406,968.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 139,691,085.95 137,823,934.84 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,239,648.53 1,558,591.27 流动资产合计 677,318,080.84 671,508,180.62 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 410,700,824.19 394,059,631.81 在建工程 2,778,355.69 26,785,460.79 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 33,768,846.39 33,949,271.30 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 2,714,518.34 2,744,827.75 其他非流动资产 92,573,181.84 90,044,238.29 非流动资产合计 542,535,726.45 547,583,429.94 资产总计 1,219,853,807.29 1,219,091,610.56 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 27,078,508.57 36,416,681.61 预收款项 合同负债 23,641,907.78 21,836,317.25 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 8,496,916.50 11,690,690.38 应交税费 4,117,908.23 6,774,791.57 其他应付款 627,840.39 1,335,009.47 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 781,938.52 513,031.31 流动负债合计 64,745,019.99 78,566,521.59 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 6,851,264.42 7,081,614.61 递延所得税负债 365,146.70 380,954.02 其他非流动负债 非流动负债合计 7,216,411.12 7,462,568.63 负债合计 71,961,431.11 86,029,090.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 134,400,000.00 134,400,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 597,868,196.66 597,868,196.66 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 51,000,165.53 51,000,165.53 一般风险准备 未分配利润 365,737,322.96 349,120,228.73 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 1,149,005,685.15 1,132,388,590.92 少数股东权益 -1,113,308.97 673,929.42 所有者权益（或股东权益） 合计 1,147,892,376.18 1,133,062,520.34 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 1,219,853,807.29 1,219,091,610.56 公司负责人：柳庆华主管会计工作负责人：周莉会计机构负责人：沈芳 合并利润表2023年1—3月 编制单位：浙江西大门新材料股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、营业总收入 119,163,721.28 113,511,565.84 其中：营业收入 119,163,721.28 113,511,565.84 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 102,891,457.25 94,191,751.11 其中：营业成本 75,655,754.81 75,149,801.90 利息支