大地熊：大地熊2023年第一季度报告
证券代码：688077证券简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 350,773,511.45 -25.99 归属于上市公司股东的净利润 -41,603,606.55 -179.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -46,216,366.73 -192.72 经营活动产生的现金流量净额 -18,423,226.16 不适用 基本每股收益（元/股） -0.52 -180.00 稀释每股收益（元/股） -0.52 -180.00 加权平均净资产收益率（%） -3.59 减少8.46个百分点 研发投入合计 21,118,550.56 -28.30 研发投入占营业收入的比例（%） 6.02 减少0.20个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 2,624,469,911.27 2,826,071,241.65 -7.13 归属于上市公司股东的所有者权益 1,140,136,894.88 1,178,967,785.79 -3.29 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,715.66 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,633,497.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 546,856.44 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -599,832.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 836,606.93 少数股东权益影响额（税后） 129,438.24 合计 4,612,760.18 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 333.61 主要系期末“6+9”银行票据增加所致 其他应收款 -34.83 主要系其他应收款本期收回所致 其他流动资产 -67.59 主要系待抵扣进项税减少所致 应付账款 -33.31 主要系本期原材料采购相应减少所致 预收款项 38.18 主要系预收厂房租赁款增加所致 应付职工薪酬 -39.56 主要系本期支付上年年终绩效所致 财务费用 60.96 主要系本期借款费用增加所致 其他收益 140.65 主要系本期收到及摊销政府补助所致 投资收益 -419.17 主要系本期确认联营企业投资损失所致 信用减值损失 133.52 主要系本期应收账款余额减少，应收账款坏账减少所致 资产减值损失 -2,348.55 主要系本期计提存货跌价准备增加所致 营业外支出 73.73 主要系本期对外捐赠增加所致 利润总额 -177.42 主要系原材料价格持续下降，产品调价幅度超过原材料采购价格及库存原材料结转成本价格所致 净利润 -182.29 同上 收到其他与经营活动有关的现金 -50.47 主要系本期收到的项目款减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 -49.97 主要系本期采购减少，支付货款减少所致 支付的各项税费 -36.69 主要系本期缴纳税金减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 -30.17 主要系本期支付的代收代付款减少所致 收回投资收到的现金 -48.30 主要系本期购买理财减少所致 取得投资收益收到的现金 -52.99 主要系本期理财减少，理财收益减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -42.19 主要系本期支付固定资产投资款减少所致 偿还债务支付的现金 288.35 主要系本期归还银行借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99.88 主要系本期支付银行借款利息增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,918 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 熊永飞 境内自然人 30,407,000 37.64 30,327,000 冻结 200,000 曹庆香 境内自然人 5,400,000 6.68 5,400,000 无 谭新博 境内自然人 4,040,000 5.00 无 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 3,999,859 4.95 无 衣晓飞 境内自然人 1,117,500 1.38 无 陈春生 境内自然人 1,082,824 1.34 无 华泰证券资管－张钧－华泰尊享稳进39号单一资产管理计划 其他 1,028,847 1.27 无 陈静武 境内自然人 854,000 1.06 无 王忠友 境内自然人 812,323 1.01 无 舒敬飞 境内自然人 688,600 0.85 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 谭新博 4,040,000 人民币普通股 4,040,000 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙） 3,999,859 人民币普通股 3,999,859 衣晓飞 1,117,500 人民币普通股 1,117,500 陈春生 1,082,824 人民币普通股 1,082,824 华泰证券资管－张钧－华泰尊享稳进39号单一资产管理计划 1,028,847 人民币普通股 1,028,847 陈静武 854,000 人民币普通股 854,000 王忠友 812,323 人民币普通股 812,323 舒敬飞 688,600 人民币普通股 688,600 闪井岗 626,523 人民币普通股 626,523 周忠坤 611,896 人民币普通股 611,896 上述股东关联关系或一致行动的说明 熊永飞、曹庆香系夫妻关系 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东王忠友通过信用证券账户持有公司股份812,323股；股东舒敬飞通过信用证券账户持有公司股份688,600股；股东闪井岗通过信用证券账户持有公司股份626,523股。 说明：经核实，公司实际控制人熊永飞因协助相关方调查被冻.结股份200,000股，冻.结期限至 2025年12月。经核实，冻.结所涉事项不涉及实际控制人、不涉及公司。被冻.结股份占公司总股本比例为0.25%，占比极小，不会对实际控制人的控制权和公司日常生产经营产生不利影响。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 349,788,045.17 413,822,476.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产 167,391,401.25 141,060,924.41 衍生金融资产应收票据 82,282,932.73 103,851,359.15 应收账款 456,245,556.76 556,508,246.87 应收款项融资 43,078,792.75 9,934,942.43 预付款项 5,743,728.98 5,455,121.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,872,257.03 2,872,946.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 488,819,834.75 586,691,316.61 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,414,888.47 7,452,154.17 流动资产合计 1,597,637,437.89 1,827,649,487.52 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 92,640,251.67 97,715,274.39 其他权益工具投资 其他非流动金融资产投资性房地产 11,233,239.21 11,371,481.56 固定资产 402,092,794.77 411,833,632.91 在建工程 315,663,908.31 283,326,679.50 生产性生物资产油气资产使用权资产 12,064,472.45 13,167,523.85 无形资产 92,018,297.09 92,576,451.74 开发支出商誉 2,922,681.03 2,922,681.03 长期待摊费用 551,352.63 693,452.79 递延所得税资产 30,884,503.86 29,781,763.23 其他非流动资产 66,760,972.36 55,032,813.13 非流动资产合计 1,026,832,473.38 998,421,754.13 资产总计 2,624,469,911.27 2,826,071,241.65 流动负债： 短期借款 602,174,180.49 690,604,570.94 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 288,350,000.00 290,000,000.00 应付账款 137,504,924.20 206,178,363.07 预收款项 235,428.20 170,382.60 合同负债 3,454,829.30 3,978,203.11 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 20,187,603.37 33,399,508.02 应交税费 6,562,175.80 7,442,717.79 其他应付款 16,225,980.04 19,612,739.96 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分
