兴发集团：湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600141证券简称：兴发集团 湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 6,571,156,048. 61 8,574,950,101.46 8,763,784,018.25 -25.02 归属于上市公司 449,309,504.76 1,719,767,113.29 1,742,421,263.31 -74.21 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 411,756,747.02 1,714,800,374.46 1,692,514,628.17 -75.67 经营活动产生的现金流量净额 -496,495,375.7 5 1,290,517,160.34 1,346,690,853.53 -136.87 基本每股收益（元/股） 0.40 1.55 1.57 -74.52 稀释每股收益（元/股） 0.40 1.55 1.57 -74.52 加权平均净资产收益率（%） 2.19 11.61 11.76 减少9.57个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 42,541,860,176 .42 41,612,495,312.85 41,630,002,403.69 2.19 归属于上市公司股东的所有者权益 20,967,426,865 .46 20,299,596,077.81 20,307,801,046.01 3.25 追溯调整或重述的原因说明 2022年4月28日，公司召开十届九次董事会，审议通过了《关于全资子公司宜都兴发收购宜昌兴发持有的星兴蓝天51%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司宜都兴发拟以自有资金25,914.06万元收购控股股东宜昌兴发持有的51%股权，详见公司公告（公告编号：临2022-036）。上述交易属于同一控制下企业合并取得子公司的交易，根据会计政策相关规定，需要对公司的财务数据进行追溯调整。另外，财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。鉴于以上原因，本次实施上年同期的追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -714,521.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,979,065.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 639,591.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,045,810.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,770,002.84 减：所得税影响额 2,692,484.06 少数股东权益影响额（税后） 2,474,706.37 合计 37,552,757.74 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -74.21 主要是报告期内公司部分主营产品市场价格同比大幅下降，销量同比减少所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -75.67 主要是报告期内公司部分主营产品市场价格同比大幅下降，销量同比减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -139.13 主要是报告期内销售商品等现金流入减少所致 投资活动产生的现金流量净额 63.36 主要是报告期内构建固定资产等投资支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -129.19 主要是去年同期偿还债务等支出现金较多所致 基本每股收益 -74.52 主要是报告期内利润减少所致 稀释每股收益 -74.52 主要是报告期内利润减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 92,481 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或 冻结情况 股份状态 数量 宜昌兴发集团有限责任公司 国有法人 215,478,565 19.38 0 质押 13,000,000 浙江金帆达生化股份有限公司 境内非国有法人 162,397,372 14.61 0 质押 37,800,000 香港中央结算有限公司 未知 21,036,570 1.89 0 未知 0 全国社保基金一一七组合 未知 13,099,731 1.18 0 未知 0 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 未知 12,037,479 1.08 0 未知 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 未知 11,563,906 1.04 0 未知 0 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 未知 10,199,936 0.92 0 未知 0 钟兵 境内自然人 8,976,997 0.81 0 未知 0 深圳市榕树投资管理有限公司-榕树新能源二期私募证券投资基金 未知 7,842,797 0.71 0 未知 0 陈雅萍 境内自然人 7,398,746 0.67 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宜昌兴发集团有限责任公司 215,478,565 人民币普通股 215,478,565 浙江金帆达生化股份有限公司 162,397,372 人民币普通股 162,397,372 香港中央结算有限公司 21,036,570 人民币普通股 21,036,570 全国社保基金一一七组合 13,099,731 人民币普通股 13,099,731 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 12,037,479 人民币普通股 12,037,479 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 11,563,906 人民币普通股 11,563,906 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 10,199,936 人民币普通股 10,199,936 钟兵 8,976,997 人民币普通股 8,976,997 深圳市榕树投资管理有限公司－榕树新能源二期私募证券投资基金 7,842,797 人民币普通股 7,842,797 陈雅萍 7,398,746 人民币普通股 7,398,746 上述股东关联关系或一致行动的说明 宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，与公司构成关联关系；浙江金帆达生化股份有限公司为公司持股5%以上的股东，与公司构成关联关系。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 不适用 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅降低，主要是：受市场供需变化影响，自2022年下半年以来，草甘膦、有机硅DMC等周期性产品市场价格持续下跌，在今年一季度跌幅扩大，至一季度末，草甘膦价格已跌至行业成本线附近，有机硅DMC已跌破行业成本线。在价格下跌过程中，公司上述产品产销量同比均出现大幅下滑。在此背景下，一季度公司草甘膦、有机硅系列产品盈利能力同比大幅减弱，有机硅甚至出现亏损。一季度，公司湿电子化学品、特种化学品、食品添加剂等成长性产品市场需求总体良好，盈利能力保持稳定，已成为公司业绩贡献的主要来源。报告期内，公司各主营产品产销量及价格同比变化情况请见公司于2023年4月29日披露的《2023年第一季度主要经营数据公告》(公告编号：临2023-042)。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 3,860,233,128.09 4,719,107,915.53 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 87,892,810.27 72,182,353.68 衍生金融资产 49,459.82 172,122.08 应收票据 50,000.00 814,051.00 应收账款 1,489,069,319.82 928,038,931.57 应收款项融资 948,786,078.55 655,165,054.21 预付款项 433,797,032.08 114,425,752.51 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 381,675,767.31 47,792,694.04 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 2,323,782,168.99 2,521,042,464.69 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 107,653,856.01 212,875,668.26 流动资产合计 9,632,989,620.94 9,271,617,007.57 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,039,468,381.57 1,936,762,370.10 其他权益工具投资 48,201,710.00 198,201,710.00 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 8,613,074.10 8,689,883.37 固定资产 23,286,292,481.68 23,340,705,772.45 在建工程 3,122,695,185.03 2,465,531,434.69 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 50,569,050.76 54,552,573.23 无形资产 2,479,732,954.57 2,456,873,762.08 开发支出 - - 商誉 948,154,596.35 948,416,333.60 长期待摊费用 255,010,853.66 262,947,183.96 递延所得税资产 249,571,102.12 252,824,537.81 其他非流动资产 420,561,165.64 432,879,834.83 非流动资产合计 32,908,870,555.48 32,358,385,396.12 资产总计 42,541,860,176.42 41,630,002,403.69 流动负债： 短期借款 1,840,148,868.41 1,9