全柴动力：全柴动力2023年第一季度报告

证券代码：600218证券简称：全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 1,633,529,881.00 -5.09 归属于上市公司股东的净利润 32,021,633.88 -11.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,057,370.15 27.35 经营活动产生的现金流量净额 -225,372,171.71 48.34 基本每股收益（元/股） 0.07 -12.50 稀释每股收益（元/股） 0.07 -12.50 加权平均净资产收益率（%） 1.03 减少0.15个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 6,021,057,261.25 5,623,762,703.37 7.06 归属于上市公司股东的所有者权益 3,130,556,506.04 3,098,481,882.45 1.04 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,470.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,927,746.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,790,682.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,436,016.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 434,468.05 减：所得税影响额 1,578,517.27 少数股东权益影响额（税后） 44,660.59 合计 8,964,263.73 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 223.62 主要系上年末收回的客户周转金，在本期被陆续占用影响应收账款增加所致。 应收款项融资 -36.06 主要系年初持有的银行承兑汇票在本期托收及贴现所致。 其他流动资产 -58.60 主要系上年末留抵的增值税在本期办理了抵缴所致。 其他非流动资产 56.24 主要系本期预付的设备款增加所致。 合同负债 -61.51 主要系上年末预收的销售货款在本期确认销售所致。 应交税费 331.06 主要系期末应交增值税增加所致。 其他流动负债 -71.82 主要系上年末预收的销售货款在本期确认销售影响待转销项税减少所致。 营业收入 -5.09 主要系销量下降影响销售收入下降所致。 营业成本 -6.39 主要系销量下降影响销售成本下降所致。 税金及附加 62.96 主要系应交增值税增加影响城建税及教育费附加增加所致。 管理费用 -14.10 主要系本期职工薪酬及维修费减少所致。 财务费用 -41.97 主要系本期利息收入较上年同期增加所致。 其他收益 -74.64 主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。 投资收益 88.18 主要系本期到期的理财较上年同期增加影响收到的投资收益增加所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -59.70 主要系公司购买的理财类产品确认的公允价值变动影响所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 15.66 主要系预计年度内不可收回的应收账款增加，影响计提应收账款坏账准备增加所致。 营业外收入 -92.56 主要系上年同期核销长期未付的应付款所致。 所得税费用 -23.70 主要系本期利润总额较上期减少所致。 净利润 -5.96 主要系销量下降及本期政府补助等非经常性损益较上年同期减少所致。 归属于母公司所有者的净利润 -11.41 同上。 基本每股收益 -12.50 同上。 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 27.35 主要系子公司大宗原材料采购价格较上年同期下降影响产品毛利率有所增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 48.34 主要系销售商品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期投资理财类产品的净额较上年同期减少所致。 注：上述表格项目名称涉及的时期指年初至报告期末或本报告期末。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,410 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽全柴集团有限公司 国有法人 149,483,676 34.32 22,941,176 无 俞韵 境内自然人 2,848,500 0.65 0 未知 刘育滨 境内自然人 1,790,000 0.41 0 未知 徐开东 境内自然人 1,630,691 0.37 0 未知 刘映红 境内自然人 1,520,800 0.35 0 未知 胡玉枚 境内自然人 1,474,722 0.34 0 未知 陈国谦 境内自然人 1,370,900 0.31 0 未知 樊菲 境内自然人 1,311,075 0.30 0 未知 杨阳 境内自然人 987,707 0.23 0 未知 夏新远 境内自然人 950,200 0.22 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽全柴集团有限公司 126,542,500 人民币普通股 126,542,500 俞韵 2,848,500 人民币普通股 2,848,500 刘育滨 1,790,000 人民币普通股 1,790,000 徐开东 1,630,691 人民币普通股 1,630,691 刘映红 1,520,800 人民币普通股 1,520,800 胡玉枚 1,474,722 人民币普通股 1,474,722 陈国谦 1,370,900 人民币普通股 1,370,900 樊菲 1,311,075 人民币普通股 1,311,075 杨阳 987,707 人民币普通股 987,707 夏新远 950,200 人民币普通股 950,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东俞韵、刘育滨、徐开东、刘映红、樊菲、杨阳通过投资者信用证券账户持有数量分别为2,848,500股、1,790,000股、907,600股、1,167,100股、1,311,075股、987,707股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 878,719,162.86 1,093,850,686.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 893,874,880.00 905,952,700.00 衍生金融资产应收票据应收账款 1,540,186,907.61 475,930,001.79 应收款项融资 633,241,196.32 990,307,240.87 预付款项 3,652,217.20 4,441,532.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,007,556.16 3,428,858.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 732,671,999.92 771,199,463.23 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 18,238,225.20 44,051,676.37 流动资产合计 4,704,592,145.27 4,289,162,158.75 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 5,744,000.00 5,744,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 21,889,327.07 22,176,984.71 固定资产 830,154,714.86 849,857,548.43 在建工程 291,556,520.85 298,467,017.98 生产性生物资产油气资产使用权资产 60,148,627.04 60,741,987.17 无形资产 58,035,185.04 59,211,470.02 开发支出商誉长期待摊费用 2,200,991.74 2,335,208.70 递延所得税资产 33,161,301.18 27,378,042.91 其他非流动资产 13,574,448.20 8,688,284.70 非流动资产合计 1,316,465,115.98 1,334,600,544.62 资产总计 6,021,057,261.25 5,623,762,703.37 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 435,550,000.00 422,728,776.86 应付账款 2,043,183,902.14 1,682,089,586.22 预收款项合同负债 22,740,082.97 59,072,894.59 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 82,621,729.85 85,208,131.90 应交税费 48,042,610.71 11,145,154.64 其他应付款 43,255,867.66 48,387,947.34 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,355,811.48 1,275,442.25 其他流动负债 325,388.27 1,154,653.75 流动负债合计 2,677,075,393.08 2,311,062,587.55 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 62,368,181.46 61,727,533.79 长期应付款长期应付职工薪酬 预计负债 26,783,329.12 26,783,329.12 递延收益 40,604,138.04 41,852,800.50 递延所得税负债 39,131,614.59 38,974,439.59 其他非流动负债 非流动负债合计 168,887,263.21 169,338,103.00 负债合计 2,845,962,656.29 2,480,400,690.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 435,599,919.00 435,599,919.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本