嘉化能源：2023年第一季度报告
证券代码：600273证券简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,325,892,999.19 2,896,536,988.10 2,896,536,988.10 -19.70 归属于上市公司股东的净利润 384,640,433.85 583,881,036.16 583,915,041.14 -34.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 379,158,370.74 578,245,818.75 578,279,823.73 -34.43 经营活动产生的现金流量净额 75,378,106.67 -63,082,304.91 -63,082,304.91 不适用 基本每股收益（元/股） 0.2765 0.4165 0.4165 -33.61 稀释每股收益（元/股） 0.2765 0.4165 0.4165 -33.61 加权平均净资产收益率（%） 3.86 6.27 6.27 减少2.41个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 12,688,380,914.27 12,270,305,453.09 12,270,759,828.30 3.40 归属于上市公司股东的所有者权益 10,160,140,799.85 9,763,142,233.51 9,763,592,779.12 4.06 追溯调整或重述的原因说明 根据准则解释16号，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的“单项交易”)，不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用准则解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照准则解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，并在财务报表附注中披露相关情况。 上述会计政策变更影响会计科目如下： 单位：元币种：人民币 合并资产负债表项目 2022年12月31日 调整前 调整后 调整数 递延所得税资产 41,487,133.70 41,941,508.91 454,375.21 未分配利润 5,537,994,111.07 5,538,444,656.68 450,545.61 少数股东权益 29,343,526.66 29,347,356.26 3,829.60 合并利润表项目 2022年1-3月 调整前 调整后 调整数 所得税费用 104,307,102.25 104,273,097.27 -34,004.98 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -81,053.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,982,802.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 859,496.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 917,776.10 减：所得税影响额 1,183,825.07 少数股东权益影响额（税后） 13,132.81 合计 5,482,063.11 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -19.70 产品销售量、销售价格下降所致 归属于上市公司股东的净利润 -34.13 同上 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -34.43 同上 经营活动产生的现金流量净额 不适用 原材料价格下降支付的货款减少以及支付的税费减少 基本每股收益（元/股） -33.61 同上 稀释每股收益（元/股） -33.61 同上 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,877 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江嘉化集团股份有限公司 境内非国有 法人 515,493,351 36.77 0 无 香港中央结算有限公司 其他 37,566,890 2.68 0 无 管建忠 境内自然人 20,159,064 1.44 0 无 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 其他 12,747,900 0.91 0 无 沈卫军 境内自然人 11,019,000 0.79 0 无 郑安坤 境内自然人 9,650,800 0.69 0 无 朱兴福 境内自然人 9,013,402 0.64 0 无 王真 境内自然人 7,751,700 0.55 0 无 谢仁国 境内自然人 7,697,835 0.55 0 无 辛艳敏 境内自然人 6,947,200 0.50 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江嘉化集团股份有限公司 515,493,351 人民币普通股 515,493,351 香港中央结算有限公司 37,566,890 人民币普通股 37,566,890 管建忠 20,159,064 人民币普通股 20,159,064 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 12,747,900 人民币普通股 12,747,900 沈卫军 11,019,000 人民币普通股 11,019,000 郑安坤 9,650,800 人民币普通股 9,650,800 朱兴福 9,013,402 人民币普通股 9,013,402 王真 7,751,700 人民币普通股 7,751,700 谢仁国 7,697,835 人民币普通股 7,697,835 辛艳敏 6,947,200 人民币普通股 6,947,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，浙江嘉化集团股份有限公司实际控制人为管建忠；除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、沈卫军通过信用担保账户持有11,019,000股；2、郑安坤通过信用担保账户持有9,647,300股；3、王真通过信用担保账户持有7,200,811股；4、谢仁国通过信用担保账户持有7,697,835股；5、辛艳敏通过信用担保账户持有6,779,200股；6、除上述情况外，公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。 注：前10名股东中回购专户情况说明：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 10,900,000股，占公司总股本的0.78%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购浙江嘉化双氧水有限公司部分股权暨对外投资的议案》；收购完毕后，浙江嘉化双氧水有限公司成为公司全资子公司。2023年1月17日，浙江嘉化双氧水有限公司取得了换发后的营业执照，完成了工商变更手续。 2、公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2020年员工持股计划第二期解锁条件达成情况的议案》，公司2020年员工持股计划2022年度考核指标已达成。第二期可解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的35%，共计3,500,000股，占公司总股本的0.25%。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用(二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日编制单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 2,067,369,693.53 1,835,149,025.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 329,584.50 应收票据应收账款 750,477,216.34 680,920,412.88 应收款项融资 669,929,245.65 750,818,398.01 预付款项 106,474,259.73 46,566,116.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,611,325.77 6,514,071.38 其中：应收利息 5,408,395.57 3,790,045.30 应收股利 买入返售金融资产存货 841,800,026.40 798,724,794.82 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 162,727,073.60 153,446,089.58 其他流动资产 41,636,630.01 44,879,593.85 流动资产合计 4,651,355,055.53 4,317,018,502.40 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 162,389,322.69 167,883,680.73 其他权益工具投资 3,500,000.00 3,500,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 21,222,405.40 21,590,929.76 固定资产 5,611,632,830.22 5,676,488,720.28 在建工程 947,682,872.93 887,379,208.77 生产性生物资产油气资产使用权资产 72,030,801.79 71,668,365.92 无形资产 465,794,196.93 388,342,111.73 开发支出商誉 503,431,800.46 486,317,605.24 长期待摊费用 54,654,030.12 50,929,976.22 递延所得税
