中钢天源：中钢天源股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：002057证券简称：中钢天源公告编号：2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 606,508,782.42 694,675,775.85 -12.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,140,639.17 61,374,833.39 -8.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,288,521.95 44,531,510.56 -0.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -111,689,151.40 -196,282,446.89 43.10% 基本每股收益（元/股） 0.0740 0.0823 -10.09% 稀释每股收益（元/股） 0.0740 0.0823 -10.09% 加权平均净资产收益率 1.87% 2.25% -0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,039,167,218.74 4,979,440,878.32 1.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,028,314,472.24 2,967,808,867.77 2.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,386.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,563,510.58 委托他人投资或管理资产的损益 1,695,117.71 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 278,001.14 减：所得税影响额 2,256,277.91 少数股东权益影响额（税后） 439,621.08 合计 11,852,117.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 预付款项 64,301,603.70 30,942,993.59 107.81% 主要系报告期内原材料采购增加所致。 其他应收款 13,790,926.28 9,907,338.28 39.20% 主要系报告期内支付的投标保证金和个人备用金增加所致。 财务费用 -2,513,244.23 1,139,758.62 -320.51% 主要系报告期内募集资金的利息收入增加、归还银行贷款后利息支出减少所致。 投资收益 10,132,243.51 16,504,374.23 -38.61% 主要系参股公司一季度盈利能力有所下降，另公司2022年转让持有的贵州金瑞部分股权本期未确认其投资收益等综合因素所致。 经营活动产生的现金流量净额 -111,689,151.40 -196,282,446.89 43.10% 主要系购买商品、接受劳务支付现金和支付职工的现金较去年同期减少等因素所致。 投资活动产生的现金流量净额 5,812,050.46 56,553,143.81 -89.72% 主要系报告期购买的现金管理产品较全年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 115,026,792.17 191,505,850.00 -39.94% 主要系公司上年同期收到限制性股票认购资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,522 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中钢资本控股有限公司 国有法人 16.25% 123,345,380.00 0.00 质押 58,183,080.00 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司 国有法人 7.16% 54,322,377.00 0.00 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 国有法人 4.89% 37,131,430.00 0.00 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 3.95% 30,000,576.00 0.00 谭若闻 境内自然人 2.65% 20,115,254.00 0.00 中国冶金科技成果转化有限公司 国有法人 2.05% 15,546,879.00 0.00 天津振诚信息咨询有限公司 境内非国有法人 1.72% 13,040,927.00 0.00 中国中钢股份有限公司 国有法人 1.30% 9,900,000.00 0.00 毛玉霞 境内自然人 1.30% 9,858,900.00 0.00 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 国有法人 1.20% 9,075,195.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中钢资本控股有限公司 123,345,380.00 人民币普通股 123,345,380.00 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司 54,322,377.00 人民币普通股 54,322,377.00 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 37,131,430.00 人民币普通股 37,131,430.00 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 30,000,576.00 人民币普通股 30,000,576.00 谭若闻 20,115,254.00 人民币普通股 20,115,254.00 中国冶金科技成果转化有限公司 15,546,879.00 人民币普通股 15,546,879.00 天津振诚信息咨询有限公司 13,040,927.00 人民币普通股 13,040,927.00 中国中钢股份有限公司 9,900,000.00 人民币普通股 9,900,000.00 毛玉霞 9,858,900.00 人民币普通股 9,858,900.00 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 9,075,195.00 人民币普通股 9,075,195.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述前十名股东中，股东中钢资本控股有限公司、中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司和中钢集团鞍山热能研究院有限公司同受中国中钢集团有限公司控制，系一致行动人；除上述关联关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中钢天源股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,048,513,864.97 1,161,170,919.56 结算备付金拆出资金交易性金融资产 40,537,777.78 50,187,777.78 衍生金融资产应收票据 344,177,949.30 310,692,500.28 应收账款 1,118,287,241.22 1,103,566,648.05 应收款项融资 69,534,123.37 64,445,351.03 预付款项 64,301,603.70 30,942,993.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,790,926.28 9,907,338.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 421,727,980.17 395,274,949.01 合同资产 17,774,293.35 14,056,400.92 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 177,400,071.76 167,057,132.36 流动资产合计 3,316,045,831.90 3,307,302,010.86 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 171,506,903.78 163,069,777.98 其他权益工具投资 38,471,157.05 38,471,157.05 其他非流动金融资产投资性房地产 1,631,400.00 1,631,400.00 固定资产 771,309,350.38 780,533,203.90 在建工程 310,417,309.25 258,305,762.64 生产性生物资产油气资产使用权资产 21,309,051.43 21,854,772.19 无形资产 239,969,769.16 241,450,103.57 开发支出商誉 46,242,104.63 46,242,104.63 长期待摊费用 8,975,156.48 9,960,334.53 递延所得税资产 42,099,698.89 38,087,061.01 其他非流动资产 71,189,485.79 72,533,189.96 非流动资产合计 1,723,121,386.84 1,672,138,867.46 资产总计 5,039,167,218.74 4,979,440,878.32 流动负债： 短期借款 123,068,012.26 66,100,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 650,741,427.10 744,332,834.48 应付账款 291,793,686.68 255,007,533.75 预收款项合同负债 41,351,214.78 50,516,915.96 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 25,697,159.24 28,704,310.41 应交税费 34,311,447.00 38,175,117.76 其他应付款 102,244,878.15 104,161,303.47 其中：应付利息 1,787,540.00 1,787,540.00 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 32,162,256.28 34,029,348.41 其他流动负债 100,690,150.10 75,025,726.76 流动负债合计 1,402,060,231.59 1,396,053,091.00 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 123,180,823.06 139,207,764.08 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 13,863,351.29 12,976,243.76 长期应付款长期应付职工薪酬 7,300,435.10 7,300,435.10 预计负债递延收益 63,326,961.73 64,550,305.89 递延所得税负