仙鹤股份：仙鹤股份2023年第一季度报告

证券代码：603733证券简称：仙鹤股份债券代码：113632债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,837,474,993.83 9.51 归属于上市公司股东的净利润 122,128,957.77 -16.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,010,745.54 -13.11 经营活动产生的现金流量净额 -680,330,915.49 -736.43 基本每股收益（元/股） 0.17 -19.05 稀释每股收益（元/股） 0.17 -26.09 加权平均净资产收益率（%） 1.76 减少0.49个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 14,665,994,987.75 13,263,623,257.55 10.57 归属于上市公司股东的所有者权益 6,999,128,275.63 6,879,613,806.41 1.74 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -20,070.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,101,551.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 5,089,137.67 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,264,516.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,786,163.85 少数股东权益影响额（税后） 1,725.46 合计 7,118,212.23 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 58.08 主要系上期购买理财产品到期赎回所致。 交易性金融资产 -54.80 主要系上期购买理财产品到期赎回所致。 应收票据 -44.94 主要系报告期商业承兑结算减少所致。 预付款项 -33.41 主要系上季度预付原材料到货所致。 其他流动资产 39.92 主要系备货原材料增加导致待抵扣增值税增加所致。 其他非流动资产 50.90 主要系新项目预付的工程、设备款增加所致。 短期借款 61.47 主要系新增贷款所致。 合同负债 144.98 主要系货物预收款增加所致。 应付职工薪酬 -52.69 主要系去年计提的奖金在本季度发放所致。 其他流动负债 161.45 主要系货物预收款对应的税金增加所致。 税金及附加 -31.85 主要系本季度增值税减少所致。 财务费用 34.28 主要系本季度贷款增加所致。 其他收益 -35.37 主要系上期创新类补助较多。 投资收益 34.22 主要系合营企业利润增加所致。 公允价值变动收益 -47.71 主要系交易性金融资产持有期间公允价值变动所致。 资产减值损失 -335.34 主要系本期成本上升，存货跌价准备计提增加所致。 营业外收入 -42.81 主要系上期政府补贴较多所致。 所得税费用 -38.17 主要系本期利润总额减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 -736.43 主要系本期购原材料货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -638.25 主要系上期理财产品到期赎回及本期购建新项目货物增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,515 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江仙鹤控股集团有限公司 境内非国有 法人 540,000,000 76.49 0 质押 95,000,000 香港中央结算有限公司 境内非国有 法人 25,510,877 3.61 0 无 0 王明龙 境内自然人 10,000,600 1.42 0 无 0 BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 其他 4,456,419 0.63 0 无 0 荷宝基金管理公司－荷宝资本成长基金 其他 4,341,878 0.62 0 无 0 平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金 其他 4,049,096 0.57 0 无 0 澳门金融管理局－自有资金 其他 3,512,514 0.50 0 无 0 华泰优逸四号混合型养老金产品－中国银行股份有限公司 境内非国有法人 2,875,043 0.41 0 无 0 富达基金（香港）有限公司－客户资金 其他 2,678,111 0.38 0 无 0 马兆林 境内自然人 2,344,500 0.33 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江仙鹤控股集团有限公司 540,000,000 人民币普通 股 540,000,000 香港中央结算有限公司 25,510,877 人民币普通 股 25,510,877 王明龙 10,000,600 人民币普通 股 10,000,600 BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 4,456,419 人民币普通股 4,456,419 荷宝基金管理公司－荷宝资本成长基金 4,341,878 人民币普通 股 4,341,878 平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金 4,049,096 人民币普通股 4,049,096 澳门金融管理局－自有资金 3,512,514 人民币普通 股 3,512,514 华泰优逸四号混合型养老金产品－中国银行股份有限公司 2,875,043 人民币普通股 2,875,043 富达基金（香港）有限公司－客户资金 2,678,111 人民币普通 股 2,678,111 马兆林 2,344,500 人民币普通 股 2,344,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.浙江仙鹤控股集团有限公司为公司控股股东，王明龙先生与王敏文先生、王敏强先生、王敏良先生、王敏岚女士为公司实际控制人，与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2021]3200号）核准，公司于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债 券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。 根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹤21转债”自2022年5月23日起可转换为本公司股份。截至2023年3月31日，累 计共有92,000元“鹤21转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为3,103股，占“鹤 21转债”转股前公司已发行股份总额的0.00044%；尚未转股的“鹤21转债”金额为2,049,908,000 元，占“鹤21转债”发行总量的99.99956%。具体情况详见公司于2023年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司可转债转股 结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-027）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:仙鹤股份有限公司 合并资产负债表 2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,492,199,364.95 943,972,306.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 468,279,876.71 1,036,123,638.33 衍生金融资产 2,706,240.00 应收票据 2,819,494.65 5,120,935.92 应收账款 1,357,604,785.20 1,309,813,662.33 应收款项融资 651,480,208.07 841,959,898.63 预付款项 104,746,224.24 157,294,579.41 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 14,936,829.39 19,197,891.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,653,545,717.90 2,054,999,921.41 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 840,145,497.67 600,467,077.79 流动资产合计 7,588,464,238.78 6,968,949,912.23 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资 908,849,052.70 863,640,467.86 其他权益工具投资 51,699,975.14 54,786,540.82 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,912,371,630.38 2,846,363,377.32 在建工程 1,482,233,959.23 1,152,161,459.28 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 866,573,952.50 772,825,678.09 开发支出商誉 9,375,425.41 9,375,