中达安：2023年第一季度报告（更正后）

证券代码：300635证券简称：中达安公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 130,988,151.85 141,750,855.96 -7.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,517,071.90 7,486,391.53 40.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,258,878.30 7,278,122.15 40.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -29,942,874.89 -4,094,599.22 -631.28% 基本每股收益（元/股） 0.0771 0.0549 40.44% 稀释每股收益（元/股） 0.0771 0.0549 40.44% 加权平均净资产收益率 2.14% 1.12% 1.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,001,076,885.42 991,178,867.11 1.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 497,682,616.21 487,165,544.31 2.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 45,074.12 主要系本期处置固定资产所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 326,095.86 主要系收到稳岗补贴、增值税加计扣除、分公司增值税未达到起征点减免、购置办公用房补贴摊销等所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,578.52 减：所得税影响额 56,160.31 少数股东权益影响额（税后） 48,237.55 合计 258,193.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产类报表项目 项目 本报告期末 上年度期末 增减变动额 增减变动率 变动原因 货币资金 93,022,500.16 141,881,486.04 -48,858,985.88 -34.44% 主要系当期回款较上期减少及支付投资股权款所致 应收票据 1,755,742.32 1,331,317.73 424,424.59 31.88% 主要系收到的应收票据较上期增加所致 其他应收款 48,774,571.04 27,426,848.36 21,347,722.68 77.84% 主要系本期业务拓展，生产周转金及备用金较上年同期增加等所致 2、负债、权益类报表项目 项目 本报告期末 上年度期末 增减变动额 增减变动率 变动原因 一年内到期的非流动负债 20,460,731.30 36,082,533.40 -15,621,802.10 -43.29% 主要系本期归还银行并购贷款所致 3、损益类报表项目 项目 本报告期 上年同期 增减变动额 增减变动率 变动原因 销售费用 3,723,950.75 2,309,021.66 1,414,929.09 61.28% 主要系市场开拓费用较上年同期增加所致 管理费用 22,319,685.46 16,434,852.61 5,884,832.85 35.81% 主要系公司业务拓展员工增加所致 投资收益 -699,977.39 47,000.63 -746,978.02 -1589.29% 主要系本期按权益法确认联营企业投资收益较上期减少所致 信用减值损失 81,075,692.21 922,321.17 80,153,371.04 8690.40% 主要系本期计提应收账款坏账准备较上年同期减少所致 资产减值损失 -56,786,521.09 7,219,639.08 -64,006,160.17 -886.56% 主要系本期计提合同资产的坏账准备较上年同期增加所致 资产处置收益 46,297.27 4,426.90 41,870.37 945.82% 主要系本期处置固定资产收益所致 营业外收入 1,103.90 3,962.70 -2,858.80 -72.14% 主要系本期非日常经营活动产生所致 营业外支出 9,682.42 39,442.57 -29,760.15 -75.45% 主要系本期固定资产报废损失所致 所得税费用 1,553,768.36 797,502.98 756,265.38 94.83% 主要系本期计提的所得税费用较上年同期增加所致 4、现金流量项目 项目 本报告期 上年同期 增减变动额 增减变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -29,942,874.89 -4,094,599.22 -25,848,275.67 -631.28% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -11,811,645.12 -3,179,623.54 -8,632,021.58 -271.48% 主要系本期支付股权投资款较上年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -7,124,593.26 -19,171,236.59 12,046,643.33 62.84% 主要系本期取的流动资金贷款较上年同期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,813 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.29% 14,031,261.00 0.00 吴君晔 境内自然人 9.37% 12,778,864.00 9,584,148.00 新国融（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.57% 4,869,421.00 0.00 上海春山新棠投资管理有限公司－春山新棠事件驱动型私募投资基金 境内非国有法人 3.26% 4,438,300.00 0.00 甘露 境内自然人 3.26% 4,437,900.00 3,328,425.00 陆酉教 境内自然人 2.66% 3,622,916.00 0.00 王胜 境内自然人 2.65% 3,615,336.00 2,711,502.00 罗晚霞 境内自然人 1.59% 2,167,500.00 0.00 陈志雄 境内自然人 1.53% 2,084,778.00 0.00 赵瑞军 境内自然人 1.03% 1,410,100.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙） 14,031,261.00 人民币普通股 14,031,261.00 新国融（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙） 4,869,421.00 人民币普通股 4,869,421.00 上海春山新棠投资管理有限公司－春山新棠事件驱动型私募投资基金 4,438,300.00 人民币普通股 4,438,300.00 陆酉教 3,622,916.00 人民币普通股 3,622,916.00 吴君晔 3,194,716.00 人民币普通股 3,194,716.00 罗晚霞 2,167,500.00 人民币普通股 2,167,500.00 陈志雄 2,084,778.00 人民币普通股 2,084,778.00 赵瑞军 1,410,100.00 人民币普通股 1,410,100.00 承天洋 1,282,900.00 人民币普通股 1,282,900.00 光大永明资管－建设银行－光大永明资产聚优稳健28号混合类资产管理产品 1,251,400.00 人民币普通股 1,251,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）与第二大股东吴君晔为一致行动人；其他限售股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间，以及与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东上海春山新棠投资管理有限公司－春山新棠事件驱动型私 有） 募投资基金除通过普通证券账户持有85,000股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,353,300股；公司股东陆酉教除通过普通证券账户持有972,616股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,650,300股；公司股东罗晚霞除通过普通证券账户持有717,500外，还通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,450,000股;公司股东承天洋通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,282,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中达安股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 93,022,500.16 141,881,486.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,755,742.32 1,331,317.73 应收账款 100,280,021.08 98,804,175.92 应收款项融资预付款项 37,301.89 41,888.89 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 48,774,571.04 27,426,848.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 15,882,732.46 16,036,970.49 合同资产 383,914,050.00 347,414,466.49 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,273,643.20 2,049,165.11 流动资产合计 645,940,562.15 634,986,319.03 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 93,789,881.84 93,548,323.35 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 37,858,778.92 37,981,750.53 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 18,788,059.27 19,296,308.90 无形资产 4,588,093.54 5,021,854