腾达建设：腾达建设2023年第一季度报告

证券代码：600512证券简称：腾达建设 腾达建设集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 817,344,877.34 -41.57 归属于上市公司股东的净利润 131,210,797.29 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,514,222.25 111.07 经营活动产生的现金流量净额 5,724,407.82 -86.31 基本每股收益（元/股） 0.08 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.08 不适用 加权平均净资产收益率（%） 2.14 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 10,774,462,397.08 11,274,633,209.19 -4.44 归属于上市公司股东的所有者权益 6,208,584,548.81 6,070,754,983.12 2.27 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 13,946.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 249,151.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 35,489,084.81 公司所认购的“陕国投•聚财2号证券投资集合资金信托计划” 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 （以下简称“聚财2号”）及“陕国投•聚财3号证券投资集合资金信托计划”（以下简称“聚财3号”）受证券二级市场波动影响，本期浮盈。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,493.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -40,033.61 少数股东权益影响额（税后） -1,080.59 合计 35,696,575.04 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -41.57 本期期初因外部环境因素影响了施工的正常开工，收入减少 归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要为本期陕国投•聚财2号、聚财3号持有权益性产品浮盈，而去年同期浮亏 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111.07 主要为本期陕国投•聚财2号、聚财3号持有权益性产品浮盈，而去年同期浮亏 经营活动产生的现金流量净额 -86.31 本期施工业务受外部环境影响现金流入减少 基本每股收益（元/股） 不适用 主要为本期陕国投·聚财2号、聚财3号持有权益性产品浮盈，而去年同期浮亏 稀释每股收益（元/股） 不适用 主要为本期陕国投•聚财2号、聚财3号持有权益性产品浮盈，而去年同期浮亏 加权平均净资产收益率（%） 不适用 主要为本期陕国投•聚财2号、聚财3号持有权益性产品浮盈，而去年同期浮亏 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,540 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 叶林富 境内自然人 132,047,177 8.26 0 无 0 徐爽 境内自然人 95,692,673 5.98 0 无 0 叶洋友 境内自然人 33,079,360 2.07 0 无 0 叶小根 境内自然人 27,502,484 1.72 0 无 0 叶立春 境内自然人 15,640,932 0.98 0 无 0 黄荷玲 境内自然人 15,045,321 0.94 0 无 0 上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长1号私募证券投资基金 其他 14,084,800 0.88 0 无 0 冯云浩 境内自然人 13,816,100 0.86 0 无 0 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 其他 13,720,727 0.86 0 无 0 叶亚妮 境内自然人 11,450,000 0.72 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 叶林富 132,047,177 人民币普通股 132,047,177 徐爽 95,692,673 人民币普通股 95,692,673 叶洋友 33,079,360 人民币普通股 33,079,360 叶小根 27,502,484 人民币普通股 27,502,484 叶立春 15,640,932 人民币普通股 15,640,932 黄荷玲 15,045,321 人民币普通股 15,045,321 上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长1号私募证券投资基金 14,084,800 人民币普通股 14,084,800 冯云浩 13,816,100 人民币普通股 13,816,100 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 13,720,727 人民币普通股 13,720,727 叶亚妮 11,450,000 人民币普通股 11,450,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,叶洋友系叶林富父亲；徐爽系叶林富配偶；其他股东与公司实际控制人之间不存在一致行动人的情况。叶洋友与叶小根系兄弟关系；叶立春与叶亚妮系父女关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 黄荷玲通过融资融券账户持有7,348,800股；“上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长1号私募证券投资基金”通过融资融 券账户持有14,084,800股；冯云浩通过融资融券账户持有13,516,100股；叶亚妮通过融资融券账户持有11,400,000股。 前十名股东中回购专户情况说明 截至报告期末，腾达建设集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为16,425,242股，占公司总股本的比例为1.03%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、经公司于2023年2月9日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，公司拟与台州市交 通资产管理中心有限公司共同投资设立一家合资公司，其中公司拟出资6,272万元人民币，占合资公司49%股权。截至本报告期末，该合资公司已完成工商登记，登记机关核准的名称为浙江腾欣建设有限公司。 2、公司子公司上海汇业海运有限公司及宁波朗捷汇浩投资合伙企业（有限合伙）已于报告期内办理完成工商注销手续。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:腾达建设集团股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,939,745,272.17 2,398,233,630.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,593,909,632.93 1,495,316,967.19 衍生金融资产应收票据 2,000,000.00 应收账款 402,696,422.44 451,771,609.51 应收款项融资预付款项 51,995,944.80 32,130,421.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 181,948,800.29 147,073,963.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,878,643,160.28 1,898,392,384.67 合同资产 1,408,934,757.27 1,569,969,174.60 持有待售资产一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动资产 176,889,764.47 120,558,278.71 流动资产合计 7,646,763,754.64 8,123,446,431.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 85,441,062.77 114,260,659.18 长期股权投资 1,426,054,425.04 1,382,014,662.05 其他权益工具投资 171,400,000.00 171,400,000.00 其他非流动金融资产 16,666,983.34 16,666,983.34 投资性房地产 660,603,950.00 666,151,494.21 固定资产 572,035,988.49 588,568,937.03 在建工程 13,506,451.53 12,822,028.41 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,997,528.41 7,019,001.91 无形资产 103,156,078.97 112,817,208.29 开发支出商誉 长期待摊费用 4,339,732.34 4,638,834.12 递延所得税资产 62,522,441.55 66,852,969.53 其他非流动资产 7,974,000.00 7,974,000.00 非流动资产合计 3,127,698,642.44 3,151,186,778.07 资产总计 10,774,462,397.08 11,274,633,209.19 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 2,000,000.00 应付账款 2,248,103,682.07 2,979,720,904.74 预收款项 86,948,553.51 81,195,335.63 合同负债 390,198,511.75 356,865,478.19 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 18,773,192.06 64,181,534.66 应交税费 22,028,039.64 16,929,625.74 其他应付款 770,329,695.30 705,6