综艺股份：综艺股份2023年第一季度报告

证券代码：600770证券简称：综艺股份 江苏综艺股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 94,833,279.11 2.54% 归属于上市公司股东的净利润 -23,277,001.98 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,069,382.40 不适用 经营活动产生的现金流量净额 5,168,401.91 -16.47% 基本每股收益（元/股） -0.02 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.02 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.69% 增加3.45个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,469,738,172.46 5,476,825,185.68 -0.13% 归属于上市公司股东的所有者权益 3,355,697,013.86 3,383,062,087.16 -0.81% (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 211,811.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -8,487,939.90 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,884.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,199,207.37 少数股东权益影响额（税 后） -1,256,830.87 合计 -8,207,619.58 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 除同公司正常经营业务相关 公司股权投资业务分部包含子公司江苏高投等相关公司，从事创业投资、境内外 的有效套期保值业务外，持有 二级市场股权投资、投资银行、创投公司资产管理的专业投资业务。股权投资业 交易性金融资产、衍生金融资 务分部近年收入均来源于创投业务、境内外二级市场股权投资的投资收益，股权 产、交易性金融负债、衍生金 投资业务是其主营业务，其投资收益是一贯存在的。按照《中国证券监督管理委 融负债产生的公允价值变动 -8,917,993.65 员会公告〔2008〕43号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取 损益，以及处置交易性金融资 投资收益是股权投资业务分部的正常经营业务，股权投资业务分部的投资收益、 产、衍生金融资产、交易性金 公允价值变动收益不符合非经常性损益的定义，故自2008年起，公司未将对股 融负债、衍生金融负债和其他 权投资业务分部本年处置交易性金融资产等取得的投资收益、公允价值变动收益 债权投资取得的投资收益 -8,917,993.65元列入非经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付款项 -65.55 主要系下属子公司上年末预付的货款本期已收到货物。 其他流动资产 40.37 主要系下属子公司江苏高投利用闲置资金进行投资理财购买的国债逆回购。 短期借款 36.67 主要系银行短期借款增加。 投资收益 不适用 主要系投资的联营企业净利润变动所致。 公允价值变动收益 不适用 主要系下属子公司利用部分自有闲置资金进行投资理财，通过证券投资的方式进行价值投资，所投主要标的公允价值变动较上期大幅减少。 所得税费用 不适用 主要系上期交易性金融资产公允价值变动，计提的递延所得税负债减少。 归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要系交易性金融资产持有期间的公允价值波动，较上期大幅减少，但仍对公司本期利润产生影响。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,497 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南通综艺投资有限公司 境内非国有法 人 258,955,709 19.92 0 质押 125,000,000 昝圣达 境内自然人 239,885,029 18.45 0 质押 108,200,000 海安瑞海城镇化投资建设有限公司 国有法人 75,000,000 5.77 0 无 0 朱照荣 境内自然人 31,005,000 2.39 0 无 0 黄凤祥 境内自然人 7,937,890 0.61 0 无 0 尹超 境内自然人 7,127,100 0.55 0 无 0 刘学恒 境内自然人 5,736,885 0.44 0 无 0 胡歌 境内自然人 5,590,500 0.43 0 无 0 朱希喜 境内自然人 5,447,000 0.42 0 无 0 黄国清 境内自然人 5,252,800 0.40 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南通综艺投资有限公司 258,955,709 人民币普通股 258,955,709 昝圣达 239,885,029 人民币普通股 239,885,029 海安瑞海城镇化投资建设有限公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000 朱照荣 31,005,000 人民币普通股 31,005,000 黄凤祥 7,937,890 人民币普通股 7,937,890 尹超 7,127,100 人民币普通股 7,127,100 刘学恒 5,736,885 人民币普通股 5,736,885 胡歌 5,590,500 人民币普通股 5,590,500 朱希喜 5,447,000 人民币普通股 5,447,000 黄国清 5,252,800 人民币普通股 5,252,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第二名昝圣达是第一名南通综艺投资有限公司的实际控制人，除此之外，南通综艺投资有限公司与其余八名股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、南通综艺投资有限公司通过普通证券账户持有公司股份252,763,222股，通过投资者信用账户持有公司股份6,192,487股，合计持有公司股份258,955,709股。2、昝圣达通过普通证券账户持有公司股份235,235,248股，通过投资者信用账户持有公司股份4,649,781股，合计持有公司股份239,885,029股。3、朱照荣通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用账户持有公司股份4,649,781股，合计持有公司股份31,005,000股。4、黄凤祥通过普通证券账户持有公司股份5,169,590股，通过投资者信用账户持有公司股份2,768,300股，合计持有公司股份7,937,890股。5、尹超通过普通证券账户持有公司股份3,468,900股，通过投资者信用账户持有公司股份3,658,200股，合计持有公司股份7,127,100股。6、刘学恒通过普通证券账户持有公司股份5,000股，通过投资者信用账户持有公司股份5,731,885股，合计持有公司股份5,736,885股。7、朱希喜通过普通证券账户持有公司股份27,000股，通过投资者信用账户持有公司股份5,420,000股，合计持有公司股份5,447,000股。8、黄国清通过普通证券账户持有公司股份812,800股，通过投资者信用账户持有公司股份4,440,000股，合计持有公司股份5,252,800股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、2023年2月，江苏监管局对本公司出具了行政监管措施决定书《关于对江苏综艺股份有限公司采取责令改正措施的决定》，对公司2018年、2019年发生的部分关联交易未履行适当的审议和披露程序的事项，采取了责令改正的监管措施。具体情况详见公司于2023年2月25 日披露的临2023-004号公告。 2、2023年4月7日，公司召开的第十一届董事会第四次会议对上述关联交易事项进行了补充确 认，公司独立董事、审计委员会发表了同意的意见。具体情况详见公司于2023年4月8日披 露的临2023-007号公告。此次补充确认关联交易的议案将提交公司于2023年5月19日召开 的2022年年度股东大会进行审议。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:江苏综艺股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,067,341,104.83 1,004,292,442.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 559,719,818.32 655,264,777.35 衍生金融资产应收票据 146,865.05 600,000.00 应收账款 152,857,461.00 144,199,595.20 应收款项融资 729,425.00 1,478,525.00 预付款项 4,034,750.96 11,710,479.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,351,292.21 14,465,378.44 其中：应收利息 416,596.81 应收股利 买入返售金融资产存货 62,452,575.74 70,119,833.07 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产 106,558,558.08 75,912,293.55 流动资产合计 1,969,191,851.19 1,978,043,324.43 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 206,327,759.95 212,492,391.58 其