中国外运：2023年第一季度报告
H股证券代码：00598H股证券简称：中国外运（Sinotrans）A股证券代码：601598A股证券简称：中国外运 中国外运股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 22,361,188,076.83 29,641,338,920.13 29,641,457,088.27 -24.56 归属于上市公司股东的净利润 960,927,630.47 982,486,300.96 982,605,053.60 -2.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 858,277,919.17 899,687,775.53 899,839,573.60 -4.62 经营活动产生的现金流量净额 -115,014,941.85 -1,460,576,806.65 -1,460,365,141.07 不适用 基本每股收益（元/股） 0.1310 0.1328 0.1328 -1.36 稀释每股收益（元/股） 0.1310 0.1328 0.1328 -1.36 加权平均净资产收益率（%） 2.72 2.92 2.93 减少0.21个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 78,124,867,479.18 77,825,770,522.45 77,833,312,035.30 0.37 归属于上市公司股东的所有者权益 35,842,032,816.23 34,866,026,437.02 34,865,747,255.54 2.80 追溯调整或重述的原因说明：本报告期，中国外运下属全资子公司收购公司控股股东持有的北京外运汽车运输有限公司100%股权，属于同一控制下企业合并，因此对上年同期财务数据进行重述调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 537,238.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 84,418,086.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 121,443.40 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 13,065,864.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,489,231.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,601,829.57 增值税加计抵减 减：所得税影响额 1,707,974.60 少数股东权益影响额（税后） -29,291,957.35 合计 102,649,711.30 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -24.56 主要是因为本报告期内海运、空运运价同比大幅下降，且受欧美市场需求持续减弱的影响，公司海运、空运等业务量同比下降。 经营活动产生的现金流量净额 92.12 主要是因为本报告期内公司持续加强对营运资金的管理，经营活动现金净流出较上年同期大幅减少，经营活动现金流入与流出基本保持平衡。 (四)政府补助 2023年1-3月，本集团获得与收益相关的政府补助合计45,678.64万元人民币，主要为与本集团日常经营紧密相关的政府补助。其中，超过500万元人民币的大额政府补助均为物流业务相关财政补贴，具体情况如下： 单位：万元币种：人民币 单位名称 发放主体 批准文件 金额 中外运跨境电商供应链（湖南）有限公司 长沙市人民政府物流与口岸办公室 关于印发《长沙市国际（地区）航空货运航线航班发展管理暂行办法》的通知（长政办发〔2019〕40号）/关于印发《长沙市国际（地区）货运航线航班奖励专项资金管理办法》的通知（长物口办发〔2020〕16号） 15,351.43 中外运（沈阳）国际班列有限公司 沈阳市发展和改革委员会 沈阳市人民政府、中国外运股份有限公司《合作开行沈阳中欧班列战略合作协议》及《合作开行沈阳中欧班列项目补充协议》 8,848.76 中外运跨境电商物流有限公司杭州分公司 杭州萧山国际机场有限公司 浙江省人民政府办公厅关于印发《引导和培育杭州航空口岸新开国际航线专项补助资金管理办法（试行）》的通知（浙政办函〔2009〕25号） 4,847.10 中外运深圳国际物流有限公司 深圳市交通运输局 深圳市交通运输局关于印发《深圳市中欧班列运费补贴资金实施细则》的通知（深交〔2021〕76号） 2,889.20 湖南中南国际陆港有限公司 长沙市人民政府物流与口岸办公室 湖南省财政厅关于印发《湘欧班列财政补贴资金管理办法》的通知（湘财外〔2018〕25号）/长沙市人民政府办公厅印发《长沙市有效降低疫情影响稳定经济运行实施方案》的通知（长政办发〔2020〕8号 2,224.34 中国外运华中有限公司青岛自贸区分公司 青岛青保跨境电商综合服务有限公司 青岛市自贸区外贸发展促进专题会会议纪要 605.11 中国外运福建有限公司福州分公司 厦门港口管理局机关 福建省财政厅、福建省交通运输厅、福建省发展和改革委员会关于印发《福建省“丝路海运”港航发展专项资金管理暂行办法》的通知（闽财建〔2021〕2号） 600.00 二、2023年1-3月主要业务量数据 专业物流： 公司合同物流930.8万吨，上年同期951.3万吨；项目物流124.2万吨，上年同期136.0万吨；化工物流70.0万吨，上年同期68.8万吨；冷链物流21.4万吨，上年同期21.3万吨。 代理及相关业务： 公司海运代理266.1万标准箱，上年同期290.9万标准箱；公司空运通道业务量18.5万吨（含跨境电商物流4.1万吨），上年同期19.8万吨（含跨境电商物流4.7万吨）；铁路代理9.5万标准箱，上年同期6.6万标准箱；船舶代理541.5万标准箱，上年同期589.7万标准箱；库场站服务504.4万吨，上年同期494.6万吨。 电商业务： 公司跨境电商物流9,504.3万票，上年同期10,403.9万票；物流电商平台47.7万标准箱，上年同期33.7万 标准箱；物流装备共享平台8.6万标准箱/天，上年同期7.7万标准箱/天。 三、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,580 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国外运长航集团有限公司 国有法人 2,472,216,200 33.89 0 无 0 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 2,000,937,399 27.43 0 未知 未知 招商局集团有限公司 国有法人 1,600,597,439 21.94 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 100,563,589 1.38 0 无 0 DEUTSCHEPOSTBETEILIGUNGENHOLDING 境外法人 35,616,000 0.49 0 未知 未知 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 未知 34,078,556 0.47 0 无 0 陈经建 境内自然人 14,380,900 0.20 0 无 0 蒋春生 境内自然人 12,285,300 0.17 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 未知 9,907,414 0.14 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金 未知 7,669,500 0.11 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国外运长航集团有限公司 2,472,216,200 人民币普通股 2,472,216,200 HKSCCNOMINEESLIMITED 2,000,937,399 境外上市外资股 2,000,937,399 招商局集团有限公司 1,600,597,439 人民币普通股 1,600,597,439 香港中央结算有限公司 100,563,589 人民币普通股 100,563,589 DEUTSCHEPOSTBETEILIGUNGENHOLDING 35,616,000 境外上市外资股 35,616,000 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 34,078,556 人民币普通股 34,078,556 陈经建 14,380,900 人民币普通股 14,380,900 蒋春生 12,285,300 人民币普通股 12,285,300 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 9,907,414 人民币普通股 9,907,414 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金 7,669,500 人民币普通股 7,669,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国外运长航集团有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至报告期末，陈经建持有公司A股股票14,380,900股，其中通过信用证券账户持有13,980,900股。 注：截至本报告期末，本公司共有58,453名A股股东和127名登记在册的H股股东。 四、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 五、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中国外运股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 15,388,826,553.87 16,313,092,835.04 交易性金融资产 663,807.60 664,096.67 衍生金融资产应收票据 20,986,277.34 88,529,670.89 应收账款 14,363,488,384.40 13,347,781,283.61 应收款项融资 634,277,163.09 476,847,200.59 预付款项 5,537,747,427.30 5,749,680,632.39 其他应收款 2,231,328,438.89 1,861,828,386.31 其中：应收利息 1,759,439.58 1,736,849.64 应收股利 33,055,031.63 38,223,072.98 存货 61,404,043.05 65,461,260.17 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 12,125,000.00 13,957,417.55 其他流动资产 443,204,937.28 421,998,069.37 流动资产合计 38,694,052,032.82 38,339,840,852.59 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款 48,620,000.00 36
