安集科技：2023年第一季度报告

证券代码：688019证券简称：安集科技 安集微电子科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 269,339,661.31 15.56 归属于上市公司股东的净利润 76,181,951.92 92.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,123,479.83 38.46 经营活动产生的现金流量净额 73,242,070.38 130.03 基本每股收益（元/股） 1.02 37.84 稀释每股收益（元/股） 1.02 37.84 加权平均净资产收益率（%） 4.58 增加1.35个百分点 研发投入合计 47,210,253.54 36.96 研发投入占营业收入的比例（%） 17.53 增加2.74个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,319,822,012.86 2,047,601,294.07 13.29 归属于上市公司股东的所有者权益 1,804,897,645.13 1,521,549,944.38 18.62 报告期内，公司持续加大产品研发和产品商业化的多方位布局，三大技术平台核心竞争力稳步提高，同时不断加强与现有客户合作交流的紧密程度，并积极推进新业务拓展，营业收入稳健增长。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润实现同比增长92.37%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现同比增长38.46%，主要原因为营业收入同比稳健增长的同时，由于产品结构和外汇汇率的影响，毛利润同比增长率大于营业收入增长率；净利润同比增长率高于扣除非经常性损益的净利润同比增长率，主要原因系去年同期公司对外投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值变动约为-1,500万元,而本期该投资带来投资收益约为600万元。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -691,589.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,597,010.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,311,613.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 351.90 减：所得税影响额 1,158,913.84 合计 6,058,472.09 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 92.37 主要原因为营业收入同比稳健增长的同时，由于产品结构和外汇汇率的影响，毛利润同比增长率大于营业收入增长率；同时上年同期对外投资的公允价值下降较多，而本期该类影响为正数。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38.46 主要原因为营业收入同比稳健增长的同时，由于产品结构和外汇汇率的影响，毛利润同比增长率大于营业收入增长率。 经营活动产生的现金流量净额 130.03 主要系报告期内公司销售回款增加。 基本每股收益（元/股） 37.84 同归属于上市公司股东的净利润。 稀释每股收益（元/股） 37.84 同归属于上市公司股东的净利润。 研发投入合计 36.96 主要系报告期内公司继续保持研发创新，研发投入持续增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,953 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 AnjiMicroelectronicsCo.,Ltd. 其他 28,144,459 37.68 0 0 无 28,144,459 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 国有法人 5,438,545 7.28 0 0 无 5,438,545 全国社保基金四零六组合 其他 1,817,304 2.43 0 0 无 1,817,304 香港中央结算有限公司 其他 1,626,495 2.18 0 0 无 1,626,495 上海大辰科技投资有限公司 境内非国有 法人 1,526,090 2.04 0 0 无 1,526,090 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 其他 1,123,438 1.50 0 0 无 1,123,438 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 其他 800,000 1.07 0 0 无 800,000 中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 其他 724,798 0.97 0 0 无 724,798 宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 其他 598,902 0.80 0 0 无 598,902 中国银行股份有限公司－易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 其他 548,851 0.73 0 0 无 548,851 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 AnjiMicroelectronicsCo.,Ltd. 28,144,459 人民币普通股 28,144,459 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 5,438,545 人民币普通股 5,438,545 全国社保基金四零六组合 1,817,304 人民币普通股 1,817,304 香港中央结算有限公司 1,626,495 人民币普通股 1,626,495 上海大辰科技投资有限公司 1,526,090 人民币普通股 1,526,090 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 1,123,438 人民币普通股 1,123,438 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 800,000 人民币普通股 800,000 中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 724,798 人民币普通股 724,798 宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 598,902 人民币普通股 598,902 中国银行股份有限公司－易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 548,851 人民币普通股 548,851 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司以简易程序向特定对象发行股票事项进展： 2023年2月24日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由上交所受理并收到上交所核发的《关于受理安集微电子科技（上海）股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》 （上证科审（再融资）〔2023〕36号）。上交所对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，2023年3月1日获上交所审核通过，并于2023年3月3日向中国证监会提交注 册。2023年3月21日，公司收到中国证监会出具的《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561号），同意公司向特定对象发行1,272,570股股票，于2023年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次募集资金总额为人民币207,136,218.90元，扣除各项发行费用人民币3,517,145.62元 后，实际募集资金净额为人民币203,619,073.28元，上述资金已全部到位。毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年3月30日 出具了《安集微电子科技（上海）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2300733号）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:安集微电子科技（上海）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 669,351,018.52 329,320,880.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产 - 168,717,686.33 衍生金融资产 - 应收票据 2,201,855.48 1,930,462.27 应收账款 193,939,784.05 235,641,650.88 应收款项融资预付款项 34,413,205.47 29,054,424.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,345,238.31 1,211,142.56 其中：应收利息 - - 应收股利 买入返售金融资产存货 411,190,092.68 365,899,049.91 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,307,945.17 14,190,717.02 流动资产合计 1,328,749,139.68 1,145,966,013.99 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 74,139,560.93 74,244,349.93 其他权益工具投资 61,831,732.13 36,831,732.13 其他非流动金融资产 97,861,688.58 97,861,688.58 投资性房地产固定资产 267,059,085.52 241,616,622.32 在建工程 178,099,232.06 192,455,548.41 生产性生物资产油气资产使用权资产 103,080,830.15 109,363,307.57 无形资产 38,409,467.14 33,756,402.72 开发支出商誉 7,393,208.40 - 长期待摊费用 66,785,777.89 16,676,707.19 递延所得税资产 49,454,576.06 45,232,755.36 其他非流动资产 46,957,714.32 53,596,165.87 非流动资产合计 991,072,873.18 901,635,280.08 资产总计 2,319,822,012.86 2,047,601,294.07 流动负债： 短期借款 30,610,172.03 30,026,666.67 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 85,698,327.78 85,721,130.84 预收款项合同负债 732,502.00 273,230.00 卖出回购