普门科技：深圳普门科技股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：688389证券简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人刘先成、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 277,799,957.78 32.29 归属于上市公司股东的净利润 88,108,225.27 31.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,897,469.32 29.33 经营活动产生的现金流量净额 23,182,044.81 21.36 基本每股收益（元/股） 0.21 31.25 稀释每股收益（元/股） 0.21 31.25 加权平均净资产收益率（%） 5.80 增加0.6个百分 点 研发投入合计 32,694,734.03 0.89 研发投入占营业收入的比例（%） 11.77 下降3.66个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 1,987,271,779.76 1,820,510,028.30 9.16 归属于上市公司股东的所有者权益 1,599,891,171.73 1,439,817,660.37 11.12 (五)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -251,875.87 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,345,222.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,884.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,749,369.00 减：所得税影响额 755,844.19 少数股东权益影响额（税 后） - 合计 5,210,755.95 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发 〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入的13%，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。 (六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付款项 98.36 主要系经营规模扩大，预付款项增加所致 存货 44.95 主要系随着销售收入增长增加存货储备所致 其他流动资产 87.61 主要系采购增加，可抵扣进项税增加所致 使用权资产 626.29 主要系新增租赁办公场地所致 应付账款 93.54 主要系随着存货采购规模扩大而增加 合同负债 -62.23 主要系本期确认销售收入所致 应付职工薪酬 -62.75 主要系本期发放上年度年终奖所致 应交税费 38.45 主要系业务规模扩大，应交增值税及所得税增加 一年内到期的非流动负债 48.61 主要系将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致 其他流动负债 -66.27 主要是随着合同负债的减少而减少 租赁负债 不适用 主要系新增租赁办公场地确认租赁负债 营业收入 32.29 主要系经营规模扩大，销售收入增加 税金及附加 148.80 主要系随着销售收入增加而增加 销售费用 82.33 主要系随着销售业绩增长，工资、差旅费增加所致 管理费用 35.52 主要系最终经营规模扩大本期薪酬及办公费增加所致 财务费用 98.49 主要本期大额存单和定期存款利息收入增加所致 信用减值损失 -179.34 主要系应收账款的账期变化所致 资产减值损失 -84.91 主要系存货跌价准备的回冲所致 营业利润 32.79 主要系营业收入的增加所致 营业外收入 1,036.23 主要系本期固定资产报废及废旧物品清理收入增加所致 营业外支出 219.23 主要系本期固定资产报废清理所致 利润总额 32.74 主要系营业收入增加 所得税费用 45.16 主要系销售收入增加所得税增加 归属于母公司的净利润 31.23 主要系销售收入增加所致 经营活动产生的现金流量净额 21.36 主要系本期销售收款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -76.49 主要系本期购买的理财产品减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期收到员工行权款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,692 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 刘先成 境内自然人 125,900,933 29.58 0 0 无 0 厦门瀚钰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 34,169,400 8.03 0 0 无 0 胡明龙 境内自然人 21,024,419 4.94 0 0 无 0 曾映 境内自然人 19,669,021 4.62 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 14,903,227 3.50 0 0 无 0 厦门乔川投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 12,744,575 2.99 0 0 无 0 徐岩 境内自 然人 12,542,040 2.95 0 0 无 0 基本养老保险基金一六零二二组合 境内非 国有法人 8,533,455 2.01 0 0 无 0 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 境内非国有法人 6,913,753 1.62 0 0 无 0 厦门普荣投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 5,607,106 1.32 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘先成 125,900,933 人民币普通股 125,900,933 厦门瀚钰投资合伙企业（有限合伙） 34,169,400 人民币普通股 34,169,400 胡明龙 21,024,419 人民币普通股 21,024,419 曾映 19,669,021 人民币普通股 19,669,021 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 14,903,227 人民币普通股 14,903,227 厦门乔川投资合伙企业（有限合伙） 12,744,575 人民币普通股 12,744,575 徐岩 12,542,040 人民币普通股 12,542,040 基本养老保险基金一六零二二组合 8,533,455 人民币普通股 8,533,455 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 6,913,753 人民币普通股 6,913,753 厦门普荣投资合伙企业（有限合伙） 5,607,106 人民币普通股 5,607,106 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘先成、厦门瀚钰投资合伙企业（有限合伙）、厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）、厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:深圳普门科技股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,000,297,634.68 931,641,103.41 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 101,359,417.83 95,118,794.61 应收款项融资 - - 预付款项 14,550,388.98 7,335,438.42 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 4,853,239.39 3,797,650.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 - - 存货 206,461,379.25 142,431,926.91 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 25,723,656.50 13,711,252.97 流动资产合计 1,353,245,716.63 1,194,036,166.94 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 2,576,993.90 2,182,932.05 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - - 固定资产 211,026,727.51 214,577,648.07 在建工程 221,049,457.35 212,856,673.35 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 4,156,666.74 572,314.62 无形资产 97,913,008.79 99,536,446.79 开发支出 - - 商誉 65,659,307.41 65,659,307.41 长期待摊费用 2,190,294.25 2,406,565.10 递延所得税资产 2,781,130.12 2,862,255.83 其他非流动资产 26,672,477.06 25,819,718.14 非流动资产合计 634,026,063.13 626,473,8