南模生物：2023年第一季度报告
证券代码：688265证券简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 87,304,768.91 20.08 归属于上市公司股东的净利润 -14,231,619.55 -202.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,252,406.90 -302.52 经营活动产生的现金流量净额 -33,872,953.18 不适用 基本每股收益（元/股） -0.18 -201.41 稀释每股收益（元/股） -0.18 -201.41 加权平均净资产收益率（%） -0.82 减少1.6个百分 点 研发投入合计 19,799,024.04 73.02 研发投入占营业收入的比例（%） 22.68 增加6.94个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 2,053,201,079.68 2,053,677,965.52 -0.02 归属于上市公司股东的所有者权益 1,756,320,451.18 1,765,926,830.82 -0.54 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -36,908.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 497,797.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 4,355,350.88 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -442.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 795,010.19 少数股东权益影响额（税后） 合计 4,020,787.35 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -202.22 1、营业收入增速不高：主要系下游工业客户受投融资环境影响出现资金压力，以及去年底防控政策放开后1月公司员工及客户相继感染，第一季度的营业收入同比仅增长20.08%；2、生产规模扩大成本大幅上涨：公司产能由去年同期的10万笼增至14万笼，相应的折旧摊销、材料费、能源费、人员工资等也随之增加，导致生产成本大幅上涨；3、管理费用大幅增加：公司股权激励计提进当期的股份支付金额较大；收购中营健后，土地使用权摊销金额较大；同时行政管理员工人数增多导致职工薪酬金额上涨较多；4、研发费用大幅增加：主要系为更好的满足工业客户的需求，公司新增模型验证的团队，加大在人源化模型等验证数据上的研发投入，耗费的人员工资和试剂材料等均大幅增加；同时为应对行业趋势的变化，在神经退行性疾病、自身免疫疾病、代谢疾病等领域的研发投入加大；另由于新增上科路基地租金能耗较高，分摊到研发费用中的折旧摊销与能源费等固定费用涨幅较大； 5、销售费用增加：在巩固和提升国内市场份额的同时积极开拓海外市场，扩充国内销售团队和加大海外销售团队的建设；6、信用减值损失增加：同时受新冠及生物医药行业投融资紧缩的影响，客户回款速度放缓，期末应收账款余额较大，相应计提的坏账准备金额较大。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -302.52 1、公司本报告期营业收入增速不高，生产规模扩大成本增加较多，管理费用、研发费用、销售费用和信用减值损失的上涨，导致净利润大幅下降；2、本报告期政府补助、理财收益等贡献了部分非经常性收益。 基本每股收益 -201.41 净利润亏损所致。 稀释每股收益 -201.41 净利润亏损所致。 研发投入 73.02 主要系为更好的满足工业客户的需求，公司新增模型验证的团队，加大在人源化模型等验证数据上的研发投入，耗费的人员工资和试剂材料等均大幅增加；同时为应对行业趋势的变化，在神经退行性疾病、自身免疫疾病、代谢疾病等领域的研发投入加大；另由于新增上科路基地租金能耗较高，分摊到研发费用中的折旧摊销与能源费等固定费用涨幅较大。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,229 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海砥石企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 27,771,000 35.62 27,771, 000 27,771,000 无 0 上海科技创业投资有限公司 国有法 人 10,720,233 13.75 0 0 无 0 深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙） 其他 6,716 ,352 8.61 0 0 无 0 康君投资管理（北京）有限公司－北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 5,847 ,261 7.50 0 0 无 0 上海恒赛青熙创业投资中心（有限合伙） 其他 2,631 ,267 3.37 0 0 无 0 上海张江集体资产投资经营管理有限公司 境内非国有法人 1,782 ,000 2.29 0 0 无 0 上海浦东新兴产业投资有限公司 国有法 人 1,639 ,300 2.10 0 0 无 0 海通证券股份有限公司 国有法 人 900,0 00 1.15 0 0 无 0 三希（北京）资产管理有限公司－三希龙泉二号私募证券投资基金 其他 769,5 37 0.99 0 0 无 0 三希（北京）资产管理有限公司－三希赤霄一号私募证券投资基金 其他 708,5 00 0.91 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海科技创业投资有限公司 10,720,233 人民币普通股 10,720,233 深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙） 6,716,352 人民币普通股 6,716,352 康君投资管理（北京）有限公司－北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙） 5,847,261 人民币普通股 5,847,261 上海恒赛青熙创业投资中心（有限合伙） 2,631,267 人民币普通股 2,631,267 上海张江集体资产投资经营管理有限公司 1,782,000 人民币普通股 1,782,000 上海浦东新兴产业投资有限公司 1,639,300 人民币普通股 1,639,300 海通证券股份有限公司 900,000 人民币普通股 900,000 三希（北京）资产管理有限公司－三希龙泉二号私募证券投资基金 769,537 人民币普通股 769,537 三希（北京）资产管理有限公司－三希赤霄一号私募证券投资基金 708,500 人民币普通股 708,500 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 550,000 人民币普通股 550,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、费俭先生、王明俊先生为一致行动人，共同实际控制砥石咨询，费俭先生和王明俊先生分别为璞钰咨询和砥君咨询的执行事务合伙人，因此砥石咨询、璞钰咨询和砥君咨询为一致行动人；2、上海科技创业投资有限公司和上海浦东新兴产业投资有限公司存在关联关系；3、三希（北京）资产管理有限公司－三希龙泉二号私募证券投资基金、三希（北京）资产管理有限公司－三希赤霄一号私募证券投资基金的普通合伙人为三希（北京）资产管理有限公司，存在关联关系；4、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动的声明。为此，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 358,711,958.77 368,032,631.50 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 698,880,555.56 762,726,829.97 衍生金融资产应收票据应收账款 138,422,312.72 92,636,686.51 应收款项融资预付款项 8,872,115.16 2,519,883.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,297,516.22 6,644,749.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 15,644,715.60 17,102,400.13 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,622,858.71 10,993,392.62 流动资产合计 1,238,452,032.74 1,260,656,573.26 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 20,000,000.00 其他非流动金融资产 100,119,444.44 100,094,444.44 投资性房地产固定资产 118,640,906.99 119,807,372.24 在建工程 161,878,177.25 155,244,907.30 生产性生物资产油气资产使用权资产 86,435,828.57 91,732,466.78 无形资产 243,325,858.13 244,872,914.52 开发支出商誉长期待摊费用 61,688,801.93 65,096,478.64 递延所得税资产 13,453,162.63 11,537,363.02 其他非流动资产 9,206,867.00 4,635,445.32 非流动资产合计 814,749,046.94 793,021,392.26 资产总计 2,053,201,079.68 2,053,677,965.52 流动负债： 短期借款向中央
