健麾信息：2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：605186公司简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司2022年年度报告 1/216 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人戴建伟、主管会计工作负责人邱泓及会计机构负责人（会计主管人员）祝莺声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司实际经营状况，经公司第二届董事会第十六次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2022年度利润分配预案为： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为115,681,544.43元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为217,201,772.33元。 拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本13,600.00万股，以此计算合计拟派发现金红利12,240,000.00元（含税），剩余未分配利润结转留存至下一年度。本年度公司现金分红总额占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为10.58%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注并查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理42 第五节环境与社会责任55 第六节重要事项58 第七节股份变动及股东情况80 第八节优先股相关情况85 第九节债券相关情况86 第十节财务报告86 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（三）报告期内在上海证券交易所网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义健麾信息、公司、本公司 指 上海健麾信息技术股份有限公司 擅韬信息 指 上海擅韬信息技术有限公司，公司全资子公司 韦乐海茨 指 韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司，公司控股子公司 山东健麾 指 山东健麾信息技术有限公司，公司全资子公司 上海擅通 指 上海擅通实业有限公司，公司全资二级子公司 HKHealthy 指 HKHealthyFortuneCo.,Limited，公司全资三级子公司 上海擅康 指 擅康（上海）医药科技有限公司，公司控股子公司 上海擅博 指 上海擅博信息技术有限公司，公司全资子公司 上海健晴 指 上海健晴信息技术有限公司，公司全资子公司 药智信息 指 药智（上海）信息技术有限公司，公司控股二级子公司 国泰伟业 指 天津国泰伟业医疗器械销售有限公司，公司控股二级子公司 Willach 指 WillachPharmacySolutionsGmbH NewIcon 指 NewIconOy 博科医疗 指 武汉博科医疗科技有限公司，公司全资子公司 博科国信 指 武汉博科国泰信息技术有限公司，公司参股公司 健绰世纪 指 健绰世纪（天津）科技有限公司，公司参股公司 广东健麾 指 广东健麾信息技术有限公司，公司参股公司 南京终极 指 南京终极人工智能科技有限公司，公司参股公司 健麾南格 指 北京健麾南格医疗科技有限公司，公司控股子公司 江苏永信 指 江苏永信医疗科技有限公司，公司参股公司 苏州华岐 指 苏州华岐医疗科技有限公司，公司参股公司 健睿迅捷 指 健睿迅捷（上海）智能科技有限公司，公司控股子公司 行健致信 指 行健致信（上海）智能科技有限公司，公司控股子公司 四川健麾 指 四川健麾信息科技有限公司，公司控股子公司 湖北健麾 指 湖北健麾信息技术有限公司，公司全资子公司 高济医疗 指 高济医药有限公司 益丰大药房 指 益丰大药房连锁股份有限公司 叮当快药 指 叮当智慧药房（北京）有限公司 第一医药 指 上海第一医药股份有限公司 老百姓大药房 指 老百姓大药房连锁(上海)有限公司 荐趋投资 指 上海荐趋投资管理有限公司 平盛安康 指 宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙） 华盖信诚 指 北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙） 翰宇药业 指 深圳翰宇药业股份有限公司 宁波海德拉 指 宁波保税区海德拉股权投资合伙企业（有限合伙） 重庆渤溢 指 重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙） HIS 指 Hospitalinformationsystem，医院信息系统 SPD 指 Supplyprocessanddistributionsystem，供应、管理、配送系统 To-G 指 To-Government，政府客户 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 上海健麾信息技术股份有限公司章程 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海健麾信息技术股份有限公司 公司的中文简称 健麾信息 公司的外文名称 ShanghaiGeneralHealthyInformationandTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GeneralHealthy 公司的法定代表人 戴建伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 邱泓 联系地址 上海市松江区中辰路518号 电话 021-58380355 传真 021-58380355 电子信箱 stock@g-healthy.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区中辰路299号1幢104室 公司注册地址的历史变更情况 2015年公司从“上海市奉贤区望园路2165弄11号255室”变更至“上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号23幢566室”；2017年公司从“上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号23幢566室”变更至“上海市松江区莘砖公路668号222室”；2018年公司从“上海市松江区莘砖公路668号222室”变更至“上海市松江区中辰路299号1幢104室”。 公司办公地址 上海市松江区中辰路518号 公司办公地址的邮政编码 201613 公司网址 http://www.g-healthy.com/ 电子信箱 stock@g-healthy.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健麾信息 605186 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 张朱华、赵世栋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 签字的保荐代表人姓名 陈振瑜、孙婕 持续督导的期间 2020年12月22日—2022年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 322,359,785.92 489,755,358.90 -34.18 286,806,988.65 归属于上市公司股东的净利润 115,681,544.43 117,618,137.99 -1.65 95,739,268.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,730,991.02 107,847,786.04 -10.31 88,194,212.79 经营活动产生的现金流量净额 -37,261,950.98 53,827,755.74 -169.22 71,777,508.82 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的 1,004,966,459.25 901,524,914.82 11.47 813,146,776.83 净资产总资产 1,198,844,121.40 1,129,566,326.94 6.13 997,404,072.75 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.85 0.86 -1.16 0.94 稀释每股收益（元／股） 0.85 0.86 -1.16 0.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.71 0.79 -10.13 0.86 加权平均净资产收益率（%） 12.11% 13.64% 减少1.53个百 分点 29.01% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.13% 12.51% 减少2.38个百 分点 26.72% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2022年营业收入较上年同期减少34.18%，主要原因是受外部因素影响，公司所处行业供需关 系阶段性发生变化，同时技术服务和运输受阻。同时2021年收入基数较高系当年获得大额订单所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 45,380,407.33 116,505,209.73 113,472,020.66 47,002,148.20 归属于上市公司股东的净利润 7,052,836.21 47,307,390.84 31,300,472.44 30,020,844.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,012,578.93 44,597,493.54 28,558,405.67 16,562,512.88 经营活动产生的