三花智控：2022年年度报告

浙江三花智能控制股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中十一、“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：暂以股本3,584,860,398 为基数[注]，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股 （含税），不以公积金转增股本。 注：截止2023年4月20日，公司股本3,590,869,858股，其中回购股份回购数量为 6,009,460股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理32 第五节环境和社会责任50 第六节重要事项54 第七节股份变动及股东情况69 第八节优先股相关情况78 第九节债券相关情况79 第十节财务报告82 备查文件目录 一、载有董事长签名的2022年年度报告正本 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并加盖印章的财务报告正本 三、公司章程 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 五、其他备查文件 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 浙江三花智能控制股份有限公司 《公司章程》 指 《浙江三花智能控制股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 股东大会 指 浙江三花智能控制股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江三花智能控制股份有限公司董事会 监事会 指 浙江三花智能控制股份有限公司监事会 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三花智控 股票代码 002050 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江三花智能控制股份有限公司 公司的中文简称 三花智控 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGSANHUAINTELLIGENTCONTROLSCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SANHUA 公司的法定代表人 张亚波 注册地址 浙江省新昌县七星街道下礼泉 注册地址的邮政编码 312500 公司注册地址历史变更情况 2015-06-19，公司注册地址从浙江省新昌县七星街道下礼泉变更到浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号； 2016-02-29，公司注册地址从浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号变更到浙江省新昌县七星街道下礼泉。 办公地址 浙江省绍兴市新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼 办公地址的邮政编码 312532 公司网址 http://www.zjshc.com 电子信箱 shc@zjshc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡凯程 王语彤 联系地址 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道12号大街 浙江省绍兴市新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼 电话 0571-28020008 0575-86255360 传真 0571-28876605 0575-86563888-8288 电子信箱 shc@zjshc.com shc@zjshc.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：《证券时报》《上海证券报》；巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913300006096907427 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 罗训超、张欣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市五星路201号 王一鸣、潘询 2021年6月30日至2022年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 21,347,549,741.00 16,020,809,805.52 33.25% 12,109,833,368.44 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,573,344,179.92 1,684,044,407.47 52.81% 1,462,158,821.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,291,450,453.44 1,487,491,274.21 54.05% 1,270,609,746.53 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,509,666,490.56 1,555,819,103.29 61.31% 2,087,343,783.11 基本每股收益（元/股） 0.72 0.47 53.19% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.72 0.47 53.19% 0.41 加权平均净资产收益率 21.38% 15.98% 5.40% 15.04% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 27,961,214,156.28 23,619,966,759.91 18.38% 17,032,530,730.18 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,941,310,409.42 11,150,308,271.43 16.06% 10,064,794,519.57 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,803,574,775.23 5,356,378,220.29 5,439,032,736.83 5,748,564,008.65 归属于上市公司股东的净利润 452,994,753.44 550,192,581.79 624,458,568.07 945,698,276.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 402,392,543.26 627,654,986.24 722,138,502.48 539,264,421.46 经营活动产生的现金流量净额 125,930,521.34 635,082,607.82 295,617,777.12 1,453,035,584.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 445,368,259.89 -7,164,158.61 -14,770,607.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 91,659,049.88 101,910,018.36 134,101,082.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -198,263,945.31 123,439,358.54 91,394,679.61 为规避原材料价格风险和防范汇率风险，本公司及子公司开展了衍生工具业务，包括期货衍生工具和汇率衍生工具等。2022年，期货亏损642.75万元，外汇亏损19,183.64万元，2021年 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 期货收益3,144.82万元，外汇收益9,199.12万元。同时，2022年汇兑收益22,884.34万元，2021年汇兑损失9,599.01万元。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》，汇兑损益系经常性损益项目，期货、外汇损益为非经常性损益项目。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,251,705.71 -3,359,134.55 620,065.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,445,314.58 765,674.33 1,246,912.65 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -7,000,000.00 减：所得税影响额 46,164,566.99 17,841,108.54 19,272,109.42 少数股东权益影响额（税后） 3,898,679.86 1,197,516.27 1,770,947.78 合计 281,893,726.48 196,553,133.26 191,549,075.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）行业发展状况 1、制冷空调电器零部件行业 我国是全球空调冰箱最大的制造基地，产销量居世界首位。顺应世界环保潮流，节能变频和智能化已成为趋势，全球各国对控制元器件市场纷纷提出了一系列新的要求，也带来了新的发展机遇。凭借强大的制造能力和完善的供应链，中国制造商有望继续引领全球供应。公司作为制冷控制元器件行业的龙头企业，将顺应趋势，牢牢抓住这一机遇，稳健发展。 2、汽车零部件业务行业 全球汽车行业已得到了高速发展，也带动了汽车热管理产品市场需求持续大幅增长。近年来，新能源车的发展已成