杭州柯林：杭州柯林电气股份有限公司2022年年度报告

公司代码：688611公司简称：杭州柯林 杭州柯林电气股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人谢东、主管会计工作负责人杨寓画及会计机构负责人（会计主管人员）杨寓画声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），以公司现有总股本5,590万股，预计拟派发现金红利1,956.50万元（含税)，占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为34.34%。其余未分配利润结转以后年度分配，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 公司2022年度资本公积转增股本预案为：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟以总股本5,590万股为计算基础，向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本为5,590万股，预计转增2,236万股，转增后公司总股本增加至7,826万股。 上述利润分配及资本公积金转增股本预案已由公司独立董事发表一致同意的独立意见，该利润分配及资本公积转增股本预案尚需经公司2022年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理40 第五节环境、社会责任和其他公司治理56 第六节重要事项62 第七节股份变动及股东情况81 第八节优先股相关情况87 第九节债券相关情况87 第十节财务报告88 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义发行人、本公司、公司、股份公司、杭州柯林 指 杭州柯林电气股份有限公司 柯林有限、有限公司 指 杭州柯林电力设备有限公司，发行人前身；曾用名杭州凯登电力设备有限公司 广意投资 指 杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙），发行人的股东 高拓信息 指 杭州高拓信息科技有限公司，现为发行人全资子公司 高测售电 指 杭州高测售电有限公司，曾用名杭州高测检测技术有限公司，现为发行人全资子公司 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 国网浙江省电力有限公司，国家电网下属全资公司 股东、股东大会 指 杭州柯林电气股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 杭州柯林电气股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 杭州柯林电气股份有限公司监事、监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《杭州柯林电气股份有限公司公司章程》 智能电网 指 以物理电网为基础（中国的智能电网是以特高压电网为骨干网架、各电压等级电网协调发展的坚强电网为基础），将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的新型电网。它以充分满足用户对电力的需求和优化资源配置、确保电力供应的安全性、可靠性和经济性、满足环保约束、保证电能质量、适应电力市场化发展等为目的，实现对用户可靠、经济、清洁、互动的电力供应和增值服务 电力物联网 指 围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统 在线监测 指 通过装在设备上的各类监测装置，对被监测设备的各类状态信号进行连续自动监测，并上传至接收后台，监测装置能够实时进行就地和远程在线监测 智能传感 指 从自然信源获取信息，涉及传感器、信息处理和识别的规划设计、开发、制/建造、测试、应用及评价改进等活动 云计算 指 分布式计算的一种，提供分布式、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池 大云物移智 指 大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能 边缘计算 指 在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务，满足各行业应用在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能等方面的需求 变压器 指 利用电磁感应的原理来改变交流电压的变电设备，可以把一种交流电压转换成相同频率的另一种交流电压，变电站内的大型电力变压器简称主变 变电站 指 电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的电网联系起来 全链路 指 包括变电、输电、配电等电力系统组成环节 全电压 指 包括安全电压、低压、高压、超高压、特高压等 特高压 指 ±800千伏及以上的直流电和1,000千伏及以上交流电的电压等级 kV 指 电压单位：千伏 变电设备 指 变电站中的各种类型的一次设备，包含变压器类、开关类、四小器类、无功装置类设备，也包括其他设备及辅助装置，如阻波器、绝缘子、高压套管、导引线、接地装置、高压直流设备等 输电线路 指 从发电厂或发电中心向消费电能地区输送大量电力的主干渠道或不同电网之间互送电力的联络渠道 混合线路 指 整条线路上部分采用电缆线、部分采用架空线 物联网/IoT 指 InternetofThings，通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统 电化学储能 指 一种利用电化学反应将电能转化为化学能存储，再利用电化学反应将化学能转化为电能释放的能量储存技术。常见的电化学储能系统包括锂离子电池、铅酸电池、钠离子电池等。电化学储能技术具有能量密度高、寿命长、环保等优点，广泛应用于新能源汽车、智能电网、储能电站等领域 源网荷储 指 以“电源、电网、负荷、储能”为整体规划的新型电力运行模式，可精准控制社会电力系统中的用电负荷和储能资源，有效解决电力系统因新能源发电量占比提高而造成的系统波动，提高新能源发电量消纳能力，提高电网安全运行水平 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 杭州柯林电气股份有限公司 公司的中文简称 杭州柯林 公司的外文名称 HangzhouKelinElectricCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HangzhouKelin 公司的法定代表人 谢东 公司注册地址 浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢6层 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢 公司办公地址的邮政编码 310011 公司网址 http://www.kelinpower.com 电子信箱 klec@klec.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 姓名 张艳萍 联系地址 浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢 电话 0571-88409181 传真 0571-88977257 电子信箱 klec@klec.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 杭州柯林 688611 不适用 (二)公司存托凭证简况 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 盛伟明、虞婷婷 □适用√不适用五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 杭州市上城区五星路201号 签字的保荐代表人姓名 周旭东、黄杰 持续督导的期间 2021.4.12-2024.12.31 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 190,010,889.73 243,058,476.00 -21.83 237,117,305.28 归属于上市公司股东的净利润 56,982,062.04 100,643,080.96 -43.38 105,805,295.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,897,591.05 94,448,412.10 -58.82 98,363,292.93 经营活动产生的现金流量净额 20,339,979.03 -2,351,341.99 不适用 85,494,111.55 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 814,952,031.23 837,444,355.68 -2.69 345,600,146.40 总资产 877,693,811.98 914,622,433.08 -4.04 427,144,198.53 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 1.02 1.96 -47.96 2.52 稀释每股收益（元／股） 1.01 1.96 -48.47 2.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.70 1.84 -61.96 2.35 加权平均净资产收益率（%） 6.89 15.33 减少8.48个百 分点 36.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.70 14.38 减少9.68个百 分点 33.61 研发投入占营业收入的比例（%） 14.59 10.48 增加4.11个百 分点 9.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期末，公司归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润同比分别减少43.38%、5