云天化：云天化2023年第一季度报告

证券代码：600096证券简称：云天化 云南云天化股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 15,885,450,261.80 6.17 归属于上市公司股东的净利润 1,572,315,738.41 -4.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,517,104,796.88 -4.74 经营活动产生的现金流量净额 1,533,573,156.93 0.51 基本每股收益（元/股） 0.8570 -4.36 稀释每股收益（元/股） 0.8570 -4.36 加权平均净资产收益率（%） 9.16 减少5.70个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 59,721,776,223.66 53,222,799,570.07 12.21 归属于上市公司股东的所有者权益 17,965,535,135.80 16,364,515,610.06 9.78 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 10,560,439.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,833,542.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 581,486.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -127,466.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 775,787.47 减：所得税影响额 9,282,677.85 少数股东权益影响额（税后） 4,130,170.36 合计 55,210,941.53 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 235,719 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云天化集团有限责任公司 国有法人 699,254,292 38.12 90,000,000 质押 85,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 31,474,241 1.72 0 未知 -- 伍文彬 境内自然人 29,607,387 1.61 0 未知 -- 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 7,611,337 0.41 0 未知 -- 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其他 6,697,253 0.37 0 未知 -- 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 5,810,943 0.32 0 未知 -- 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅利伟精选唯实基金 其他 5,355,307 0.29 0 未知 -- 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） 其他 4,153,702 0.23 0 未知 -- 郑洪朱 境内自然人 3,926,000 0.21 0 未知 -- 王启帆 境内自然人 3,000,900 0.16 0 未知 -- 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 云天化集团有限责任公司 609,254,292 人民币普通股 609,254,292 香港中央结算有限公司 31,474,241 人民币普通股 31,474,241 伍文彬 29,607,387 人民币普通股 29,607,387 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 7,611,337 人民币普通股 7,611,337 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 6,697,253 人民币普通股 6,697,253 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 5,810,943 人民币普通股 5,810,943 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅利伟精选唯实基金 5,355,307 人民币普通股 5,355,307 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） 4,153,702 人民币普通股 4,153,702 郑洪朱 3,926,000 人民币普通股 3,926,000 王启帆 3,000,900 人民币普通股 3,000,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东云天化集团与第二名至第十名股东之间不存在关联关系或一致行动，第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 控股股东云天化集团有限责任公司信用账户持有公司股票70,000,000股，股东郑洪朱信用账户持有公司股票3,853,400股，股东王启帆信用账户持有公司股票3,000,900股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:云南云天化股份有限公司 合并资产负债表 2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 7,525,787,555.74 7,443,904,854.02 结算备付金 0 0 拆出资金 0 0 交易性金融资产 20,720.00 620,600.00 衍生金融资产 0 0 应收票据 1,192,431,425.95 995,704,343.54 应收账款 3,676,328,177.64 1,833,185,966.55 应收款项融资 617,172,146.21 866,582,664.84 预付款项 1,928,435,142.43 795,050,603.08 应收保费 0 0 应收分保账款 0 0 应收分保合同准备金 0 0 其他应收款 439,946,190.84 248,610,895.87 其中：应收利息 6,845,891.12 6,547,830.32 应收股利 120,000,000.00 120,000,000.00 买入返售金融资产 0 0 存货 8,597,832,556.64 7,967,926,568.79 合同资产 0 2,398,711.66 持有待售资产 0 0 一年内到期的非流动资产 19,477,716.02 24,081,364.61 其他流动资产 422,365,372.30 571,355,833.76 流动资产合计 24,419,797,003.77 20,749,422,406.72 非流动资产： 发放贷款和垫款 0 0 债权投资 0 0 其他债权投资 0 0 长期应收款 39,641,357.36 26,605,793.94 长期股权投资 3,432,641,243.04 3,223,329,339.81 其他权益工具投资 278,473,480.07 278,473,480.07 其他非流动金融资产 0 0 投资性房地产 193,520,129.87 197,151,238.45 固定资产 22,172,405,709.40 19,627,018,044.65 在建工程 2,418,161,342.36 2,961,604,552.10 生产性生物资产 43,401,521.76 45,247,692.56 油气资产 0 0 使用权资产 642,920,485.73 639,476,272.89 无形资产 4,371,553,847.78 3,870,423,721.10 开发支出 12,519,032.53 10,583,523.08 商誉 86,713,377.25 86,713,377.25 长期待摊费用 827,628,036.80 792,914,393.20 递延所得税资产 765,067,455.94 537,378,782.48 其他非流动资产 17,332,200.00 176,456,951.77 非流动资产合计 35,301,979,219.89 32,473,377,163.35 资产总计 59,721,776,223.66 53,222,799,570.07 流动负债： 短期借款 8,903,552,871.69 10,044,957,243.82 向中央银行借款 0 0 拆入资金 0 0 交易性金融负债 21,461,200.00 19,165,569.50 衍生金融负债 0 0 应付票据 711,521,010.22 240,112,579.11 应付账款 6,405,847,302.71 3,788,697,025.95 预收款项 33,347,782.30 40,817,519.87 合同负债 3,196,035,798.17 3,453,428,589.91 卖出回购金融资产款 0 0 吸收存款及同业存放 0 0 代理买卖证券款 0 0 代理承销证券款 0 0 应付职工薪酬 511,036,587.97 526,349,725.42 应交税费 549,832,664.71 503,479,291.62 其他应付款 1,403,918,243.85 596,153,517.32 其中：应付利息 30,374,312.81 32,121,568.43 应付股利 9,000,000.00 9,000,000.00 应付手续费及佣金 0 0 应付分保账款 0 0 持有待售负债 0 0 一年内到期的非流动负债 4,809,740,208.21 3,897,324,890.65 其他流动负债 289,375,237.51 339,508,361.36 流动负债合计 26,835,668,907.34 23,449,994,314.53 非流动负债： 保险合同准备金 0 0 长期借款 9,312,133,423.47 8,320,598,766.47 应付债券 0 0 其中：优先股 0 0 永续债 0 0 租赁负债 85,038,638.72 74,702,090.57 长期应付款 876,725,088.39 1,018,931,687.07 长期应付职工薪酬 209,405,621.37 208,152,331.51 预计负债 301,104,674.23 231,775,158.65 递延收益 402,254,603.94 406,729,983.75 递延所得税负债 239,294,249.65 99,146,949.68 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 1