万控智造：万控智造：2023年第一季度报告

证券代码：603070证券简称：万控智造 万控智造股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 435,114,445.07 -0.27 归属于上市公司股东的净利润 28,809,315.85 58.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,353,457.76 58.31 经营活动产生的现金流量净额 -14,526,496.91 不适用 基本每股收益（元/股） 0.07 35.02 稀释每股收益（元/股） 0.07 35.02 加权平均净资产收益率（%） 1.47 0.08 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,050,073,749.13 2,937,414,831.19 3.84 归属于上市公司股东的所有者权益 1,976,036,983.29 1,947,227,667.44 1.48 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -282,555.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 862,782.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -335,828.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 258,802.24 减：所得税影响额 47,123.66 少数股东权益影响额（税后） 219.37 合计 455,858.09 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 子公司丽水万控科技有限公司享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 17.17 系公司应收票据及应收款项融资到期托收所致 应收票据 -22.61 系公司应收票据到期托收所致 应收账款 29.98 系公司一季度销售回款较少所致 应收款项融资 -54.46 系公司应收款项融资到期托收所致 预付款项 48.69 系公司积极订货所致 其他应收款 189.16 系公司保证金增加所致 其他流动资产 117.20 系公司增值税留抵增加所致 固定资产 32.52 系公司募投项目基建转固所致 在建工程 -53.69 系公司募投项目基建转固所致 长期待摊费用 50.70 系公司管理人员年度培训费用增加所致 应付票据 21.03 系公司应收款项融资到期托收导致公司开具应付票据增加所致 应付职工薪酬 -32.61 系公司发放上年年终奖所致 合同负债 -38.47 系公司销售合同履约所致 其他应付款 -43.03 系公司保证金退还所致 其他流动负债 438.19 系公司已背书未到期的应收票据增加所致 租赁负债 80.63 系公司仓库租赁合同增加所致 长期借款 113.80 系公司为确保营运资金新增利率较低银行借款所致 税金及附加 35.46 系公司增值税缴纳增加导致附加税增加所致 财务费用 -298.98 系募集资金利息收入所致 净利润 59.03 系原材料价格同比降低、信用减值损失计提减少及募集资金利息收入所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 系公司应收票据及应收款项融资到期托收所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,280 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万控集团有限公司 境内非国有法人 232,493,436 57.98 232,493,436 无 0 木晓东 境内自然人 20,073,017 5.01 20,073,017 无 0 宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 18,592,254 4.64 18,592,254 无 0 宁波万控同鑫企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 17,758,311 4.43 13,973,074 无 0 郑键锋 境内自然人 10,234,765 2.55 0 无 0 木信德 境内自然人 6,720,583 1.68 6,720,583 无 0 胡洁梅 境内自然人 6,198,622 1.55 0 无 0 王振刚 境内自然人 4,865,839 1.21 4,865,839 无 0 王兆玮 境内自然人 4,865,839 1.21 4,865,839 无 0 施贻沛 境内自然人 4,865,839 1.21 4,865,839 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郑键锋 10,234,765 人民币普通股 10,234,765 胡洁梅 6,198,622 人民币普通股 6,198,622 宁波万控同鑫企业管理合伙企业（有限合伙） 3,785,237 人民币普通股 3,785,237 宁波万控鼎翔企业管理合伙企业（有限合伙） 867,337 人民币普通股 867,337 黎春生 716,900 人民币普通股 716,900 黄晓茂 350,122 人民币普通股 350,122 陈勇 327,400 人民币普通股 327,400 林燕秋 309,600 人民币普通股 309,600 常松涛 306,000 人民币普通股 306,000 王义军 304,300 人民币普通股 304,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东关联关系及一致行动情况如下：（1）股东木晓东与木信德为兄弟关系，木晓东、木信德与林道益、木林森合计持有万控集团68.41%股权，系公司实际控制人；（2）股东木晓东、木信德、王振刚、王兆玮、施贻沛为控股股东万控集团之董事，构成一致行动人。（3）股东木晓东为万控润鑫执行事务合伙人，持有其26.99%的出资份额。2、前10名无限售条件股东的关联关系及一致行动情况未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、截至报告期末，前10名股东未参与融资融券及转融通业务；2、截至报告期末，前10名无限售股东中，黎春生、陈勇通过信用证券账户持有公司股份。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:万控智造股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 875,967,938.71 747,600,460.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 204,016,288.97 263,623,170.43 应收账款 817,800,741.19 629,152,401.94 应收款项融资 159,411,497.26 350,039,002.19 预付款项 86,291,229.14 58,033,834.80 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,470,227.33 3,966,797.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 221,641,234.32 229,569,998.37 合同资产 681,725.80 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,258,097.18 1,960,407.11 流动资产合计 2,380,857,254.10 2,284,627,798.92 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 2,596,910.80 2,634,192.25 固定资产 481,644,782.20 363,452,951.83 在建工程 88,218,331.78 190,481,402.60 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,475,579.56 2,969,213.88 无形资产 80,297,179.51 81,216,348.93 开发支出商誉长期待摊费用 1,530,569.89 1,015,650.49 递延所得税资产 9,165,706.00 8,298,704.92 其他非流动资产 3,287,435.29 2,718,567.37 非流动资产合计 669,216,495.03 652,787,032.27 资产总计 3,050,073,749.13 2,937,414,831.19 流动负债： 短期借款 278,082,383.39 275,232,442.47 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 264,263,647.37 218,340,957.46 应付账款 189,433,072.23 248,499,975.15 预收款项合同负债 6,772,806.59 11,006,683.82 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 46,657,138.73 69,233,216.66 应交税费 21,501,915.81 23,726,870.19 其他应付款 9,012,276.84 15,820,650.78 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 10,374,174.98 11,994,949.98 其他流动负债 13,062,705.79 2,427,149.38 流动负债合计 839,160,121.73 876,282,895.89 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 226,245,697.22 105,820,080.47 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 1,957,839.28 1,083