恒林股份：恒林股份2023年第一季度报告

证券代码：603661证券简称：恒林股份 恒林家居股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,693,575,299.18 20.84 归属于上市公司股东的净利润 78,264,756.76 7.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,901,070.65 12.63 经营活动产生的现金流量净额 64,115,730.36 177.27 基本每股收益（元/股） 0.57 7.55 稀释每股收益（元/股） 0.57 7.55 加权平均净资产收益率（%） 2.36 减少0.02个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 9,041,949,761.72 8,793,035,215.99 2.83 归属于上市公司股东的所有者权益 3,357,794,187.47 3,278,971,440.89 2.40 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -470,424.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 650,577.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 234,766.60 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,500,614.19 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -227,494.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 283,632.01 少数股东权益影响额（税后） 40,721.45 合计 1,363,686.10 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 8.40 主要系销售增长所致 存货 -5.14 主要系加快存货周转所致 长期待摊费用 35.67 主要系租赁装修支出增加所致 长期借款 71.36 主要系银行贷款增加所致 营业收入 20.84 主要系并表永裕收入所致 销售费用 60.52 主要系销售推广费增长所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,690 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王江林 境内自然人 82,657,866 59.44 0 质押 27,460,000 安吉恒林商贸有限公司 境内非国有法人 15,750,000 11.33 0 无 0 陈永兴 境内自然人 4,953,563 3.56 0 无 0 饶洪旭 境内自然人 1,203,160 0.87 0 无 0 王雅琴 境内自然人 1,050,000 0.76 0 无 0 周珮武 境内自然人 1,007,240 0.72 0 无 0 沈江亭 境内自然人 984,020 0.71 0 无 0 王恒林 境内自然人 787,160 0.57 0 无 0 邓承斌 境内自然人 785,400 0.56 0 无 0 张龙 境内自然人 426,300 0.31 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王江林 82,657,866 人民币普通股 82,657,866 安吉恒林商贸有限公司 15,750,000 人民币普通股 15,750,000 陈永兴 4,953,563 人民币普通股 4,953,563 饶洪旭 1,203,160 人民币普通股 1,203,160 王雅琴 1,050,000 人民币普通股 1,050,000 周珮武 1,007,240 人民币普通股 1,007,240 沈江亭 984,020 人民币普通股 984,020 王恒林 787,160 人民币普通股 787,160 邓承斌 785,400 人民币普通股 785,400 张龙 426,300 人民币普通股 426,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴为一致行动人。除上述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。 不适用 前10名股东 及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 注1：公司回购专用账户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专户股份数为2,332,423股，占公司本报告期末总股数的1.68%。 注2：公司于2022年10月27日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，均审议通过《关于现金收购永裕家居52.5964%股份的议案》，同日并与陈永兴等10名交易对方签署《股份转让协议》，在《股份转让协议》里陈永兴承诺，在足额收到公司支付的32,942.7637 万元价款后，将不低于1.5亿元的资金在二级市场购买公司公开发行的股票，并在每完成上述价款50%金额购买后的2个交易日内授权公司董事会办理上述股份的自愿限售锁定，限售期限为从自愿限售锁定办理完毕之日起三年。截至2023年2月9日，陈永兴先生已完成上述承诺，并已将 其购买的4,786,243股公司股票在财通证券安吉营业部办理完成自愿锁定业务。其中4,534,443 股锁定期限为2022年12月5日至2025年12月5日；251,800股锁定期限为2023年2月7日至 2026年2月7日，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于现金收购永裕家居52.5964%股份的公告》《恒林股份关于现金收购永裕家居52.5964%股份的进展暨交易对方完成股票购买并自愿锁定股份承诺的公告》。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:恒林家居股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,382,680,186.01 1,245,062,203.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产 15,454,595.15 衍生金融资产应收票据 4,951,945.23 4,422,416.63 应收账款 1,122,454,834.99 1,035,504,617.48 应收款项融资 343,930,331.32 378,676,740.18 预付款项 76,316,548.60 66,874,841.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 106,728,641.17 91,647,894.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,595,354,725.92 1,681,727,967.58 合同资产 10,503,996.80 12,594,204.16 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 84,297,962.58 125,909,136.21 流动资产合计 4,742,673,767.77 4,642,420,021.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 84,167,320.19 81,390,089.21 其他权益工具投资 123,139,698.70 123,139,698.70 其他非流动金融资产 30,740,113.76 19,145,823.20 投资性房地产 63,067,280.24 66,703,808.48 固定资产 1,973,961,084.81 1,946,848,383.15 在建工程 555,154,711.92 472,578,847.79 生产性生物资产 油气资产使用权资产 374,575,838.83 399,133,423.26 无形资产 480,826,755.14 487,300,352.63 开发支出商誉 462,510,458.10 458,196,914.35 长期待摊费用 30,202,305.12 22,261,312.63 递延所得税资产 46,768,112.13 52,971,094.03 其他非流动资产 74,162,315.01 20,945,447.45 非流动资产合计 4,299,275,993.94 4,150,615,194.88 资产总计 9,041,949,761.72 8,793,035,215.99 流动负债： 短期借款 1,441,298,530.06 1,359,015,425.90 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 1,514,227.33 8,203,741.52 衍生金融负债应付票据 385,514,096.72 354,164,729.15 应付账款 1,275,545,139.94 1,260,054,708.91 预收款项 3,576,670.90 3,637,428.13 合同负债 364,114,180.84 393,906,799.87 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 102,702,664.81 133,467,885.90 应交税费 76,020,743.27 60,142,611.07 其他应付款 140,780,791.95 460,391,962.11 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 244,377,551.71 309,899,754.14 其他流动负债 1,750,647.31 3,419,971.00 流动负债合计 4,037,195,244.84 4,346,305,017.70 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 1,202,432,994.20 701,690,635.72 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 3